Edmond de Rothschild

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EdR Fund Global Convertibles Bonos convertibles

Bonos convertibles
Evolución del VL (14/08/2018)
116,07 EUR
Kris  DEBLANDER–LU1160355027–
Kris DEBLANDER
Thibaut BAILLY–LU1160355027–
Thibaut BAILLY
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
116,07 EUR
Evolución del VL (14/08/2018)
4
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (14/08/2018)
116,07 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Kris DEBLANDER  
Thibaut BAILLY  
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Objetivo de inversión

El compartimento trata de proporcionar una rentabilidad periódica a medio plazo, a través de una selección activa de obligaciones convertibles de todos los mercados internacionales. El compartimento invertirá como mínimo el 50% de sus activos en emisiones con una calificación de categoría de inversión (Investment Grade) y tratará de mantener una importante diversificación geográfica. La gestión se concentra en las emisiones mixtas.

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Comentario 31/07/2018

A finales de mes, las tensiones comerciales han disminuido entre los EE. UU. y la UE después de que Jean Claude Juncker se reuniera con Donald Trump y acordaran trabajar juntos hacia una política de cero aranceles, cero barreras no arancelarias y cero subsidios a los bienes industriales no automotrices. En este contexto, los mercados de crédito han obtenido mejores resultados con Xover ajustándose de 40 pbs a 280 pbs y MSCI World finalizando a +3,15 %. A nivel macroeconómico, las publicaciones estadísticas han confirmado que la recuperación de los EE. UU. iba por el buen camino con un crecimiento anual del PIB real del 2T del 4,1 %. El crecimiento chino mantiene el paso, especialmente desde que las autoridades han entregado un mensaje favorable al crecimiento y medidas para aflojar el marco crediticio. El BoJ ha presentado una guía a futuro con la intención de mantener las actuales tasas de interés a corto y largo plazo hasta que el efecto del aumento del impuesto al consumo programado para octubre de 2019 se desvanezca. Además, el BoJ permitiría un rango más amplio de fluctuación para el rendimiento 10Y JGB a +/-20 pbs frente al +/-10 pbs actual. A nivel mundial, los resultados son sólidos con un 86 % de S&P500 superando las estimaciones de EPS (el número más alto en una década), un 56 % de Stoxx600 y un 58 % de Topix; con un buen desempeño del sector cíclico que se notará en Europa y en los EE. UU. En primera instancia, hemos visto diez nuevas ofertas por valor de 2.400 millones de dólares; hemos participado en un bono intercambiable JPM/Ping An (la mayor aseguradora de China) y en nuevas emisiones de Palo Alto (seguridad cibernética). Hemos aumentado nuestra posición en Cellnex, ya que los bonos se habían abaratado desde el pico de volatilidad implícita de mayo. Hemos añadido una posición equilibrada de CB en la cadena de tiendas de conveniencia CP All de Tailandia, ya que el precio de las acciones se ha corregido desde los máximos de abril a niveles de valuación atractivos. En cuanto a las opciones, hemos reejecutado las opciones de compra de Illumina más altas, hemos obtenido algunas ganancias en compras totales y hemos reejecutado las opciones de compra de Telekom Italia e ING más bajas. También hemos obtenido algunas ganancias en nombres importantes como Ubisoft, Airbus/Dassault, ServiceNow, Chegg e IAC.

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Evolución del VL

Gráfico (14/08/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad J-EUR Acumulada Anual

-0,09 %

-0,25 %

1,43 %

1,23 %

2,51 %

3,26 %

Desde lanzamiento

22,46 %

33,15 %

2,90 %

4,12 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (J-EUR)

Índice de referencia

22,46 %

33,15 %

Anual

Participación (J-EUR)

Índice de referencia

-0,09 %

-0,25 %

1,43 %

1,23 %

2,51 %

3,26 %

2,90 %

4,12 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación J-EURÍndice de referenciaParticipación J-EURÍndice de referenciaParticipación J-EURÍndice de referenciaParticipación J-EURÍndice de referenciaParticipación J-EURÍndice de referencia
1 año*6,15 %5,79 %1,96 %0,95 %0,09 %-0,07 %
3 años*4,91 %5,20 %1,62 %0,95 %0,18 %0,27 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación J-EURÍndice de referenciaParticipación J-EURÍndice de referenciaParticipación J-EURÍndice de referencia
1 año*-4,08 %1,01 %
3 años*-8,94 %0,03 %0,90 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento7,82 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-9,24 %
Participación J-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 6,15 % 4,91 % 5,79 % 5,20 %
Tracking Error 1,96 % 1,62 %
Ratio de Sharpe -0,07 % 0,27 %
Alfa 0,03 %
Coeficiente de correlación 0,95 % 0,95 %
Ratio de información 0,09 % 0,18 %
Pérdida mensual máxima -9,24 %
Ganancia mensual máxima 7,82 %
Pérdida máxima -4,08 % -8,94 %
Beta 1,01 % 0,90 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
17/07/2009
Fecha de lanzamiento (Part)
15/07/2011
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
Thomson Reuters Global Focus Hedged (EUR) CB Index
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1160355027
Activos Bajo Gestión (AUM)
202 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,600 %
Gastos de gestión aplicados
0,600 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.