Edmond de Rothschild

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EdR Fund Europe Value & Yield Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (13/12/2017)
173,58 EUR
Philippe  LECOQ–LU1103284433–
Philippe LECOQ
Anthony PENEL–LU1103284433–
Anthony PENEL
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
173,58 EUR
Evolución del VL (13/12/2017)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (13/12/2017)
173,58 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Philippe LECOQ  
Anthony PENEL  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

Invertido en grandes capitalizaciones europeas, el compartimento lleva a cabo una selección de títulos de calidad con un rendimiento superior a la media y/o con baja valoración, combinada con una gestión activa de la liquidez. Los valores defensivos y la liquidez representan el 50% como mínimo de la cartera mientras que los valores cíclicos y financieros no pueden superar el 50% restante.

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Comentario 30/11/2017

Consolidación bursátil en noviembre, tras el movimiento alcista del euro (dificultades de la administración estadounidense y las dudas sobre el proyecto de reforma fiscal frente a la perspectiva de una gran coalición alemana en un contexto de confirmación de indicadores de actividad en la zona euro al nivel más alto en seis años) y el aplanamiento de la curva de tipos (debilidad persistente e interesante de la inflación a pesar de la fortaleza de la actividad). Ante la ausencia de noticias de las empresas después de la secuencia de publicaciones trimestrales (el mercado adopta un modo de recogida de beneficios) las valoraciones no permiten asumir riesgos adicionales. Parece que el mercado es vulnerable ante situaciones específicas (riesgos de crédito de Altice y Astaldi, valoración de GAFA y tecnología, etc.), aunque los riesgos no son sistémicos y no se observa ninguna señal de inflexión del ciclo económico. La solidez de la recuperación económica que se desarrolla en la zona euro (el PMI compuesto registró un nuevo récord de 57,5 pb, frente a los 56 pb de octubre) y la persistencia de condiciones financieras muy favorables para la financiación de las empresas confirma la posibilidad de repetir en 2018 un crecimiento de las ganancias de alrededor del 10 %. La situación británica es totalmente opuesta, dado que el gobierno redujo sus previsiones de crecimiento para 2018, de 1,6 % a 1,4 %. A lo largo del mes, redujimos posiciones en Muenchener Rueckversicherungs, Royal Dutch Shell, CNH Industrial, AstraZeneca y Vinci.

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Evolución del VL

Gráfico (13/12/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad I-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

6,92 %

10,68 %

6,92 %

10,68 %

1 año

8,25 %

11,91 %

8,25 %

11,91 %

3 años

23,96 %

27,39 %

7,41 %

8,39 %

5 años

47,34 %

57,07 %

8,06 %

9,44 %

Desde lanzamiento

73,58 %

35,72 %

5,85 %

3,20 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

6,92 %

10,68 %

8,25 %

11,91 %

23,96 %

27,39 %

47,34 %

57,07 %

73,58 %

35,72 %

Anual

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

8,25 %

11,91 %

7,41 %

8,39 %

8,06 %

9,44 %

5,85 %

3,20 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*9,69 %8,75 %3,24 %0,94 %-0,86 %1,95 %
3 años*12,90 %13,12 %3,93 %0,95 %-0,19 %0,49 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*-7,61 %-0,06 %1,05 %
3 años*-22,16 %-0,03 %0,94 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento14,62 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-16,84 %
Participación I-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 9,69 % 12,90 % 8,75 % 13,12 %
Tracking Error 3,24 % 3,93 %
Ratio de Sharpe 1,95 % 0,49 %
Alfa -0,06 % -0,03 %
Coeficiente de correlación 0,94 % 0,95 %
Ratio de información -0,86 % -0,19 %
Pérdida mensual máxima -16,84 %
Ganancia mensual máxima 14,62 %
Pérdida máxima -7,61 % -22,16 %
Beta 1,05 % 0,94 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
02/09/1999
Fecha de lanzamiento (Part)
02/04/2008
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI Europe (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1103284433
Activos Bajo Gestión (AUM)
394 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,750 %
Gastos de gestión aplicados
0,750 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.