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EdR Fund Europe Value & Yield Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (20/04/2017)
136,77 EUR
Philippe  LECOQ–LU1103284862–
Philippe LECOQ
Anthony PENEL–LU1103284862–
Anthony PENEL
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
136,77 EUR
Evolución del VL (20/04/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (20/04/2017)
136,77 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Philippe LECOQ  
Anthony PENEL  
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Objetivo de inversión

Invertido en grandes capitalizaciones europeas, el compartimento lleva a cabo una selección de títulos de calidad con un rendimiento superior a la media y/o con baja valoración, combinada con una gestión activa de la liquidez. Los valores defensivos y la liquidez representan el 50% como mínimo de la cartera mientras que los valores cíclicos y financieros no pueden superar el 50% restante.

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Comentario 31/03/2017

Los mercados europeos cerraron el trimestre en un clima de confianza, tranquilizados de momento por lo que respecta al riesgo político en Europa y el mantenimiento de la política monetaria de Mario Draghi, y confiados en el reciente dinamismo de la economía estadounidense. Los datos económicos publicados en la zona del euro fueron buenos, con una aceleración del crecimiento del índice PMI compuesto de la zona del euro en su nivel más alto en setenta y un meses y buenas cifras del IFO alemán. Las empresas siguen publicando resultados en un mercado al alza. La mayoría de los grandes valores europeos publicaron unos resultados superiores a las expectativas en cuanto a volumen de negocio, lo que confirma la aceleración del crecimiento de los ingresos en numerosos sectores, así como de los resultados. Las revisiones del consenso siguen siendo positivas semana tras semana, especialmente para los valores cíclicos (Lafarge, Valéo, GKN, Meggitt, etc.) Los valores bancarios se movieron al alza, tras la estela de Intesa (tras el abandono de su proyecto de adquisición de Generali). Los sectores de consumo discrecional y tecnología siguieron avanzando y son los que registran un mejor comportamiento desde el principio del año. En cuanto a las fusiones y adquisiciones, Amundi puso en marcha una ampliación de capital para financiar la adquisición de Pioneer. Peugeot compró Opel a General Motors y Standard Life se fusionó con Aberdeen. Akzo Nobel rechazó dos ofertas de compra por parte de PPG y participó al mismo tiempo en un procedimiento de venta de su actividad de química especializada. Unilever se prepara igualmente para vender marcas de alimentos por 6.000 mill. de libras esterlinas, según anunció en las últimas semanas. Por su parte, Danone se comprometió a vender su filial estadounidense Stonyfield para completar la adquisición de Whitewave en Estados Unidos.Durante el mes vendimos Sanofi y reforzamos las posiciones de Smith and Nephew. Redujimos Airbus, Vinci e incluso BAE Systems.

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Evolución del VL

Gráfico (20/04/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad

Rentabilidad J-EUR Rentabilidad acumulada Rentabilidad anual
Desde 01/01/2017 3,50 %  
1 año 4,46 % 4,46 %
3 años 17,17 % 5,40 %
5 años 60,17 % 9,87 %
Desde lanzamiento 58,90 % 8,36 %
Rentabilidad J-EUR Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Rentabilidad acumulada 3,50 % 4,46 % 17,17 % 60,17 % 58,90 %
Rentabilidad anual 4,46 % 5,40 % 9,87 % 8,36 %


Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
1 año3 años1 año3 años1 año3 años1 año3 años1 año3 años
Participación J-EUR13,40 %12,70 %3,25 %3,80 %0,97 %0,96 %-2,28 %-0,34 %1,46 %0,56 %
Índice de referencia12,89 %13,00 %
Pérdida mensual máximaGanancia mensual máximaAlfaBeta
Desde lanzamientoDesde lanzamiento1 año3 años1 año3 años
Participación J-EUR-13,99 %14,35 %-0,13 %-0,06 %1,01 %0,93 %
Índice de referencia
Participación J-EUR
Índice de referencia
1 año 3 años 1 año 3 años
Volatilidad 13,40 % 12,70 % 12,89 % 13,00 %
Tracking Error 3,25 % 3,80 %
Ratio de Sharpe 1,46 % 0,56 %
Alfa -0,13 % -0,06 %
Coeficiente de correlación 0,97 % 0,96 %
Ratio de información -2,28 % -0,34 %
Pérdida mensual máxima -13,99 %
Ganancia mensual máxima 14,35 %
Beta 1,01 % 0,93 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
02/09/1999
Fecha de lanzamiento (Part)
15/07/2011
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI Europe (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1103284862
Activos Bajo Gestión (AUM)
479 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,750 %
Gastos de gestión aplicados
0,750 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.