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EdR Fund Global Healthcare Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (26/04/2017)
984,04 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160356009–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160356009–
Valérie GUELFI
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
5 años
984,04 EUR
Evolución del VL (26/04/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (26/04/2017)
984,04 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
5 años
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo es incrementar el patrimonio neto mediante la inversión en empresas que operan en el sector sanitario a lo largo del periodo de inversión recomendado.

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Comentario 31/03/2017

El presidente estadounidense sufrió un fracaso importante con su primera propuesta de reforma sanitaria. La cámara de representantes no votó a favor de la derogación y sustitución del Obamacare. Algunos responsables republicanos consideran que la propuesta de ley no rompe de forma suficientemente radical con la Ley de atención sanitaria asequible. En cambio, los más centristas de ellos ven un riesgo para los 24 millones de estadounidenses que se benefician de cobertura sanitaria gracias a la reforma de Obama. Las conversaciones sobre los precios de los medicamentos se centran exclusivamente en la puesta en marcha de una negociación en relación con Medicare, que representa una parte muy limitada de los ingresos de los laboratorios y que será difícil de llevar a cabo. En este contexto, la incertidumbre y la inquietud acerca de la reforma sanitaria y la regulación de los precios probablemente ha dejado de incidir en exceso a la confianza de los inversores. Por lo que respecta a las empresas, reforzamos nuestra exposición en Roche. Los resultados del estudio Aphinity son positivos para la franquicia Herceptin de Roche. Además, la FDA aprobó su producto Ocrelizumab, primer tratamiento contra la forma primaria progresiva de esclerosis múltiple. Vertex se comportó de forma notable tras la publicación de unos resultados excelentes de su tratamiento combinado contra la mucoviscidosis. Por último, introdujimos en cartera Evolent Health, compañía estadounidense que ofrece servicios y programas informáticos a hospitales para mejorar el valor de la atención propuesta. Es probable que esta empresa se beneficie de la evolución del sistema sanitario en EE. UU., más orientado a sistemas de reembolso/recompensa en función del «valor» o la «eficacia» de la asistencia prestada.

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Evolución del VL

Gráfico (26/04/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad

Rentabilidad A-EUR Rentabilidad acumulada Rentabilidad anual
Desde 01/01/2017 5,96 %  
1 año 8,77 % 8,77 %
3 años 55,73 % 15,88 %
5 años 127,35 % 17,84 %
Desde lanzamiento 1.308,89 % 8,62 %
Rentabilidad A-EUR Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Rentabilidad acumulada 5,96 % 8,77 % 55,73 % 127,35 % 1.308,89 %
Rentabilidad anual 8,77 % 15,88 % 17,84 % 8,62 %


Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
1 año3 años1 año3 años1 año3 años1 año3 años1 año3 años
Participación A-EUR19,63 %16,62 %5,75 %3,81 %0,97 %0,98 %-0,31 %-0,16 %0,95 %1,06 %
Índice de referencia15,52 %14,93 %
Pérdida mensual máximaGanancia mensual máximaAlfaBeta
Desde lanzamientoDesde lanzamiento1 año3 años1 año3 años
Participación A-EUR-21,73 %18,38 %-0,08 %-0,14 %1,23 %1,09 %
Índice de referencia
Participación A-EUR
Índice de referencia
1 año 3 años 1 año 3 años
Volatilidad 19,63 % 16,62 % 15,52 % 14,93 %
Tracking Error 5,75 % 3,81 %
Ratio de Sharpe 0,95 % 1,06 %
Alfa -0,08 % -0,14 %
Coeficiente de correlación 0,97 % 0,98 %
Ratio de información -0,31 % -0,16 %
Pérdida mensual máxima -21,73 %
Ganancia mensual máxima 18,38 %
Beta 1,23 % 1,09 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/04/1985
Fecha de lanzamiento (Part)
30/04/1985
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI AC World Health Care (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1160356009
Activos Bajo Gestión (AUM)
537 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,700 %
Gastos de gestión aplicados
1,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.