Mobile Logo

EdR Fund Global Healthcare Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (22/06/2017)
336,21 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160356694–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160356694–
Valérie GUELFI
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
5 años
336,21 EUR
Evolución del VL (22/06/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (22/06/2017)
336,21 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
5 años
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Contacte

Objetivo de inversión

El objetivo es incrementar el patrimonio neto mediante la inversión en empresas que operan en el sector sanitario a lo largo del periodo de inversión recomendado.

Ver más Ver menos

Comentario 31/05/2017

El fondo Global Healthcare quedó rezagado con respecto a su índice de referencia durante el mes, penalizado sobre todo por su exposición a los laboratorios biotecnológicos norteamericanos.AstraZeneca fue el valor que más contribuyó a la rentabilidad durante el mes, con una subida de entorno al 15 %. La compañía publicó unos resultados positivos del estudio de fase III Pacific. Este estudio sometió a prueba el Durvalumab en monoterapia, contra el cáncer de pulmón en fase 3 no operable. Los resultados son muy alentadores para el programa de inmunoterapia de AstraZeneca. Regeneron subió tras la aprobación por parte de la FDA de Kevzara, para el tratamiento de la poliartritis reumatoide. Reforzamos nuestra posición en 3SBio: la compañía firmó un acuerdo exclusivo con la estadounidense Eli Lilly para la comercialización de insulina Humilin en China. Este acuerdo permite a 3SBio optimizar su fuerza de venta especializada en la diabetes en el mercado chino. Aprovechamos la debilidad de Nevro para completar nuestra posición. La publicación de unos ingresos inferiores a las expectativas correspondientes al primer trimestre no pone en duda el fortísimo potencial de ventas de Senza.

Ver más Ver menos

Evolución del VL

Gráfico (22/06/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad R-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

9,18 %

11,64 %

9,18 %

11,64 %

1 año

16,09 %

14,96 %

16,09 %

14,96 %

3 años

44,74 %

51,94 %

13,08 %

14,92 %

5 años

119,80 %

132,88 %

17,05 %

18,41 %

Desde lanzamiento

236,21 %

250,22 %

15,63 %

16,20 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

9,18 %

11,64 %

16,09 %

14,96 %

44,74 %

51,94 %

119,80 %

132,88 %

236,21 %

250,22 %

Anual

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

16,09 %

14,96 %

13,08 %

14,92 %

17,05 %

18,41 %

15,63 %

16,20 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*18,27 %14,31 %5,45 %0,97 %-0,40 %0,52 %
3 años*16,68 %14,91 %3,98 %0,97 %-0,51 %0,95 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*-12,69 %-0,06 %1,24 %
3 años*-25,27 %-0,24 %1,09 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento13,74 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-17,75 %
Participación R-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 18,27 % 16,68 % 14,31 % 14,91 %
Tracking Error 5,45 % 3,98 %
Ratio de Sharpe 0,52 % 0,95 %
Alfa -0,06 % -0,24 %
Coeficiente de correlación 0,97 % 0,97 %
Ratio de información -0,40 % -0,51 %
Pérdida mensual máxima -17,75 %
Ganancia mensual máxima 13,74 %
Pérdida máxima -12,69 % -25,27 %
Beta 1,24 % 1,09 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/04/1985
Fecha de lanzamiento (Part)
17/02/2009
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI AC World Health Care (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1160356694
Activos Bajo Gestión (AUM)
538 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
2,100 %
Gastos de gestión aplicados
2,100 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.