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EdR Fund Global Emerging Renta variable emergente

Renta variable emergente

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Evolución del VL (21/05/2019)

159,74 EUR

Patricia URBANO–LU1103293855– — Patricia URBANO

La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.

Perfil de riesgo y rentabilidad ⁽¹⁾

1234567

Horizonte de inversión

> 5 años

Contacte

159,74 EUR

Evolución del VL (21/05/2019)

1234567

Perfil de riesgo y rentabilidad

> 5 años

Horizonte de inversión

Evolución del VL (21/05/2019)

159,74 EUR

Perfil de riesgo y rentabilidad

1234567

Horizonte de inversión

> 5 años

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Objetivo de inversión

El objetivo, durante un periodo de inversión recomendado de más de cinco años, es incrementar el valor de su patrimonio neto mediante la inversión en empresas registradas principalmente en países emergentes (Asia, Latinoamérica, Caribe, Europa del Este, Oriente Medio y África).

Evolución del VL

Gráfico (21/05/2019)

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Dividendos netos reinvertidos
La rentabilidad y las volatilidades pasadas no auguran rentabilidad y volatilidades futuras que no se mantienen constantes en el tiempo y pueden, independientemente, ser afectadas por la evolución de los tipos de cambio. La información de la rentabilidad no tiene en cuenta las comisiones y los gastos cobrados a la emisión y reembolso de las participaciones.

Rentabilidad A-EUR	Acumulada	Anual
	– –	– –
	– –	-13,53 % -5,25 %
	– –	5,35 % 10,99 %
	– –	3,92 % 5,88 %
Desde lanzamiento	109,57 % 131,29 %	2,88 % 3,27 %

Rentabilidad A-EUR

Acumulada

Anual

–

Desde lanzamiento

109,57 %

131,29 %

2,88 %

3,27 %

		Desde 01/01/2019	1 año*	3 años*	5 años*	Desde lanzamiento
Acumulada	Participación (A-EUR) Índice de referencia	– –	– –	– –	– –	109,57 % 131,29 %
Anual	Participación (A-EUR) Índice de referencia	–	-13,53 % -5,25 %	5,35 % 10,99 %	3,92 % 5,88 %	2,88 % 3,27 %

Desde 01/01/2019

1 año*

3 años*

5 años*

Desde lanzamiento

Acumulada

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

–

109,57 %

131,29 %

Anual

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

–

-13,53 %

-5,25 %

5,35 %

10,99 %

3,92 %

5,88 %

2,88 %

3,27 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual

Estadísticas

	Volatilidad		Tracking Error		Coeficiente de correlación		Ratio de información		Ratio de Sharpe
	Participación A-EUR	Índice de referencia	Participación A-EUR	Índice de referencia	Participación A-EUR	Índice de referencia	Participación A-EUR	Índice de referencia	Participación A-EUR	Índice de referencia
1 año*	14,57 %	13,52 %	3,93 %	–	0,96 %	–	-2,51 %	–	0,29 %	–
3 años*	12,14 %	10,44 %	5,72 %	–	0,88 %	–	-0,91 %	–	1,19 %	–

	Pérdida máxima		Alfa		Beta
	Participación A-EUR	Índice de referencia	Participación A-EUR	Índice de referencia	Participación A-EUR	Índice de referencia
1 año*	-21,78 %	–	-0,19 %	–	1,04 %	–
3 años*	-26,50 %	–	-0,41 %	–	1,03 %	–

Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento	24,63 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento	-35,23 %

	Participación A-EUR		Índice de referencia
	1 año*	3 años*	1 año*	3 años*
Volatilidad	14,57 %	12,14 %	13,52 %	10,44 %
Tracking Error	3,93 %	5,72 %	–	–
Ratio de Sharpe	0,29 %	1,19 %	–	–
Alfa	-0,19 %	-0,41 %	–	–
Coeficiente de correlación	0,96 %	0,88 %	–	–
Ratio de información	-2,51 %	-0,91 %	–	–
Pérdida mensual máxima	-35,23 %		–
Ganancia mensual máxima	24,63 %		–
Pérdida máxima	-21,78 %	-26,50 %	–	–
Beta	1,04 %	1,03 %	–	–

La rentabilidad y las volatilidades pasadas no auguran rentabilidad y volatilidades futuras que no se mantienen constantes en el tiempo y pueden, independientemente, ser afectadas por la evolución de los tipos de cambio. La información de la rentabilidad no tiene en cuenta las comisiones y los gastos cobrados a la emisión y reembolso de las participaciones.

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)

10/05/1993

Fecha de lanzamiento (Part)

10/05/1993

Estructura legal

SICAV

Índice de referencia

MSCI Emerging Markets (NR)

Divisa de referencia (fondo)

EUR

Divisa (participación)

EUR

Frecuencia de valoración

Diario

Inversión mínima

1 Participación

Código ISIN

LU1103293855

Activos Bajo Gestión (AUM)

237 M (EUR)

Autoridad reguladora

CSSF

Reglamento de la UE

UCITS

Sociedad de gestión

Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)

Sociedad de gestion delegada

Edmond de Rothschild Asset Management (France)

País de domiciliación

Luxemburgo

Comisión de gestión máxima

1,700 %

Gastos de gestión aplicados

1,700 %

Condiciones de suscripción y reembolso

Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Comisión de suscripción

3,00 % max

Comisión de éxito

15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.

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