Mobile Logo

EdR Fund Big Data Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (21/07/2017)
135,43 USD
Jacques-Aurélien  MARCIREAU–LU1244894074–
Jacques-Aurélien MARCIREAU
Nan ZHANG–LU1244894074–
Nan ZHANG
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
135,43 USD
Evolución del VL (21/07/2017)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (21/07/2017)
135,43 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Jacques-Aurélien MARCIREAU  
Nan ZHANG  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Contacte

Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es superar la rentabilidad del MSCI World Index durante un periodo de inversión de cinco años, invirtiendo en los mercados de capitales internacionales y mediante la selección, entre otras, de empresas que participan en sectores tecnológicos o relacionados con las tecnologías de análisis avanzado (Big Data).

Ver más Ver menos

Comentario 30/06/2017

En junio se produjo un contundente vuelco en el mercado, aunque este se mantuvo estable en la divisa local. En el mundo, el sector tecnológico sufrió un retroceso de más del 2,3 % durante el mes. La volatilidad del sector tecnológico se incrementó, debido a una creciente inquietud acerca de las valoraciones tras la excelente rentabilidad registrada por el sector desde principios de año. En este contexto, y a pesar del fuerte componente tecnológico inherente a la propia temática del fondo, este no quedó especialmente rezagado en términos relativos. Esta evolución se explica principalmente por dos factores: nunca hemos hecho concesiones por lo que respecta a las valoraciones y habíamos reducido o salido de todos los valores que ya no cumplían los criterios razonables de admisibilidad. Por otra parte, en este contexto, a principios de mes se liquidaron las posiciones remanentes de Inovalon y Square. Por el contrario, las empresas cuyas valoraciones y fundamentales nos parecen buenos, como Criteo, se reforzaron durante el periodo. En cuanto a la reciente corrección, nuestro análisis es el siguiente: las comparaciones con los años 2000 no tienen lugar, en la medida en que, al contrario que en una época en la que se inventaron nuevos ratios de valoración, contamos con empresas con modelos de actividad robustos. No estamos preocupados por el fondo, ya que no hay exuberancia en las empresas que tenemos en la cartera y las fuerzas de retorno que son los fundamentales y las valoraciones deberían proteger la cartera frente a la mayor parte de la corrección. Sin embargo, si los valores de la cartera se viesen injustamente penalizados, sería una excelente ocasión de incrementar las posiciones líquidas actuales del fondo.

Ver más Ver menos

Evolución del VL

Gráfico (21/07/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad C-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

18,51 %

13,15 %

18,51 %

13,15 %

1 año

30,80 %

17,10 %

30,80 %

17,10 %

Desde lanzamiento

35,43 %

19,91 %

19,58 %

11,30 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (C-USD)

Índice de referencia

18,51 %

13,15 %

30,80 %

17,10 %

35,43 %

19,91 %

Anual

Participación (C-USD)

Índice de referencia

30,80 %

17,10 %

19,58 %

11,30 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación C-USDÍndice de referenciaParticipación C-USDÍndice de referenciaParticipación C-USDÍndice de referenciaParticipación C-USDÍndice de referenciaParticipación C-USDÍndice de referencia
1 año*9,43 %7,25 %4,15 %0,91 %3,60 %2,36 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación C-USDÍndice de referenciaParticipación C-USDÍndice de referenciaParticipación C-USDÍndice de referencia
1 año*-2,87 %0,18 %1,18 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento7,47 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-13,90 %
Participación C-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 9,43 % 7,25 %
Tracking Error 4,15 %
Ratio de Sharpe 2,36 %
Alfa 0,18 %
Coeficiente de correlación 0,91 %
Ratio de información 3,60 %
Pérdida mensual máxima -13,90 %
Ganancia mensual máxima 7,47 %
Pérdida máxima -2,87 %
Beta 1,18 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
31/08/2015
Fecha de lanzamiento (Part)
10/11/2015
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI World (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1244894074
Activos Bajo Gestión (AUM)
190 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,850 %
Gastos de gestión aplicados
0,850 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.