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EdR Fund Europe Value & Yield Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (21/06/2017)
88,74 EUR
Philippe  LECOQ–LU1103283971–
Philippe LECOQ
Anthony PENEL–LU1103283971–
Anthony PENEL
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
88,74 EUR
Evolución del VL (21/06/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (21/06/2017)
88,74 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Philippe LECOQ  
Anthony PENEL  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

Invertido en grandes capitalizaciones europeas, el compartimento lleva a cabo una selección de títulos de calidad con un rendimiento superior a la media y/o con baja valoración, combinada con una gestión activa de la liquidez. Los valores defensivos y la liquidez representan el 50% como mínimo de la cartera mientras que los valores cíclicos y financieros no pueden superar el 50% restante.

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Comentario 31/05/2017

La confirmación del entorno macroeconómico favorable (excelentes datos del índice PMI compuesto de la zona euro y del IFO alemán) impulsó la confianza de los inversores. Los mercados avanzaron y, a continuación, se consolidaron tras la victoria en las elecciones presidenciales de Emmanuel Macron en Francia, pero se contrajeron tras los rumores de destitución de Donald Trump y las sospechas de corrupción que pesan sobre el presidente de Brasil. A pesar del gran número de obstáculos, los mercados europeos cerraron el mes de mayo al alza. Durante el mes, la influencia de las publicaciones de resultados empresariales siguió siendo importante. El balance de las publicaciones de resultados trimestrales fue muy favorable en Europa, al registrar uno de los mayores datos de crecimiento de los últimos siete años. Los resultados del primer trimestre muestran un incremento del 23 % en Europa, gracias al crecimiento de las ventas brutas de más del 10 %. Las diferencias entre sectores siguen siendo importantes: fuertes subidas en los sectores del consumo, agroalimentario, suministros públicos y telecomunicaciones, mientras que los valores mineros, químicos y energéticos siguen sufriendo por el efecto de la bajada de los precios de las materias primas y el petróleo. Durante el mes, continuaron las operaciones de fusiones y adquisiciones. El grupo químico suizo Clariant anunció una fusión entre iguales por 13.000 millones de USD (en acciones) con Huntsman, para aumentar su tamaño y cuota de mercado. El epílogo del culebrón de Zodiac/Safran parece próximo, pues la oferta recibida fue aprobada por los accionistas familiares de Zodiac y los consejos de ambas empresas. La presión aumentó un escalón en PPG, que tiene hasta el 1 de junio para presentar una cuarta oferta de compra por Akzo (antes del plazo de restricción legal de seis meses). Por último, Accor anunció la aprobación por parte de su consejo de administración de la escisión de HotelInvest del resto del grupo con el objetivo de separarse con el tiempo.Durante el mes, iniciamos una posición en Prosieben, grupo que se beneficia de un dividendo elevado y un fuerte crecimiento de su actividad digital.

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Evolución del VL

Gráfico (21/06/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad B-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

9,04 %

9,21 %

9,04 %

9,21 %

1 año

14,15 %

17,71 %

14,15 %

17,71 %

3 años

15,83 %

19,87 %

5,01 %

6,22 %

5 años

64,45 %

74,02 %

10,45 %

11,71 %

Desde lanzamiento

149,61 %

38,09 %

5,27 %

1,83 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

9,04 %

9,21 %

14,15 %

17,71 %

15,83 %

19,87 %

64,45 %

74,02 %

149,61 %

38,09 %

Anual

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

14,15 %

17,71 %

5,01 %

6,22 %

10,45 %

11,71 %

5,27 %

1,83 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*12,64 %11,42 %3,14 %0,97 %-1,64 %1,61 %
3 años*12,77 %12,96 %3,92 %0,95 %-0,40 %0,54 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*-10,18 %-0,11 %1,07 %
3 años*-22,63 %-0,09 %0,94 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento3,20 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-20,87 %
Participación B-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 12,64 % 12,77 % 11,42 % 12,96 %
Tracking Error 3,14 % 3,92 %
Ratio de Sharpe 1,61 % 0,54 %
Alfa -0,11 % -0,09 %
Coeficiente de correlación 0,97 % 0,95 %
Ratio de información -1,64 % -0,40 %
Pérdida mensual máxima -20,87 %
Ganancia mensual máxima 3,20 %
Pérdida máxima -10,18 % -22,63 %
Beta 1,07 % 0,94 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
02/09/1999
Fecha de lanzamiento (Part)
02/09/1999
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI Europe (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1103283971
Activos Bajo Gestión (AUM)
476 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,700 %
Gastos de gestión aplicados
1,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.