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EdR Fund Big Data Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (22/09/2017)
131,90 EUR
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244893696–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244893696–
Nan ZHANG
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
131,90 EUR
Evolución del VL (22/09/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (22/09/2017)
131,90 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad del MSCI World Index durante un periodo de inversión de cinco años, invirtiendo en los mercados de capitales internacionales y mediante la selección, entre otras, de empresas que participan en sectores tecnológicos o relacionados con las tecnologías de análisis avanzado (Big Data).

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Comentario 31/08/2017

Los mercados y los valores de la temática se movieron a la baja durante el mes; una bajada agravada por el continuo retroceso del dólar con respecto al euro. Durante el mes nos centramos en tres elementos de la temática. En primer lugar, en China, SenseTime, compañía dedicada a la inteligencia artificial en el ámbito del reconocimiento de imágenes y caras, obtuvo más de 400 millones de dólares. La compañía se beneficia del acceso a los datos de clientes importantes, como la policía china, o incluso el gigante electrónico Huawei. Esto pone de manifiesto un elemento clave para el éxito de toda compañía de inteligencia artificial: sin acceso a los datos, es imposible resolver los algoritmos. El segundo elemento destacado de la temática es la evolución del panorama de las «fintech» en el mundo: las valoraciones han evolucionado a la baja con las operaciones recientes que afectan a sociedades que siguen en la fase previa a su lanzamiento en bolsa. El tercer punto se refiere a la improbable alianza entre Amazon y Microsoft en el ámbito de los asistentes personalizados. A partir de ahora, Cortana (Microsoft) y Alexa (Amazon) van a beneficiarse de protocolos comunes para que los desarrolladores puedan acceder a ambas plataformas y favorecer los intercambios entre ellas. Se trata de hacer frente posiblemente a Google y a Apple, que poseen importantes ventajas para lanzarse a la carrera. Durante el mes, el fondo se vio afectado por la fuerte caída bursátil, de casi el 30 %, de la compañía Evolent Health. Hemos vuelto a examinar nuestras razones para invertir y hemos decidido reforzar la posición. No se produjo ningún movimiento importante en la cartera y confiamos en las perspectivas de la temática. Las intenciones de la inversión en modernización informática siguen reforzándose y los «Big Data» y la inteligencia artificial figuran entre las prioridades.

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Evolución del VL

Gráfico (22/09/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad A-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

6,14 %

1,85 %

6,14 %

1,85 %

1 año

16,77 %

9,72 %

16,77 %

9,72 %

Desde lanzamiento

31,90 %

18,19 %

14,36 %

8,44 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

6,14 %

1,85 %

16,77 %

9,72 %

31,90 %

18,19 %

Anual

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

16,77 %

9,72 %

14,36 %

8,44 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*12,94 %10,67 %4,17 %0,96 %1,75 %0,80 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*-7,52 %0,10 %1,16 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento17,06 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-14,21 %
Participación A-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 12,94 % 10,67 %
Tracking Error 4,17 %
Ratio de Sharpe 0,80 %
Alfa 0,10 %
Coeficiente de correlación 0,96 %
Ratio de información 1,75 %
Pérdida mensual máxima -14,21 %
Ganancia mensual máxima 17,06 %
Pérdida máxima -7,52 %
Beta 1,16 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
31/08/2015
Fecha de lanzamiento (Part)
31/08/2015
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI World (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1244893696
Activos Bajo Gestión (AUM)
203 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,700 %
Gastos de gestión aplicados
1,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.