Edmond de Rothschild

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EdR Fund Big Data Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (11/12/2017)
139,06 EUR
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244893696–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244893696–
Nan ZHANG
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
139,06 EUR
Evolución del VL (11/12/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (11/12/2017)
139,06 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad del MSCI World Index durante un periodo de inversión de cinco años, invirtiendo en los mercados de capitales internacionales y mediante la selección, entre otras, de empresas que participan en sectores tecnológicos o relacionados con las tecnologías de análisis avanzado (Big Data).

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Comentario 30/11/2017

Los valores de la temática registraron un ligero descenso, provocado por la parte tecnológica del universo de inversión. Las investigaciones sobre el impacto del RGPD, el nuevo reglamento europeo sobre protección de datos, fueron nuestra preocupación principal durante el mes. Este reglamento tiene el objetivo de conferir a cada consumidor el derecho de acceder, retirar, modificar y conocer el uso que se les da a sus datos. Los datos no anónimos del usuario ya no podrán ser objeto de un tratamiento informático sin su consentimiento explícito. La directiva impone medidas organizativas muy estrictas para que las sociedades que operan en Europa se ajusten a ellas. Asimismo, su objetivo es establecer las condiciones de una gran inversión en seguridad cibernética: de este modo, si no se declara una brecha en los sistemas informáticos en un plazo de 72 horas, se podrá imponer una sanción que ascienda al 4 % del volumen de negocio de la sociedad. Una sociedad como Varonis System, presente en la cartera, se benefició de esta situación para su solución Datavantage. Redujimos nuestra posición en el título tras un avance de más del 60 % de la sociedad desde el comienzo del año. A lo largo del mes pasado, observamos la rentabilidad positiva de Netapp y de Nordstrom. Por el contrario, Criteo, a falta de noticias significativas, continuó su descenso. Mantenemos nuestra posición y nuestra confianza en los indicadores fundamentales de la sociedad, actualmente oscurecidos. En cambio, reforzamos nuestras inversiones en la sociedad Manhattan Associates, en el ámbito del software de optimización de almacenes. Finalmente, reforzamos significativamente Randstad: la jornada de los inversores apunta a una estrategia de datos que nos parece audaz y adecuada.

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Evolución del VL

Gráfico (11/12/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad A-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

11,90 %

8,22 %

11,90 %

8,22 %

1 año

10,48 %

7,65 %

10,42 %

7,60 %

Desde lanzamiento

39,06 %

25,59 %

15,54 %

10,50 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

11,90 %

8,22 %

10,48 %

7,65 %

39,06 %

25,59 %

Anual

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

10,42 %

7,60 %

15,54 %

10,50 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*10,27 %8,55 %3,73 %0,94 %1,04 %1,31 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*-7,52 %0,04 %1,13 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento17,06 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-15,54 %
Participación A-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 10,27 % 8,55 %
Tracking Error 3,73 %
Ratio de Sharpe 1,31 %
Alfa 0,04 %
Coeficiente de correlación 0,94 %
Ratio de información 1,04 %
Pérdida mensual máxima -15,54 %
Ganancia mensual máxima 17,06 %
Pérdida máxima -7,52 %
Beta 1,13 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
31/08/2015
Fecha de lanzamiento (Part)
31/08/2015
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI World (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1244893696
Activos Bajo Gestión (AUM)
263 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,700 %
Gastos de gestión aplicados
1,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.