Edmond de Rothschild

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EdR Fund Europe Value & Yield Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (08/12/2017)
194,98 EUR
Philippe  LECOQ–LU1103285596–
Philippe LECOQ
Anthony PENEL–LU1103285596–
Anthony PENEL
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
194,98 EUR
Evolución del VL (08/12/2017)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (08/12/2017)
194,98 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Philippe LECOQ  
Anthony PENEL  
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Objetivo de inversión

Invertido en grandes capitalizaciones europeas, el compartimento lleva a cabo una selección de títulos de calidad con un rendimiento superior a la media y/o con baja valoración, combinada con una gestión activa de la liquidez. Los valores defensivos y la liquidez representan el 50% como mínimo de la cartera mientras que los valores cíclicos y financieros no pueden superar el 50% restante.

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Evolución del VL

Gráfico (08/12/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad R-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

6,15 %

10,21 %

6,15 %

10,21 %

1 año

9,32 %

13,20 %

9,32 %

13,20 %

3 años

13,06 %

20,26 %

4,17 %

6,34 %

5 años

38,99 %

56,66 %

6,80 %

9,38 %

Desde lanzamiento

94,98 %

128,30 %

7,87 %

9,82 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

6,15 %

10,21 %

9,32 %

13,20 %

13,06 %

20,26 %

38,99 %

56,66 %

94,98 %

128,30 %

Anual

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

9,32 %

13,20 %

4,17 %

6,34 %

6,80 %

9,38 %

7,87 %

9,82 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*9,69 %8,75 %3,24 %0,94 %-1,35 %1,95 %
3 años*12,89 %13,12 %3,93 %0,95 %-0,57 %0,49 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*-7,92 %-0,09 %1,04 %
3 años*-22,78 %-0,14 %0,94 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento14,41 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-15,63 %
Participación R-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 9,69 % 12,89 % 8,75 % 13,12 %
Tracking Error 3,24 % 3,93 %
Ratio de Sharpe 1,95 % 0,49 %
Alfa -0,09 % -0,14 %
Coeficiente de correlación 0,94 % 0,95 %
Ratio de información -1,35 % -0,57 %
Pérdida mensual máxima -15,63 %
Ganancia mensual máxima 14,41 %
Pérdida máxima -7,92 % -22,78 %
Beta 1,04 % 0,94 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
02/09/1999
Fecha de lanzamiento (Part)
16/02/2009
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI Europe (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1103285596
Activos Bajo Gestión (AUM)
399 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
2,100 %
Gastos de gestión aplicados
2,100 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.