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EdR Fund Global Healthcare Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (15/09/2017)
968,12 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160356009–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160356009–
Valérie GUELFI
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
5 años
968,12 EUR
Evolución del VL (15/09/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (15/09/2017)
968,12 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
5 años
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo es incrementar el patrimonio neto mediante la inversión en empresas que operan en el sector sanitario a lo largo del periodo de inversión recomendado.

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Comentario 31/08/2017

La mayor contribución positiva del mes provino de Gilead. La empresa anunció la adquisición de Kite Pharma por 11.900 millones de dólares. Kite Pharma es una compañía de biotecnología estadounidense pionera en las nuevas terapias denominadas «CAR-T». Esta tecnología permite «programar» las células T de los pacientes y reinyectarlas para impulsar el sistema inmunitario y atacar a las células tumorales. Es probable que Kite obtenga la aprobación de su producto antes de fin de año para el tratamiento de pacientes afectados por linfomas no Hodgkin agresivos. Los estudios han demostrado una tasa de respuesta del 84 %, con una curación total para más del 50 % de los pacientes. Por su parte, Novartis anunció la aprobación por parte de la FDA de su tratamiento CAR-T para pacientes refractarios afectados por leucemia linfoblástica aguda. Este anuncio confirma un mecanismo de acción sumamente innovador. Galapagos avanzó también tras la publicación de resultados muy positivos de su producto contra una enfermedad pulmonar (IPF). Los comentarios de Teva sobre la continuación de la presión de la competencia y la bajada de precios de los genéricos en EE. UU. lastraron considerablemente la rentabilidad de Endo Pharma y Allergan. Recogimos beneficios de Vertex (subida del 105 % en lo que va de año), cuya valoración nos parece que integra el potencial de la cartera de productos. Aprovechamos la debilidad de las acciones de Tesaro y Evolent para reforzar nuestras posiciones.

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Evolución del VL

Gráfico (15/09/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad A-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

4,24 %

5,21 %

4,24 %

5,21 %

1 año

5,75 %

6,03 %

5,75 %

6,03 %

3 años

30,08 %

32,27 %

9,15 %

9,76 %

5 años

103,47 %

112,12 %

15,25 %

16,21 %

Desde lanzamiento

1.286,10 %

8,45 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

4,24 %

5,21 %

5,75 %

6,03 %

30,08 %

32,27 %

103,47 %

112,12 %

1.286,10 %

Anual

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

5,75 %

6,03 %

9,15 %

9,76 %

15,25 %

16,21 %

8,45 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*18,84 %14,38 %5,84 %0,97 %0,20 %0,27 %
3 años*16,41 %14,89 %4,04 %0,97 %-0,20 %0,68 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*-11,26 %0,01 %1,27 %
3 años*-25,22 %-0,10 %1,07 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento12,51 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-19,28 %
Participación A-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 18,84 % 16,41 % 14,38 % 14,89 %
Tracking Error 5,84 % 4,04 %
Ratio de Sharpe 0,27 % 0,68 %
Alfa 0,01 % -0,10 %
Coeficiente de correlación 0,97 % 0,97 %
Ratio de información 0,20 % -0,20 %
Pérdida mensual máxima -19,28 %
Ganancia mensual máxima 12,51 %
Pérdida máxima -11,26 % -25,22 %
Beta 1,27 % 1,07 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/04/1985
Fecha de lanzamiento (Part)
30/04/1985
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI AC World Health Care (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1160356009
Activos Bajo Gestión (AUM)
489 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,700 %
Gastos de gestión aplicados
1,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.