Edmond de Rothschild

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EdR Fund Floating Rate Credit Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (17/08/2018)
145,84 EUR
Benjamine  NICKLAUS–LU1082946473–
Benjamine NICKLAUS
Léo ABELLARD–LU1082946473–
Léo ABELLARD
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
Entre 12 y 24 meses
145,84 EUR
Evolución del VL (17/08/2018)
2
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
Entre 12 y 24 meses
Horizonte de inversión
Evolución del VL (17/08/2018)
145,84 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
Entre 12 y 24 meses
Benjamine NICKLAUS  
Léo ABELLARD  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del valor de referencia, una vez deducidas las comisiones de gestión, en un horizonte de inversión de uno a dos años, a través de una cartera representativa de las oportunidades de inversión existentes en los mercados de crédito corporativo a corto plazo.

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Comentario 31/07/2018

En general, los mercados de crédito y los activos de riesgo se han recuperado en julio. A grandes rasgos, el ajuste más reciente parece haber estado impulsado por las técnicas mejoradas, un mejor entorno macroeconómico y el alivio de las tensiones comerciales. Julio fue un mes tranquilo para los mercados primarios de grado de inversión tanto en euros como en dólares estadounidense, lo que ha aliviado el desequilibrio entre la oferta y la demanda que asolaba los mercados de crédito de grado de inversión en el primer semestre. Además, entre los mercados europeos de crédito tuvo lugar una reversión del posicionamiento corto y particularmente para los índices iTraxx, que se han ajustado materialmente, con Main y Xover en -13 pbs y -40 pbs, respectivamente. Los segmentos de finanzas subordinadas (sobre todo los seguros subordinados) y alto rendimiento han superado al mercado de crédito europeo en general. En términos generales, el nivel de seguros 2 está -51 pbs más ajustado, mientras que el alto rendimiento en euros y el nivel 2 bancario están -24 pbs y -25 pbs más ajustados, respectivamente. Mientras tanto, el grado de inversión en euros se está quedando atrás en la recuperación del crédito, con un diferencial medio de -7 pbs más ajustado.Durante el mes, el fondo obtuvo una rentabilidad bastante buena, con una aportación del 1,2 % del exceso de rentabilidad de crédito y una aportación positiva de +0,21 % por parte de las coberturas de los tipos de interés.La exposición crediticia del fondo es actualmente del 95,7 % con un 13 % de efectivo en la cartera. El fondo tiene un margen de crédito medio de 182 pbs para una calificación media de BBB- y una duración de los diferenciales de 4,6 con una exposición del 39,2 % a los instrumentos de alto rendimiento.

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Evolución del VL

Gráfico (17/08/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad A-EUR Acumulada Anual

-2,41 %

1,36 %

-0,04 %

1,14 %

0,50 %

1,11 %

Desde lanzamiento

45,83 %

48,90 %

1,94 %

2,05 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

45,83 %

48,90 %

Anual

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

-2,41 %

1,36 %

-0,04 %

1,14 %

0,50 %

1,11 %

1,94 %

2,05 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*1,96 %0,30 %1,98 %-1,67 %5,51 %
3 años*2,10 %0,71 %1,85 %0,49 %-0,54 %2,02 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*-3,75 %-0,04 %0,01 %
3 años*-3,75 %-0,12 %1,46 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento1,73 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-2,13 %
Participación A-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 1,96 % 2,10 % 0,30 % 0,71 %
Tracking Error 1,98 % 1,85 %
Ratio de Sharpe 5,51 % 2,02 %
Alfa -0,04 % -0,12 %
Coeficiente de correlación 0,49 %
Ratio de información -1,67 % -0,54 %
Pérdida mensual máxima -2,13 %
Ganancia mensual máxima 1,73 %
Pérdida máxima -3,75 % -3,75 %
Beta 0,01 % 1,46 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
07/01/1999
Fecha de lanzamiento (Part)
07/01/1999
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
EURIBOR EUR 3M
250BP
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1082946473
Activos Bajo Gestión (AUM)
170 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,700 %
Gastos de gestión aplicados
0,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.