Mobile Logo

EdR Fund Global Emerging Renta variable emergente

Renta variable emergente
Evolución del VL (23/05/2017)
123,25 EUR
Patricia  URBANO–LU1161527111–
Patricia URBANO
Ludovic VAUTHIER–LU1161527111–
Ludovic VAUTHIER
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
123,25 EUR
Evolución del VL (23/05/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (23/05/2017)
123,25 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Patricia URBANO  
Ludovic VAUTHIER  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Contacte

Objetivo de inversión

El objetivo, durante un periodo de inversión recomendado de más de cinco años, es incrementar el valor de su patrimonio neto mediante la inversión en empresas registradas principalmente en países emergentes (Asia, Latinoamérica, Caribe, Europa del Este, Oriente Medio y África).

Ver más Ver menos

Comentario 28/04/2017

El índice de los mercados emergentes (MSCI) subió un 2 % y superó al de los mercados desarrollados, que se anotó un alza del 1,3 %. El índice EMEA (+3,9 %) registró la mayor rentabilidad de la región, gracias al resultado favorable de la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas. Asia se comportó de forma similar a los mercados emergentes, mientras que Latinoamérica quedó rezagada (rentabilidad plana). Los países que mejor se comportaron fueron Polonia (12 %), Turquía (10 %) y Argentina (3,7 %). En cambio, Perú (-4 %) y Tailandia (-1 %) quedaron rezagados. El mineral de hierro y el petróleo cayeron un 16,5 % y un 8,7 %, respectivamente. Los mejores sectores que despuntaron fueron consumo e industria, mientras que los valores financieros quedaron rezagados. Las acciones que más contribuyeron a la rentabilidad del fondo fueron las de Yandex, Sunny Optical y Tal Education. Por su parte, los principales lastres fueron Cemig, Credicorp y Vale. Desde el punto de vista macroeconómico, hubo varios acontecimientos destacados: i) en China (+3 %), el crecimiento del crédito se desaceleró del 11,6 % al 10,6 % en marzo y el PMI de abril confirmó la tendencia a la baja, de 51,8 en marzo a 51,2 en abril; (ii) en India, ha habido avances alentadores en cuanto al impuesto sobre bienes y servicios (GST); (iii) en Brasil, las reformas estructurales también avanzaron: la reforma laboral fue aprobada y la de la seguridad social fue enviada a la comisión especial. Además, el Banco Central afirmó que podría incrementar la magnitud de las rebajas de los tipos de interés. (iv) En México, la confianza empresarial y del consumo y el PMI repuntaron en abril. (v) La divisa turca se apreció un 2,4 % después de que el presidente Erdogan consolidase su autoridad mediante un referéndum constitucional. En cuanto a los resultados del primer trimestre de 2017, los sectores de tecnología de la información, industria y consumo superaron las expectativas, los resultados de India fueron conformes a las previsiones, los bancos mexicanos se comportaron mejor de lo esperado y Brasil ha sorprendido hasta ahora por los resultados de los bancos (menores provisiones) y el consumo. Samsung Electronics destacó por sus resultados del primer trimestre. La compañía anunció una cancelación de las acciones del Tesoro (13 % del total de las acciones en circulación). Seguimos siendo optimistas con respecto a los mercados emergentes, por las revisiones al alza de los beneficios y valoraciones con descuento.

Ver más Ver menos

Evolución del VL

Gráfico (23/05/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad

Rentabilidad N-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017 12,49 % 12,49 %
1 año 24,81 % 24,81 %
Desde lanzamiento 23,25 % 20,03 %
Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

12,49 %

24,81 %

23,25 %

Anual

24,81 %

20,03 %



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
1 año1 año1 año1 año1 año
Participación N-EUR14,21 %5,16 %0,93 %0,08 %1,81 %
Índice de referencia14,22 %
Pérdida mensual máximaGanancia mensual máximaPérdida máximaAlfaBeta
Desde lanzamientoDesde lanzamiento1 año1 año1 año
Participación N-EUR-4,78 %4,40 %-10,69 %0,04 %0,93 %
Índice de referencia
Participación N-EUR
Índice de referencia
1 año 3 años 1 año 3 años
Volatilidad 14,21 % 14,22 %
Tracking Error 5,16 %
Ratio de Sharpe 1,81 %
Alfa 0,04 %
Coeficiente de correlación 0,93 %
Ratio de información 0,08 %
Pérdida mensual máxima -4,78 %
Ganancia mensual máxima 4,40 %
Pérdida máxima -10,69 %
Beta 0,93 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
10/05/1993
Fecha de lanzamiento (Part)
31/03/2016
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI Emerging Markets (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
5000000.00 EUR
Código ISIN
LU1161527111
Activos Bajo Gestión (AUM)
265 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,550 %
Gastos de gestión aplicados
0,550 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.