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EdR Fund Global Value Renta variable internacional

Renta variable internacional
Evolución del VL (21/08/2017)
20.324,23 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1160360373–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1160360373–
Valérie GUELFI
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
20.324,23 EUR
Evolución del VL (21/08/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (21/08/2017)
20.324,23 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
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Objetivo de inversión

El objetivo es incrementar el patrimonio neto mediante la selección de acciones cotizadas principalmente en los mercados internacionales de renta variable y superar la rentabilidad del MSCI World Index, durante el periodo de inversión recomendado.

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Comentario 31/07/2017

Los datos macroeconómicos publicados siguen por buen camino, mientras que en Estados Unidos las cifras de inflación siguen por debajo de las expectativas. Los resultados trimestrales publicados mostraron un crecimiento de los beneficios algo mejor de lo esperado, especialmente en los sectores industrial y de salud. Sin embargo, el rumbo de los mercados sigue determinado por el entorno de tipos de interés, las previsiones de inflación y las perspectivas de política monetaria.El fondo Edr Global Value registró una rentabilidad similar a la del índice, gracias a las acciones industriales, los materiales y el repunte de los títulos petroleros tras la subida de los precios del petróleo al final del mes. Las acciones relacionadas con la aeronáutica se beneficiaron del crecimiento del tráfico aéreo, mientras que la subida de los precios del acero impulsó las acciones Allegheny y ThyssenKrupp. Por último, los buenos datos que publicaron los grupos de telecomunicaciones les permitieron recuperar el terreno perdido al final de mes. Por el contrario, el sector de la asistencia sanitaria lastró la rentabilidad, pues los resultados decepcionantes de un ensayo sobre oncología perjudicaron en buena medida a la cotización de AstraZeneca, que se había comportado bien desde principios de año. Las acciones de consumo discrecional se vieron afectadas por los resultados de Renault y Whirlpool peores a los de sus competidores. Invertimos en Kinder Morgan, que probablemente se beneficiará de las necesidades de infraestructuras relacionadas con el aumento de la producción de gas y petróleo de esquisto. Vendimos Louisiana Pacific tras su buen recorrido: los productores de paneles laminados encolados se mantuvieron disciplinados ante la fuerte recuperación de la demanda. Mantenemos la confianza en la posible rentabilidad superior de los títulos cíclicos en un contexto de recuperación gradual de las previsiones inflacionistas y de los tipos de interés.

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Evolución del VL

Gráfico (21/08/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad I-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

-7,16 %

-0,20 %

-7,16 %

-0,20 %

1 año

6,38 %

8,99 %

6,34 %

8,94 %

3 años

11,13 %

32,21 %

3,58 %

9,75 %

5 años

63,48 %

72,80 %

10,32 %

11,55 %

Desde lanzamiento

103,24 %

89,18 %

8,01 %

7,17 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

-7,16 %

-0,20 %

6,38 %

8,99 %

11,13 %

32,21 %

63,48 %

72,80 %

103,24 %

89,18 %

Anual

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

6,34 %

8,94 %

3,58 %

9,75 %

10,32 %

11,55 %

8,01 %

7,17 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*12,63 %10,70 %5,13 %0,91 %0,73 %0,92 %
3 años*15,63 %11,95 %6,64 %0,92 %-0,76 %0,96 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*-7,32 %0,05 %1,08 %
3 años*-37,14 %-0,54 %1,20 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento33,02 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-26,56 %
Participación I-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 12,63 % 15,63 % 10,70 % 11,95 %
Tracking Error 5,13 % 6,64 %
Ratio de Sharpe 0,92 % 0,96 %
Alfa 0,05 % -0,54 %
Coeficiente de correlación 0,91 % 0,92 %
Ratio de información 0,73 % -0,76 %
Pérdida mensual máxima -26,56 %
Ganancia mensual máxima 33,02 %
Pérdida máxima -7,32 % -37,14 %
Beta 1,08 % 1,20 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
09/06/2008
Fecha de lanzamiento (Part)
09/06/2008
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI World (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1160360373
Activos Bajo Gestión (AUM)
184 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,750 %
Gastos de gestión aplicados
0,750 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.