Edmond de Rothschild

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EdR Fund FX Absolute Return Diversificado moneda

Diversificado moneda
Evolución del VL (18/09/2018)
98,22 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1583299059–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 2 años
98,22 EUR
Evolución del VL (18/09/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 2 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/09/2018)
98,22 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 2 años
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un rendimiento anual absoluto mediante una estrategia de inversión activa que cubra todas las divisas altamente líquidas.

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Comentario 29/12/2017

Este último mes del año fue negativo para el USD en un entorno caracterizado por la subida de los tipos oficiales de la Fed de 25 pb, ya anticipada por el mercado. Las últimas declaraciones de Jannet Yellen como presidenta de la institución estadounidense resultaron decepcionantes, especialmente las previsiones sobre la aceleración de la inflación en el corto plazo. En general, tanto la Fed como el BCE aún observan que la inflación real es inferior a su objetivo del 2 % y se muestran preocupados por esta ausencia de subida de los precios en un contexto de crecimiento económico y pleno empleo (en Estados Unidos). La votación sobre la reforma fiscal de Donald Trump, aunque muy positiva para los mercados de renta variable, resultó ser menos beneficiosa para el dólar, entre las preocupaciones sobre la caída masiva en los ingresos tributarios para la administración estadounidense. En un contexto de liquidez débil vinculada al final del año, el euro se benefició plenamente de la debilidad del USD y del optimismo de los inversores sobre la continuación del crecimiento europeo en 2018.En este contexto, nuestros modelos se han movido a una posición ligeramente larga en EUR. El BRL continúa evolucionando en un entorno complicado entre una reforma de pensiones al borde del abismo, grandes tensiones políticas y el esperado deterioro de la calificación soberana de Standard & Poor's. El JPY sufrió la renovación de Kuroda al frente del BoJ y los modelos mantuvieron una posición corta significativa en JPY. En cuanto a AUD y CAD, tras un movimiento de mercados extremadamente fuerte impulsado por el apetito por los países emergentes y las materias primas, los modelos han pasado a una posición ligeramente larga en CAD y AUD.

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Evolución del VL

Gráfico (18/09/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad A-EUR Acumulada Anual

-1,12 %

-0,38 %

Desde lanzamiento

-1,78 %

-0,42 %

-1,61 %

-0,38 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

-1,78 %

-0,42 %

Anual

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

-1,12 %

-0,38 %

-1,61 %

-0,38 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*2,71 %2,71 %-0,08 %-0,32 %-8,10 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*-2,56 %-2,56 %-1,09 %-148,04 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento1,70 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-1,48 %
Participación A-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 2,71 %
Tracking Error 2,71 %
Ratio de Sharpe -8,10 %
Alfa -1,09 %
Coeficiente de correlación -0,08 %
Ratio de información -0,32 %
Pérdida mensual máxima -1,48 %
Ganancia mensual máxima 1,70 %
Pérdida máxima -2,56 % -2,56 %
Beta -148,04 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
08/08/2017
Fecha de lanzamiento (Part)
09/08/2017
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
EURIBOR EUR 1M Capitalise
Divisa de referencia (fondo)
USD
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Código ISIN
LU1583299059
Activos Bajo Gestión (AUM)
38 M (USD)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,650 %
Gastos de gestión aplicados
0,650 %
Comisión de suscripción
2,00 % max
Comisión de reembolso
0,50 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.