Edmond de Rothschild

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EdR Fund Global Emerging Renta variable emergente

Renta variable emergente
Evolución del VL (10/12/2018)
150,84 EUR
Patricia  URBANO–LU1103293855–
Patricia URBANO
Xiadong BAO–LU1103293855–
Xiadong BAO
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
150,84 EUR
Evolución del VL (10/12/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (10/12/2018)
150,84 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Patricia URBANO  
Xiadong BAO  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo, durante un periodo de inversión recomendado de más de cinco años, es incrementar el valor de su patrimonio neto mediante la inversión en empresas registradas principalmente en países emergentes (Asia, Latinoamérica, Caribe, Europa del Este, Oriente Medio y África).

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Comentario 30/06/2018

El índice de mercados emergentes bajó un 5 % en junio. La venta masiva se explica por: (i) datos económicos chinos inferiores a los esperados; (ii) FOMC agresivo; (iii) aumento de las tensiones comerciales entre EE. UU. y China; y (iv) debilitamiento de las divisas emergentes. Además, el precio del petróleo siguió subiendo, a pesar de la decisión de la OPEP de aumentar la producción en 1 millón de barriles al día. China (-6,4 %) rezagó a los mercados emergentes. El PBoC redujo la proporción de reserva requerida en 50 pb. El yuan chino perdió un 3,28 %, pero vale la pena señalar que la divisa china sigue siendo una de las divisas más fuertes en lo que va del año en los mercados emergentes. El PBoC también envió un mensaje claro de que la divisa china debería mantenerse estable a un nivel razonable, y no ser utilizada para compensar el arancel estadounidense más alto sobre las importaciones chinas. India superó a sus homólogos de los mercados emergentes (-1 %). El crecimiento de IP sorprendió positivamente, pero la inflación también subió. El BRI aumentó los tipos de interés en 25 pb. En Brasil (-8 %), el PMI de junio estuvo por debajo del nivel mínimo de 50. Las débiles cifras económicas de junio se vieron afectadas por la huelga de camioneros de mayo. La divisa perdió un 4 % debido a la lenta recuperación cíclica, el aumento de las incertidumbres en las elecciones y una fuerte corrección del peso argentino. México (+8,7 %), AMLO fue elegido presidente y también tomó la mayoría de ambas cámaras en el Congreso. Antes de las elecciones, AMLO pronunció un discurso tranquilizador en el mercado, afirmando que respetará la ley de responsabilidad fiscal. En Colombia (+1 %), la divisa se beneficia del aumento del petróleo. Además, el Sr. Duque, el candidato más favorable al mercado, fue elegido presidente. En Sudáfrica (-4,5 %), la divisa se debilitó 7,5 % debido a que el PIB del 1T18 estuvo muy por debajo de las expectativas, ya que los precios de los metales se corrigieron. El déficit en cuenta corriente se deterioró a 4,8 % frente al 2,9 % en 4T17. Durante el mes, redujimos el OW del fondo en China y en el sector tecnológico y aumentamos el efectivo, proporcionando las incertidumbres creadas en la guerra comercial.

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Evolución del VL

Gráfico (10/12/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad A-EUR Acumulada Anual

-20,46 %

-8,25 %

2,86 %

7,93 %

3,29 %

5,30 %

Desde lanzamiento

97,89 %

117,34 %

2,70 %

3,08 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

97,89 %

117,34 %

Anual

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

-20,46 %

-8,25 %

2,86 %

7,93 %

3,29 %

5,30 %

2,70 %

3,08 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*17,25 %15,71 %4,59 %0,97 %-2,87 %-0,25 %
3 años*11,66 %11,29 %5,85 %0,87 %-0,83 %0,64 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*-25,26 %-0,27 %1,06 %
3 años*-26,13 %-0,32 %0,90 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento24,63 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-35,23 %
Participación A-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 17,25 % 11,66 % 15,71 % 11,29 %
Tracking Error 4,59 % 5,85 %
Ratio de Sharpe -0,25 % 0,64 %
Alfa -0,27 % -0,32 %
Coeficiente de correlación 0,97 % 0,87 %
Ratio de información -2,87 % -0,83 %
Pérdida mensual máxima -35,23 %
Ganancia mensual máxima 24,63 %
Pérdida máxima -25,26 % -26,13 %
Beta 1,06 % 0,90 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
10/05/1993
Fecha de lanzamiento (Part)
10/05/1993
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI Emerging Markets (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1103293855
Activos Bajo Gestión (AUM)
243 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,700 %
Gastos de gestión aplicados
1,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.