Edmond de Rothschild

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EdR Fund Global Healthcare Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (08/12/2017)
295,57 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160356694–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160356694–
Valérie GUELFI
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
5 años
295,57 EUR
Evolución del VL (08/12/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (08/12/2017)
295,57 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
5 años
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo es incrementar el patrimonio neto mediante la inversión en empresas que operan en el sector sanitario a lo largo del periodo de inversión recomendado.

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Comentario 30/11/2017

El fondo ha caído durante el mes con una contribución negativa de las empresas en biotecnología. Tesaro ha registrado la mayor bajada. Sin embargo, la sociedad ha publicado un fuerte crecimiento de las ventas de su nuevo producto, Zejula, en Estados Unidos. Este tratamiento contra el cáncer de ovarios es el primero en recibir una amplia aprobación en Europa. El temor de los inversores a la alta competencia en esta nueva clase terapéutica de inhibidores PARP parece muy excesiva. Se espera que el fuerte crecimiento de las ventas continúe y las nuevas indicaciones en combinación con la quimioterapia ofrezcan un mayor potencial a este tratamiento. Los avances recientes en la reforma fiscal de Estados Unidos han beneficiado a las mutuas sanitarias. Hemos obtenido beneficios y reducido nuestras posiciones en Centene y Anthem. Nos concentramos en las sociedades farmacéuticas y de biotecnología con una buena visibilidad de crecimiento de los beneficios a través de carteras de productos diversificadas y tuberías avanzadas. Nos mantenemos alejados de las acciones de biotecnología especulativa y las sociedades de equipos médicos de valoración elevados.

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Evolución del VL

Gráfico (08/12/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad R-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

-4,02 %

6,61 %

-4,02 %

6,61 %

1 año

-1,60 %

10,10 %

-1,60 %

10,10 %

3 años

4,02 %

18,80 %

1,32 %

5,90 %

5 años

76,89 %

106,54 %

12,07 %

15,59 %

Desde lanzamiento

195,57 %

234,46 %

13,09 %

14,69 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

-4,02 %

6,61 %

-1,60 %

10,10 %

4,02 %

18,80 %

76,89 %

106,54 %

195,57 %

234,46 %

Anual

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

-1,60 %

10,10 %

1,32 %

5,90 %

12,07 %

15,59 %

13,09 %

14,69 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*13,43 %10,50 %5,59 %0,92 %-1,98 %0,95 %
3 años*16,51 %14,56 %5,13 %0,95 %-0,83 %0,47 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*-13,44 %-0,23 %1,17 %
3 años*-25,27 %-0,37 %1,08 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento12,48 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-14,13 %
Participación R-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 13,43 % 16,51 % 10,50 % 14,56 %
Tracking Error 5,59 % 5,13 %
Ratio de Sharpe 0,95 % 0,47 %
Alfa -0,23 % -0,37 %
Coeficiente de correlación 0,92 % 0,95 %
Ratio de información -1,98 % -0,83 %
Pérdida mensual máxima -14,13 %
Ganancia mensual máxima 12,48 %
Pérdida máxima -13,44 % -25,27 %
Beta 1,17 % 1,08 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/04/1985
Fecha de lanzamiento (Part)
17/02/2009
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI AC World Health Care (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1160356694
Activos Bajo Gestión (AUM)
379 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
2,100 %
Gastos de gestión aplicados
2,100 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.