Edmond de Rothschild

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Bonos convertibles
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Evolución del VL (21/05/2019)
136,45 USD
Cristina JARRIN–LU1160353675–
Cristina JARRIN
Ludovic DUFOUR–LU1160353675–
Ludovic DUFOUR
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
136,45 USD
Evolución del VL (21/05/2019)
4
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (21/05/2019)
136,45 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Cristina JARRIN  
Ludovic DUFOUR  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El compartimento trata de proporcionar una rentabilidad periódica a medio plazo, a través de una selección activa de obligaciones convertibles de todos los mercados internacionales. El compartimento invertirá como mínimo el 50% de sus activos en emisiones con una calificación de categoría de inversión (Investment Grade) y tratará de mantener una importante diversificación geográfica. La gestión se concentra en las emisiones mixtas.

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Evolución del VL

Gráfico (21/05/2019)
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Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.
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Rentabilidad A-USD Acumulada Anual

–

–

–

–

–

–

-2,69 %

1,54 %

–

–

2,93 %

4,50 %

–

–

1,98 %

3,05 %

Desde lanzamiento

36,45 %

62,37 %

3,29 %

5,17 %

Desde 01/01/2019 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-USD)

Índice de referencia

–

–

–

–

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36,45 %

62,37 %

Anual

Participación (A-USD)

Índice de referencia

 –

-2,69 %

1,54 %

2,93 %

4,50 %

1,98 %

3,05 %

3,29 %

5,17 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referencia
1 año*5,92 %6,25 %2,01 %–0,95 %–-2,03 %–0,28 %–
3 años*5,02 %4,55 %1,69 %–0,94 %–-0,93 %–0,80 %–
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referencia
1 año*-8,40 %–-0,07 %–0,90 %–
3 años*-9,17 %–-0,14 %–1,04 %–
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento5,16 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-8,31 %
Participación A-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 5,92 % 5,02 % 6,25 % 4,55 %
Tracking Error 2,01 % 1,69 % – –
Ratio de Sharpe 0,28 % 0,80 % – –
Alfa -0,07 % -0,14 % – –
Coeficiente de correlación 0,95 % 0,94 % – –
Ratio de información -2,03 % -0,93 % – –
Pérdida mensual máxima -8,31 % –
Ganancia mensual máxima 5,16 % –
Pérdida máxima -8,40 % -9,17 % – –
Beta 0,90 % 1,04 % – –

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
17/07/2009
Fecha de lanzamiento (Part)
12/10/2009
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
Thomson Reuters Global Focus Hedged (USD) CB Index
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1160353675
Activos Bajo Gestión (AUM)
160 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,150 %
Gastos de gestión aplicados
1,150 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.