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EdR Fund Europe Value & Yield Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (15/09/2017)
171,23 EUR
Philippe  LECOQ–LU1103284433–
Philippe LECOQ
Anthony PENEL–LU1103284433–
Anthony PENEL
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
171,23 EUR
Evolución del VL (15/09/2017)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (15/09/2017)
171,23 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Philippe LECOQ  
Anthony PENEL  
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Objetivo de inversión

Invertido en grandes capitalizaciones europeas, el compartimento lleva a cabo una selección de títulos de calidad con un rendimiento superior a la media y/o con baja valoración, combinada con una gestión activa de la liquidez. Los valores defensivos y la liquidez representan el 50% como mínimo de la cartera mientras que los valores cíclicos y financieros no pueden superar el 50% restante.

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Comentario 31/08/2017

Los mercados de acciones europeos registraron un rendimiento irregular del mes que acabó disminuyendo ligeramente, afectado por el alza del euro, en un ambiente político estadounidense cada vez más complicado, así como por el aumento de temores geopolíticos reavivados por el disparo de un misil por parte de Corea del Norte. Los indicadores de actividad se mantienen en niveles elevados: el PMI de la industria de la fabricación se sitúa en 57,4. Aparte de Italia, donde los comentarios de Silvio Berlusconi han interrumpido el mercado, los tipos de interés europeos cayeron bruscamente durante el mes, contribuyendo al bajo rendimiento de los sectores financieros y a un rendimiento superior de los sectores conocidos como «bond proxies». El sector de servicios públicos (+3,9 %) obtuvo el mejor rendimiento, apoyado por buenos resultados y el alza en los precios de la energía. Por su parte, el sector de los productos básicos (+3 %) se benefició del repunte de los productos básicos. El sector de los medios de comunicación (-5,6 %) sufrió una perspectiva deteriorada en el segmento de la televisión y la publicidad, con una reducción en el gasto de los empleados de HPC (Home & Personal Care), mientras que el sector de la distribución se encuentra bajo una fuerte presión tras las advertencias de Carrefour y Dixons y los recortes de precios anunciados en EE. UU.En cuanto a planes de fusiones y adquisiciones, destacamos los rumores sobre la adquisición de Chrysler (FCA +24,4 %) por parte de agentes chinos, la adquisición de Worldpay por Vantiv, la compra de Maersk Oil por Total (+1,5 %) por 7.500 millones de USD y la venta por parte de CRH (-0,8 %) de su filial de distribución en EE. UU.En todo el mes, no hemos realizado transacciones significativas.

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Evolución del VL

Gráfico (15/09/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad I-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

5,47 %

7,37 %

5,47 %

7,37 %

1 año

12,43 %

15,04 %

12,43 %

15,04 %

3 años

16,10 %

18,73 %

5,10 %

5,89 %

5 años

48,01 %

54,27 %

8,15 %

9,05 %

Desde lanzamiento

71,23 %

31,67 %

5,85 %

2,95 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

5,47 %

7,37 %

12,43 %

15,04 %

16,10 %

18,73 %

48,01 %

54,27 %

71,23 %

31,67 %

Anual

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

12,43 %

15,04 %

5,10 %

5,89 %

8,15 %

9,05 %

5,85 %

2,95 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*11,49 %10,45 %2,87 %0,97 %-1,04 %0,97 %
3 años*12,88 %13,02 %3,96 %0,95 %-0,27 %0,44 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*-7,61 %-0,06 %1,07 %
3 años*-22,16 %-0,06 %0,94 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento14,62 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-20,80 %
Participación I-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 11,49 % 12,88 % 10,45 % 13,02 %
Tracking Error 2,87 % 3,96 %
Ratio de Sharpe 0,97 % 0,44 %
Alfa -0,06 % -0,06 %
Coeficiente de correlación 0,97 % 0,95 %
Ratio de información -1,04 % -0,27 %
Pérdida mensual máxima -20,80 %
Ganancia mensual máxima 14,62 %
Pérdida máxima -7,61 % -22,16 %
Beta 1,07 % 0,94 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
02/09/1999
Fecha de lanzamiento (Part)
02/04/2008
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI Europe (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1103284433
Activos Bajo Gestión (AUM)
438 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,750 %
Gastos de gestión aplicados
0,750 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.