Edmond de Rothschild

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EdR Fund Global Emerging Renta variable emergente

Renta variable emergente
Evolución del VL (21/02/2018)
154,21 USD
Ludovic  VAUTHIER–LU1103293939–
Ludovic VAUTHIER
Patricia URBANO–LU1103293939–
Patricia URBANO
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
154,21 USD
Evolución del VL (21/02/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (21/02/2018)
154,21 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Ludovic VAUTHIER  
Patricia URBANO  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo, durante un periodo de inversión recomendado de más de cinco años, es incrementar el valor de su patrimonio neto mediante la inversión en empresas registradas principalmente en países emergentes (Asia, Latinoamérica, Caribe, Europa del Este, Oriente Medio y África).

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Comentario 31/01/2018

El índice MSCI EM subió un 8,3 %, superando al índice DM (hasta un 5,3 %). El buen rendimiento fue impulsado por un crecimiento global que sigue siendo un apoyo y por la subida de los precios de las materias primas. Este fue un buen escenario para el deseo de riesgo que respalda las entradas de capital récord de renta variable de los mercados emergentes. En China (+12 %), las noticias positivas en el lado macroeconómico, un crecimiento de las exportaciones más alto de lo esperado en diciembre y una leve subida de la inflación de los precios al consumo al 1,8 % con un 4,9 % de PPI. Alibaba registró un trimestre fuerte, superando el consenso del mercado en la línea superior con un crecimiento anual del 56 %. Las previsiones para todo el año sobre el crecimiento de los ingresos también subieron al 55 %-56 %. Sin embargo, el margen disminuyó debido a la desaceleración de las ventas de publicidad y la inversión frontal en nuevos minoristas, globalización y logística. El fuerte crecimiento de la computación en la nube (+104 % anual) mantuvo el ritmo y siguió creciendo. TAL, el proveedor chino de servicios de educación y tutoría, registró un trimestre mejor de lo esperado (+113 % de crecimiento del beneficio por acción). En la India (hasta un 4 %). Los bancos de HDFC registraron buenos resultados con un crecimiento del 20 % del beneficio por acción. Maruti registró un crecimiento del 22 % en EBITDA. En Corea, los productos electrónicos de Samsung registraron un crecimiento anual del 64 % en las ganancias operativas gracias al fuerte crecimiento del sector de los semiconductores, pero la debilidad del mercado de los dispositivos y las pantallas decepcionó al mercado. De forma similar, los beneficios Samsung SDI superaron las expectativas de manera consecutiva en el 4T17 gracias al buen rendimiento del negocio de las baterías, pero se debilitaron por las operaciones OLED. Brasil subió un 16 %. La recuperación de la base de consumidores sigue sin cambios. El saldo fiscal primario consolidado del sector público fue mejor de lo esperado con un -1,7 % del PIB en 2017, frente al -2,5 % del PIB a finales de 2016. En el aspecto político, la condena de Lula se confirmó unánimemente por el Tribunal Regional Federal. En México (hasta un 8 %), la inflación empieza a caer (del 6 % al 5,5 %). Banorte registró buenos resultados, las ganancias aumentaron un 24 % anual. Banorte indició un crecimiento del beneficio por acción del 15-19 % en 2018. El resultado de la negociación de Nafta se retrasó hasta febrero. Argentina (+2,2 %) tuvo la peor rentabilidad de la región, ya que las expectativas de inflación aumentaron y la moneda se depreció. En Rusia (+12,5 %), los resultados del 4T17 de X5 Retail Group sorprendieron positivamente con un crecimiento anual del 23 %. Además, el Banco Central de Rusia informó de un rápido crecimiento en los préstamos minoristas (13 % anual). En la cartera, redujimos la India. Mantenemos una visión positiva con respecto a los mercados emergentes.

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Evolución del VL

Gráfico (21/02/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad A-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

2,90 %

4,55 %

2,90 %

4,55 %

1 año

33,04 %

30,76 %

33,04 %

30,76 %

3 años

32,84 %

31,71 %

9,91 %

9,60 %

5 años

34,49 %

29,21 %

6,10 %

5,26 %

Desde lanzamiento

54,21 %

50,00 %

5,76 %

5,38 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-USD)

Índice de referencia

2,90 %

4,55 %

33,04 %

30,76 %

32,84 %

31,71 %

34,49 %

29,21 %

54,21 %

50,00 %

Anual

Participación (A-USD)

Índice de referencia

33,04 %

30,76 %

9,91 %

9,60 %

6,10 %

5,26 %

5,76 %

5,38 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referencia
1 año*12,24 %11,16 %4,44 %0,93 %0,35 %3,48 %
3 años*14,56 %16,16 %6,60 %0,91 %-0,05 %0,70 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referencia
1 año*-7,23 %0,01 %1,02 %
3 años*-27,92 %0,15 %0,82 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento16,88 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-16,57 %
Participación A-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 12,24 % 14,56 % 11,16 % 16,16 %
Tracking Error 4,44 % 6,60 %
Ratio de Sharpe 3,48 % 0,70 %
Alfa 0,01 % 0,15 %
Coeficiente de correlación 0,93 % 0,91 %
Ratio de información 0,35 % -0,05 %
Pérdida mensual máxima -16,57 %
Ganancia mensual máxima 16,88 %
Pérdida máxima -7,23 % -27,92 %
Beta 1,02 % 0,82 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
10/05/1993
Fecha de lanzamiento (Part)
01/06/2010
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI Emerging Markets (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1103293939
Activos Bajo Gestión (AUM)
378 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,700 %
Gastos de gestión aplicados
1,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.