Edmond de Rothschild

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EdR Fund Global Convertibles Bonos convertibles

Bonos convertibles
Evolución del VL (17/05/2018)
141,82 EUR
Annelie  FEARON–LU1160354210–
Annelie FEARON
Thibaut BAILLY–LU1160354210–
Thibaut BAILLY
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
141,82 EUR
Evolución del VL (17/05/2018)
4
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (17/05/2018)
141,82 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Annelie FEARON  
Thibaut BAILLY  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El compartimento trata de proporcionar una rentabilidad periódica a medio plazo, a través de una selección activa de obligaciones convertibles de todos los mercados internacionales. El compartimento invertirá como mínimo el 50% de sus activos en emisiones con una calificación de categoría de inversión (Investment Grade) y tratará de mantener una importante diversificación geográfica. La gestión se concentra en las emisiones mixtas.

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Comentario 30/04/2018

Abril fue muy positivo para los mercados financieros debido a que las preocupaciones sobre las medidas proteccionistas fueron reemplazadas por un inesperado entendimiento entre Corea del Norte y Corea del Sur, así como un comienzo constructivo para la temporada de ganancias del primer trimestre. En particular, con las acciones de FAANG vendiéndose en marzo debido a las preocupaciones de que aumentar la regulación podría obstaculizar el crecimiento, los buenos resultados de ganancias de Facebook y Amazon supusieron un gran repunte. Además, a pesar de la disminución de las tensiones geopolíticas en Asia, el precio del petróleo subió hasta 75 $/barril por primera vez en cuatro años debido a las expectativas de que Estados Unidos podría retirarse del acuerdo nuclear con Irán. Mientras que el repunte de la acción en los EE. UU. recayó, ya que la rentabilidad de los bonos del Tesoro a 10 años excedió el 3 %, otros mercados repuntaron de manera más convincente; S&P cerró el mes con un alza de +0,27 % comparado con +5,21 % del EuroStoxx y +5,13 % del Nikkei. El Fondo devolvió +0,74 % en el mes, tomando el rendimiento anual hasta +0,88 % en comparación con +0,28 % en el mes /-0,02 % en el año, a la fecha para el índice de referencia (29/3 a 30/4). Los contribuidores clave para el rendimiento incluyeron a Steinhoff, que vio cómo el 2022 CB se recuperaba aún más a medida que la sociedad realizaba más ventas, incluido el 6% de su participación en Star. Otros aspectos destacados incluyen nuestra exposición de energía y Ubisoft, que anunció las ventas para Far Cry 5. Seguimos centrándonos en la convexidad de la cartera a medida que aumenta la volatilidad. Con esta idea, redujimos o vendimos posiciones delta más altas, incluidas SBI Holdings en Japón, 3SBio en AsiaX, Citrix en los EE. UU. y Airbus/Dassault en Europa. También redujimos nuestra exposición a los resultados más recientes, incluidos Steinhoff 2022 y Sainsbury, ya que se unió a la fusión propuesta con Asda. Participamos en el nuevo intercambiable de JP Morgan a la aseguradora estadounidense Voya Financial. Iniciamos una posición en Deutsche Telekom debido a nuestra convicción de que se valora adecuadamente y se sobrevende con una interesante opción de fusiones y adquisiciones alrededor de T-Mobile US y agregamos que Eurostoxx asegura un rendimiento superior en la región. Al final del mes, el Fondo mostraba una convexidad de +10,8 %/- 6,1 % en caso de un movimiento de +/- 20 % en acciones subyacentes en comparación con +10,0 %/7,5 % para el índice de referencia.

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Evolución del VL

Gráfico (17/05/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad R-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

1,57 %

0,78 %

1,57 %

0,78 %

1 año

1,42 %

1,45 %

1,42 %

1,45 %

3 años

1,06 %

2,64 %

0,35 %

0,87 %

5 años

10,71 %

20,10 %

2,05 %

3,73 %

Desde lanzamiento

41,82 %

68,50 %

4,03 %

6,08 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

1,57 %

0,78 %

1,42 %

1,45 %

1,06 %

2,64 %

10,71 %

20,10 %

41,82 %

68,50 %

Anual

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

1,42 %

1,45 %

0,35 %

0,87 %

2,05 %

3,73 %

4,03 %

6,08 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*6,10 %5,68 %1,95 %0,95 %-0,25 %0,18 %
3 años*5,08 %5,35 %1,59 %0,95 %-0,34 %0,18 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*-4,14 %-0,01 %1,02 %
3 años*-10,18 %-0,04 %0,91 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento7,70 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-8,70 %
Participación R-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 6,10 % 5,08 % 5,68 % 5,35 %
Tracking Error 1,95 % 1,59 %
Ratio de Sharpe 0,18 % 0,18 %
Alfa -0,01 % -0,04 %
Coeficiente de correlación 0,95 % 0,95 %
Ratio de información -0,25 % -0,34 %
Pérdida mensual máxima -8,70 %
Ganancia mensual máxima 7,70 %
Pérdida máxima -4,14 % -10,18 %
Beta 1,02 % 0,91 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
17/07/2009
Fecha de lanzamiento (Part)
17/07/2009
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
Thomson Reuters Global Focus Hedged (EUR) CB Index
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1160354210
Activos Bajo Gestión (AUM)
208 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,750 %
Gastos de gestión aplicados
1,750 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
1,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.