Edmond de Rothschild

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EdR Fund Global Emerging Renta variable emergente

Renta variable emergente
Evolución del VL (22/05/2018)
134,05 EUR
Ludovic  VAUTHIER–LU1161527202–
Ludovic VAUTHIER
Xiadong BAO–LU1161527202–
Xiadong BAO
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
134,05 EUR
Evolución del VL (22/05/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (22/05/2018)
134,05 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Ludovic VAUTHIER  
Xiadong BAO  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo, durante un periodo de inversión recomendado de más de cinco años, es incrementar el valor de su patrimonio neto mediante la inversión en empresas registradas principalmente en países emergentes (Asia, Latinoamérica, Caribe, Europa del Este, Oriente Medio y África).

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Comentario 30/04/2018

El índice de los mercados emergentes (-0,6 %) tuvo un rendimiento inferior al índice de DM (hasta un 1 %). Los principales aspectos destacados fueron: (a) el fortalecimiento del USD (índice DXY sube un 2 %); (b) el rendimiento de los EE. UU. subió al 2,95 %; (c) las divisas de los mercados emergentes cayeron; (d) conversaciones de aranceles comerciales entre EE. UU. y China y (e) nuevas sanciones a Rusia. El precio del petróleo subió un 8 % y los indicadores de actividad económica parecieron estabilizarse. India (hasta un 4 %) superó a sus homólogos de mercados emergentes. El sector de TI presentó un buen conjunto de resultados, pero los resultados trimestrales generales indicaron un rendimiento mixto. En China (hasta un 0,86), la atención se dirigió hacia el conflicto comercial entre China y EE. UU. Lo más destacado fue la sanción de ZTE debido a la infracción del embargo de Irán. Huawei también está bajo investigación del FBI. El crecimiento de las ganancias industriales se moderó a 3 % a/a en marzo desde 16 % en enero/febrero. En un tono más positivo, la revalorización de IP a 6,7 % en abril, el PMI manufacturero se recuperó en abril. Las empresas chinas informaron de buenos resultados, superando las expectativas. TAL comunicó un fuerte crecimiento de los ingresos del 59 %. China Merchant Bank mejoró la calidad y las ganancias aumentaron un 14 %. Corea (con un aumento del 3 %) tuvo un buen rendimiento debido a: a) la cumbre coreana y 2) el sólido impulso de las ganancias. Brasil bajó un 4,5 % debido a la depreciación del BRL del 4,7 %. En los datos macro, según los datos de actividad, se confirmaron menores ventas minoristas, menor producción industrial y PMI. El expresidente Lula fue arrestado. Los resultados del 1T18 fueron mixtos. Localiza informó de resultados impresionantes, con un crecimiento de ingresos del 36 % y un crecimiento de ganancias del 46 %. Itaú decepcionó, ya que las provisiones para empresas crecieron más de lo esperado. En México (un 1,8 %), los resultados de Walmex superaron las expectativas, debido a un sólido SSS del 10 %, la expansión del ebitda y los menores costes. En Perú (un 1,8 %), Credicorp mostró un buen conjunto de resultados, ROE de 19 %, por encima de la guía de administración, 17 % de crecimiento de ganancias, menores provisiones y mayor crecimiento de préstamos. Colombia (hasta un 10 %) se benefició de un mayor precio del petróleo. El mercado ruso se vio severamente afectado (-17 %) después de que Estados Unidos anunciara nuevas sanciones a individuos y empresas rusas. En Argentina, con el fin de contener la fuerte depreciación de la divisa de los últimos años (-20 %), el Banco Central sorprendió al mercado y aumentó el tipo de interés del 27,25 % al? 40 %. Este tipo debería ser suficiente para estabilizar las condiciones financieras. Seguimos siendo positivos en los mercados emergentes.

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Evolución del VL

Gráfico (22/05/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad C-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-2,62 %

1,12 %

-2,62 %

1,12 %

1 año

10,37 %

11,14 %

10,37 %

11,14 %

Desde lanzamiento

34,05 %

37,63 %

14,48 %

15,88 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

-2,62 %

1,12 %

10,37 %

11,14 %

34,05 %

37,63 %

Anual

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

10,37 %

11,14 %

14,48 %

15,88 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*16,15 %14,04 %4,91 %0,96 %-0,57 %0,79 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*-10,70 %-0,06 %1,10 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento4,36 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-4,81 %
Participación C-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 16,15 % 14,04 %
Tracking Error 4,91 %
Ratio de Sharpe 0,79 %
Alfa -0,06 %
Coeficiente de correlación 0,96 %
Ratio de información -0,57 %
Pérdida mensual máxima -4,81 %
Ganancia mensual máxima 4,36 %
Pérdida máxima -10,70 %
Beta 1,10 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
10/05/1993
Fecha de lanzamiento (Part)
22/03/2016
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI Emerging Markets (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1161527202
Activos Bajo Gestión (AUM)
368 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,850 %
Gastos de gestión aplicados
0,850 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.