Edmond de Rothschild

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EdR Fund Floating Rate Credit Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (17/10/2018)
9.363,72 EUR
Benjamine  NICKLAUS–LU1082946390–
Benjamine NICKLAUS
Léo ABELLARD–LU1082946390–
Léo ABELLARD
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
Entre 12 y 24 meses
9.363,72 EUR
Evolución del VL (17/10/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
Entre 12 y 24 meses
Horizonte de inversión
Evolución del VL (17/10/2018)
9.363,72 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
Entre 12 y 24 meses
Benjamine NICKLAUS  
Léo ABELLARD  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del valor de referencia, una vez deducidas las comisiones de gestión, en un horizonte de inversión de uno a dos años, a través de una cartera representativa de las oportunidades de inversión existentes en los mercados de crédito corporativo a corto plazo.

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Evolución del VL

Gráfico (17/10/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad O-EUR Acumulada Anual

-2,20 %

1,53 %

0,59 %

1,38 %

0,84 %

1,18 %

Desde lanzamiento

4,57 %

6,09 %

0,83 %

1,10 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (O-EUR)

Índice de referencia

4,57 %

6,09 %

Anual

Participación (O-EUR)

Índice de referencia

-2,20 %

1,53 %

0,59 %

1,38 %

0,84 %

1,18 %

0,83 %

1,10 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación O-EURÍndice de referenciaParticipación O-EURÍndice de referenciaParticipación O-EURÍndice de referenciaParticipación O-EURÍndice de referenciaParticipación O-EURÍndice de referencia
1 año*2,05 %0,27 %2,07 %0,01 %-1,52 %7,07 %
3 años*2,07 %0,62 %1,91 %0,39 %-0,24 %2,82 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación O-EURÍndice de referenciaParticipación O-EURÍndice de referenciaParticipación O-EURÍndice de referencia
1 año*-3,59 %-0,03 %0,06 %
3 años*-3,59 %-0,07 %1,28 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento1,41 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-1,78 %
Participación O-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 2,05 % 2,07 % 0,27 % 0,62 %
Tracking Error 2,07 % 1,91 %
Ratio de Sharpe 7,07 % 2,82 %
Alfa -0,03 % -0,07 %
Coeficiente de correlación 0,01 % 0,39 %
Ratio de información -1,52 % -0,24 %
Pérdida mensual máxima -1,78 %
Ganancia mensual máxima 1,41 %
Pérdida máxima -3,59 % -3,59 %
Beta 0,06 % 1,28 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
07/01/1999
Fecha de lanzamiento (Part)
31/05/2013
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
EURIBOR EUR 3M
250BP
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
10000000.00 EUR
Código ISIN
LU1082946390
Activos Bajo Gestión (AUM)
153 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,200 %
Gastos de gestión aplicados
0,200 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.