Edmond de Rothschild

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EdR Fund Floating Rate Credit Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (18/04/2018)
9.739,54 EUR
Benjamine  NICKLAUS–LU1082946390–
Benjamine NICKLAUS
Léo ABELLARD–LU1082946390–
Léo ABELLARD
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
Entre 12 y 24 meses
9.739,54 EUR
Evolución del VL (18/04/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
Entre 12 y 24 meses
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/04/2018)
9.739,54 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
Entre 12 y 24 meses
Benjamine NICKLAUS  
Léo ABELLARD  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del valor de referencia, una vez deducidas las comisiones de gestión, en un horizonte de inversión de uno a dos años, a través de una cartera representativa de las oportunidades de inversión existentes en los mercados de crédito corporativo a corto plazo.

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Comentario 29/03/2018

En marzo, tuvieron lugar las elecciones italianas. Al principio fue motivo de preocupación en el mercado, lo que provocó un aumento significativo de los diferenciales, que, sin embargo, se estrecharon una vez finalizadas. Los titulares de la guerra comercial mantuvieron preocupados a los participantes en el mercado desde mediados de mes. Aunque la UE recibió una exención de último minuto de los aranceles sobre el aluminio y el acero, la posibilidad de una escalada del conflicto comercial global pesó en el sentimiento. Las empresas de envío sufrieron las consecuencias de la guerra de palabras. En este entorno, las reuniones del banco central ocuparon sorprendentemente un segundo lugar: la Fed estadounidense elevó su tasa objetivo en 25 pb hasta el 1,5-1,75 % y el BCE modificó sus pautas de flexibilización cuantitativa, apoyando la opinión de los economistas de que las compras de activos netos terminarían este año. Aunque los datos económicos publicados se mantuvieron sólidos, también sugirieron que se estaba perdiendo el impulso. El PMI de la zona del euro siguió desacelerándose en marzo y el PMI compuesto cayó por segundo mes consecutivo. En este contexto, se ha observado un repunte de la duración; el rendimiento en euros a diez años cayó en 16 pb y el rendimiento en dólares a diez años cayó en 12 pb. La neutralización del componente de tipos (cobertura de tipos) en nuestra cesta fija y variable se cobró casi 30 pb de la rentabilidad del fondo. Tan pronto como se reabrió el mercado primario, observamos un aumento de los diferenciales. Esto refleja una mentalidad conservadora de los inversores: cuando se restableció el suministro, los participantes del mercado no mostraron ninguna intención de añadir beta; en su lugar, vendieron en el mercado secundario y bloquearon la prima de las nuevas emisiones. Esto resultó ser especialmente cierto para las finanzas subordinadas y con grado de inversión en euros. La actividad del mercado primario fue más baja en el sector de alto rendimiento en euros, pero los diferenciales se ampliaron en marzo (el índice iBoxx HY se amplió en +24 pb hasta 291 pb) y los resultados fueron negativos por segundo mes consecutivo. Además, en marzo todos los segmentos financieros subordinados registraron una rentabilidad inferior. Esto afectó en especial al sector de los seguros y los diferenciales de los bonos perpetuos aumentaron en 40 pb, mientras que los de nivel 2 registraron una rentabilidad de -1,40 % y -0,96 %.

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Evolución del VL

Gráfico (18/04/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad O-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-0,48 %

0,65 %

-0,48 %

0,65 %

1 año

0,28 %

0,79 %

0,28 %

0,79 %

3 años

2,52 %

2,72 %

0,83 %

0,90 %

Desde lanzamiento

6,39 %

4,96 %

1,28 %

1,00 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (O-EUR)

Índice de referencia

-0,48 %

0,65 %

0,28 %

0,79 %

2,52 %

2,72 %

6,39 %

4,96 %

Anual

Participación (O-EUR)

Índice de referencia

0,28 %

0,79 %

0,83 %

0,90 %

1,28 %

1,00 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
07/01/1999
Fecha de lanzamiento (Part)
31/05/2013
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
EURIBOR EUR 3M
250BP
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
10000000.00 EUR
Código ISIN
LU1082946390
Activos Bajo Gestión (AUM)
261 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,200 %
Gastos de gestión aplicados
0,100 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.