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EdR Fund Europe Value & Yield Renta variable europea

Renta variable europea
Evolución del VL (24/05/2017)
115,66 EUR
Philippe  LECOQ–LU1161528432–
Philippe LECOQ
Anthony PENEL–LU1161528432–
Anthony PENEL
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
115,66 EUR
Evolución del VL (24/05/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (24/05/2017)
115,66 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Philippe LECOQ  
Anthony PENEL  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

Invertido en grandes capitalizaciones europeas, el compartimento lleva a cabo una selección de títulos de calidad con un rendimiento superior a la media y/o con baja valoración, combinada con una gestión activa de la liquidez. Los valores defensivos y la liquidez representan el 50% como mínimo de la cartera mientras que los valores cíclicos y financieros no pueden superar el 50% restante.

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Comentario 28/04/2017

Tras un comienzo de mes a la expectativa, con el telón de fondo de las tensiones políticas y la escasa certidumbre sobre la política de Donald Trump, la tendencia se invirtió y el mes cerró con un repunte. Los mercados europeos se tranquilizaron por el mantenimiento del tono sumamente suave del BCE e impulsados por los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas. La política siguió en el candelero en abril, pero parece que los mercados comienzan a centrarse en los resultados empresariales, que parecen mejorar considerablemente este trimestre. Los datos muestran una inflexión positiva del crecimiento orgánico en todos los sectores. La dinámica es especialmente favorable para el consumo discrecional, sobre todo el lujo, el automóvil y los viajes y ocio, sectores que mejor se comportaron durante el mes. Los valores industriales y tecnológicos publicaron también buenos resultados. Los mensajes sobre los países emergentes y Europa son bastante alentadores para el resto del año. En cambio, petróleo y productos básicos se vieron penalizados por la caída del precio del crudo, tras la reapertura para la producción de algunos yacimientos libios principalmente. En cuanto a las fusiones y adquisiciones, las conclusiones de la revisión estratégica de Unilever (en respuesta al rechazo a la oferta de compra de Kraft) revelaron ventas de activos consecuentes y perspectivas de compra de acciones. Tras haber rechazado dos primeras ofertas, Akzo recibió una tercera oferta de compra de parte de PPG durante el mes, en efectivo y acciones, sin que se haya resuelto de momento. Se anunció la compra de los accionistas minoritarios de Dior por parte de la familia Arnault y la incorporación de la marca a LVMH a fin de simplificar estructuras para generar sinergias.

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Evolución del VL

Gráfico (24/05/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad

Rentabilidad C-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017 9,62 % 9,62 %
1 año 13,40 % 13,40 %
Desde lanzamiento 15,66 % 13,55 %
Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

9,62 %

13,40 %

15,66 %

Anual

13,40 %

13,55 %



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
1 año1 año1 año1 año1 año
Participación C-EUR13,16 %3,11 %0,97 %-2,02 %1,38 %
Índice de referencia12,39 %
Pérdida mensual máximaGanancia mensual máximaPérdida máximaAlfaBeta
Desde lanzamientoDesde lanzamiento1 año1 año1 año
Participación C-EUR-4,28 %5,64 %-11,33 %-0,11 %1,03 %
Índice de referencia
Participación C-EUR
Índice de referencia
1 año 3 años 1 año 3 años
Volatilidad 13,16 % 12,39 %
Tracking Error 3,11 %
Ratio de Sharpe 1,38 %
Alfa -0,11 %
Coeficiente de correlación 0,97 %
Ratio de información -2,02 %
Pérdida mensual máxima -4,28 %
Ganancia mensual máxima 5,64 %
Pérdida máxima -11,33 %
Beta 1,03 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
02/09/1999
Fecha de lanzamiento (Part)
01/04/2016
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI Europe (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1161528432
Activos Bajo Gestión (AUM)
467 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,850 %
Gastos de gestión aplicados
0,850 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.