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EdR Fund Global Data Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (23/05/2017)
134,35 USD
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244893779–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244893779–
Nan ZHANG
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
134,35 USD
Evolución del VL (23/05/2017)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (23/05/2017)
134,35 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad del MSCI World Index durante un periodo de inversión de cinco años, invirtiendo en los mercados de capitales internacionales y mediante la selección, entre otras, de empresas que participan en sectores tecnológicos o relacionados con las tecnologías de análisis avanzado (Big Data).

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Comentario 28/04/2017

Los valores de la temática avanzaron ligeramente durante el mes, en un contexto marcado por las elecciones presidenciales francesas y la temporada de publicación de resultados de empresas correspondientes al primer trimestre de 2017. En las últimas semanas se han multiplicado las salidas a bolsa de valores relacionados con la temática: Cloudera (Hadoop), Okta (gestión de identidades de aplicaciones cruzadas), Mulesoft (integración de datos) o Alteryx (preparación y análisis). Estas salidas a bolsa tuvieron una buena acogida en el mercado y lograron unas valoraciones considerables. Pudimos entrar en la mayoría de ellas entre 2015 y 2016 en previsión de estas operaciones. El nivel de las valoraciones y la escasa asignación disponible para los inversores europeos no nos animaron a cambiar la composición de la cartera actual en favor de nuevas posiciones, pero seguimos muy pendientes de estas empresas. La temporada de publicación de resultados arrancó de forma positiva para la mayoría de empresas de la cartera, como Google, Medidata, Nasdaq, Schwab o SAP. En cambio, una transición más larga de lo previsto hacia los polos de crecimiento en IBM y los retrasos en los pedidos a corto plazo en Mellanox habrían lastrado la cotización bursátil de ambas compañías, que perjudicaron la rentabilidad durante el mes. Las publicaciones de resultados, sobre todo en Asia, siguieron alimentando la tensión en los componentes clave de la infraestructura informática, especialmente en el sector de las memorias. Esta inflación probablemente repercutirá progresivamente en toda la cadena de valor y, posiblemente, en el consumidor final durante el año. Salvo el refuerzo de la posición en Schlumberger y Charles Schwab, en la categoría de usuarios de datos, no se produjeron movimientos importantes durante el periodo. Las perspectivas de crecimiento estructural de la temática y la disciplina observada en la cartera con respecto a las valoraciones nos hacen confiar en el potencial de revalorización del fondo en el entorno actual.

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Evolución del VL

Gráfico (23/05/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad

Rentabilidad A-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2017 14,84 % 14,84 %
1 año 32,33 % 32,33 %
Desde lanzamiento 34,35 % 18,63 %
Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

14,84 %

32,33 %

34,35 %

Anual

32,33 %

18,63 %



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
1 año1 año1 año1 año1 año
Participación A-USD11,06 %4,82 %0,91 %3,17 %1,64 %
Índice de referencia8,67 %
Pérdida mensual máximaGanancia mensual máximaPérdida máximaAlfaBeta
Desde lanzamientoDesde lanzamiento1 año1 año1 año
Participación A-USD-12,80 %2,15 %-9,07 %0,20 %1,16 %
Índice de referencia
Participación A-USD
Índice de referencia
1 año 3 años 1 año 3 años
Volatilidad 11,06 % 8,67 %
Tracking Error 4,82 %
Ratio de Sharpe 1,64 %
Alfa 0,20 %
Coeficiente de correlación 0,91 %
Ratio de información 3,17 %
Pérdida mensual máxima -12,80 %
Ganancia mensual máxima 2,15 %
Pérdida máxima -9,07 %
Beta 1,16 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
31/08/2015
Fecha de lanzamiento (Part)
31/08/2015
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI World (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1244893779
Activos Bajo Gestión (AUM)
177 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,700 %
Gastos de gestión aplicados
1,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.