Edmond de Rothschild

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EdR Fund Floating Rate Credit Bonos corporativos

Bonos corporativos
Evolución del VL (23/05/2018)
98,28 CHF
Benjamine  NICKLAUS–LU1198873132–
Benjamine NICKLAUS
Léo ABELLARD–LU1198873132–
Léo ABELLARD
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
Entre 12 y 24 meses
98,28 CHF
Evolución del VL (23/05/2018)
2
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
Entre 12 y 24 meses
Horizonte de inversión
Evolución del VL (23/05/2018)
98,28 CHF
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
Entre 12 y 24 meses
Benjamine NICKLAUS  
Léo ABELLARD  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del valor de referencia, una vez deducidas las comisiones de gestión, en un horizonte de inversión de uno a dos años, a través de una cartera representativa de las oportunidades de inversión existentes en los mercados de crédito corporativo a corto plazo.

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Comentario 30/04/2018

El crédito se estabilizó a principios de abril y vimos un fuerte aumento de los mercados financieros, poco afectados por las incertidumbres macroeconómicas y geopolíticas prevalecientes (riesgo de una guerra comercial, acontecimientos en Siria y sanciones de Estados Unidos contra Rusia). Los datos económicos europeos están entrando en la estabilización. Draghi reconoció los números más débiles en la rueda de prensa del BCE, pero por el momento no modificó la previsión. De manera importante paralos mercados de crédito, dejó claro que los rumores del mercado de una cancelación anticipada del programa CSPP eran infundados y la caída en las compras fue simplemente estacional. Los diferenciales de crédito de grado de inversión registraron un ligero ajuste para el mercado de grado de inversión europeo y un mes relativamente plano para el mercado de grado de inversión de EE. UU.En el alto rendimiento, los rendimientos han sido positivos en todos los sectores, con tres logrando 1 % o más en abril (Petróleo y Gas, Tecnología y Medios) y las calidades de calificación más bajas se han beneficiado en las últimas semanas, dando al alto rendimiento un rendimiento superior sólido frente a grado de inversión.Sin embargo, en el sector financiero, notamos que una serie de bancos emisores con una exposición significativa a Rusia (Raffaisen, Unicredit y Société Générale) se vieron sometidos a fuertes presiones tras las sanciones. A mediados de abril, la situación cambió y los diferenciales se ampliaron, en parte debido a la toma de ganancias a raíz de este rally. Ante la volatilidad de los tipos de interés, esta tendencia bajista se mantuvo hasta el final del mes, a pesar de la publicación de resultados ampliamente respetables. Este mes hemos visto todos los segmentos en proceso de superación. Esto afectó en especial al sector de los seguros que tuvo un mejor rendimiento, con los diferenciales a 12 pb, mientras que los de nivel 2 registraron una rentabilidad de 0,49 %.

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Evolución del VL

Gráfico (23/05/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad I-CHF Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-1,87 %

0,68 %

-1,87 %

0,68 %

1 año

-1,82 %

0,97 %

-1,82 %

0,97 %

3 años

-1,49 %

2,79 %

-0,50 %

0,92 %

Desde lanzamiento

-1,72 %

2,86 %

-0,54 %

0,88 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-CHF)

Índice de referencia

-1,87 %

0,68 %

-1,82 %

0,97 %

-1,49 %

2,79 %

-1,72 %

2,86 %

Anual

Participación (I-CHF)

Índice de referencia

-1,82 %

0,97 %

-0,50 %

0,92 %

-0,54 %

0,88 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación I-CHFÍndice de referenciaParticipación I-CHFÍndice de referenciaParticipación I-CHFÍndice de referenciaParticipación I-CHFÍndice de referenciaParticipación I-CHFÍndice de referencia
1 año*1,17 %0,35 %1,18 %0,12 %-1,47 %4,76 %
3 años*1,68 %0,72 %1,25 %0,73 %-0,86 %2,16 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación I-CHFÍndice de referenciaParticipación I-CHFÍndice de referenciaParticipación I-CHFÍndice de referencia
1 año*-1,83 %-0,02 %0,39 %
3 años*-2,68 %-0,14 %1,71 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento1,24 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-1,23 %
Participación I-CHF
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 1,17 % 1,68 % 0,35 % 0,72 %
Tracking Error 1,18 % 1,25 %
Ratio de Sharpe 4,76 % 2,16 %
Alfa -0,02 % -0,14 %
Coeficiente de correlación 0,12 % 0,73 %
Ratio de información -1,47 % -0,86 %
Pérdida mensual máxima -1,23 %
Ganancia mensual máxima 1,24 %
Pérdida máxima -1,83 % -2,68 %
Beta 0,39 % 1,71 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
07/01/1999
Fecha de lanzamiento (Part)
04/03/2015
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
LIBOR CHF 3M
250BP
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
CHF
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 CHF EQ EUR
Código ISIN
LU1198873132
Activos Bajo Gestión (AUM)
252 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,350 %
Gastos de gestión aplicados
0,350 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.