Edmond de Rothschild

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EdR Fund Convexity Bonos convertibles

Bonos convertibles
Evolución del VL (15/06/2018)
118,97 EUR
Laurent  LE GRIN–LU1160370091–
Laurent LE GRIN
Alina EPIFANTSEVA–LU1160370091–
Alina EPIFANTSEVA
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
118,97 EUR
Evolución del VL (15/06/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (15/06/2018)
118,97 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Laurent LE GRIN  
Alina EPIFANTSEVA  
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Objetivo de inversión

El fondo tiene por objeto optimizar el ratio de riesgo-rentabilidad en el periodo de inversión recomendado asignando al menos el 60% de su patrimonio neto a bonos convertibles o canjeables, bonos corporativos y opciones sobre acciones, y diversificando sus fuentes de rentabilidad: por activo subyacente, sector, cupón, emisor, tipo, mediante un análisis sistemático de las distintas exposiciones.

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Comentario 31/05/2018

El mes de mayo empezó con un aspecto positivo, ya que la Reserva Federal mejoró las perspectivas de inflación después de seis años de ganancias de precios por debajo de su objetivo del 2 %. Además, los informes del primer trimestre confirmaron las expectativas de un crecimiento del 20 % de los beneficios empresariales de EE. UU., con las revisiones al alza más convincentes en energía y materiales. Por otra parte, los riesgos geopolíticos parecían disminuir con la reunión propuesta entre el presidente Trump y Kim Jong-un, de Corea del Norte, y Europa y Japón se beneficiaron de la debilidad del euro y del yen, respectivamente. Sin embargo, la calma fue solo temporal, ya que la creciente crisis política en Italia reavivó los temores sobre el futuro de la Unión Europea. No es de extrañar que los mercados europeos hayan sido los más afectados, ya que el Eurostoxx finalizó el mes con una caída del -3,67 %, mientras que el iTraxx Crossover alcanzó su nivel más amplio desde finales de 2016 y el diferencial del BTP-Bund se amplió a 300 pb. Los mayores descensos fueron los valores financieros, ya que el Eurostoxx Banks Index tiene un gran peso en los bancos periféricos y el sector cayó un -9,73 % desde el 21 al 29 de mayo. Los valores en energía también se vieron sometidos a presión, por ejemplo, las opciones de compra de exploración y producción europeas y los títulos de bonos convertibles como Vallourec, ya que el petróleo retrocedió desde los niveles más altos debido a las preocupaciones por el potencial para aumentar el suministro de Rusia y Arabia Saudita. Aunque inicialmente las condiciones resultaron ideales para los bonos convertibles (de hecho, el mercado acogió con entusiasmo más de 8.000 millones de dólares en nuevas emisiones durante el mes), últimamente la clase de activos se vio sometida a presión, ya que la combinación de una fuerte oferta y el riesgo de mercado perjudicaron las valoraciones. Obtuvimos beneficios con los valores de delta elevada Ubisoft, STM, Bangkok Dusit, Neurocrine Biosciences y Supernus. En el lado de las opciones, a principios de mes obtuvimos algunos beneficios de Caixa Bank y NN Group. En lo que se refiere al mercado primario, hemos participado en la nueva emisión de Akamai, vendiendo la de corto plazo de 2019.

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Evolución del VL

Gráfico (15/06/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad I-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

0,55 %

0,55 %

1 año

-0,36 %

-0,36 %

3 años

4,64 %

1,52 %

5 años

15,07 %

2,84 %

Desde lanzamiento

18,97 %

3,18 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

0,55 %

-0,36 %

4,64 %

15,07 %

18,97 %

Anual

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

-0,36 %

1,52 %

2,84 %

3,18 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*4,20 %-3,09 %
3 años*3,93 %-6,12 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento4,03 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-3,99 %
Participación I-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 4,20 % 3,93 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -3,99 %
Ganancia mensual máxima 4,03 %
Pérdida máxima -3,09 % -6,12 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
27/11/2012
Fecha de lanzamiento (Part)
27/11/2012
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1160370091
Activos Bajo Gestión (AUM)
110 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,550 %
Gastos de gestión aplicados
0,550 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.