Edmond de Rothschild

Bienvenido/a a nuestro Fund Center

Este sitio web ofrece información completa acerca de las gamas de fondos del Grupo Edmond de Rothschild. Ofrece principalmente fácil acceso a los principales datos relativos a los fondos (rentabilidades, valores liquidativos, características) y a sus documentos comerciales o legales.

Indique su país y a qué categoría de inversor pertenece usted:
Mobile Logo

EdR Fund Global Value Renta variable internacional

Renta variable internacional
Evolución del VL (11/10/2018)
23.106,73 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1160360373–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1160360373–
Valérie GUELFI
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
23.106,73 EUR
Evolución del VL (11/10/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (11/10/2018)
23.106,73 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Contacte

Objetivo de inversión

El objetivo es incrementar el patrimonio neto mediante la selección de acciones cotizadas principalmente en los mercados internacionales de renta variable y superar la rentabilidad del MSCI World Index, durante el periodo de inversión recomendado.

Ver más Ver menos

Comentario 29/06/2018

Las tensiones comerciales siguieron afectando a la confianza de los inversores y a los mercados de renta variable en junio; los sectores defensivos (servicios públicos, inmobiliarios y productos básicos) y el sector de la energía obtuvieron mejores resultados, mientras que los cíclicos cayeron. Dentro del fondo EDR Global Value, nuestras inversiones en el sector de las materias primas registraron los peores resultados, afectados por los temores de una ralentización del comercio y de la demanda mundial. Las existencias vinculadas a los automóviles (Renault, Volkswagen) y a los electrodomésticos (Whirlpool) se vieron así penalizadas por el temor a costes adicionales vinculados al suministro de acero y a posibles dificultades de acceso a los mercados finales.El barril de petróleo (WTI) ha subido un 10 % durante el mes, gracias a la decisión de la OPEP a favor de un aumento medido en la producción, una fuerte demanda continuada y continuos descensos en los inventarios estadounidenses; las existencias de energía han acogido tímidamente el repunte del petróleo y seguimos invirtiendo a lo largo de toda la cadena de valor (productores, empresas de servicios, equipos e infraestructura). Hemos reforzado nuestras inversiones en el sector sanitario a través de dos valores estadounidenses: Celgene, biotecnología con un producto emblemático para el tratamiento del cáncer de sangre y una cartera de productos futuros muy infravalorada, así como CVS, que cuenta con una extensa red de gestión de farmacias y prescripciones, y cuyas perspectivas de crecimiento incluyen el despliegue de clínicas en su red de farmacias, así como la anunciada adquisición de la mutua de seguros de salud Aetna.En la primera mitad del año, nos centraremos en la continua superación del estilo «crecimiento» en detrimento del estilo «valor», cuya diferencia de rendimiento es de casi 800 pb; si el fondo EDR Global Value pudo beneficiarse del inicio del repunte de las acciones relacionadas con la energía, todavía tiene un potencial significativo de revalorización a través de otras inversiones.

Ver más Ver menos

Evolución del VL

Gráfico (11/10/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad I-EUR Acumulada Anual

7,27 %

5,46 %

5,88 %

8,34 %

7,93 %

11,15 %

Desde lanzamiento

131,07 %

109,09 %

8,43 %

7,39 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

131,07 %

109,09 %

Anual

Participación (I-EUR)

Índice de referencia

7,27 %

5,46 %

5,88 %

8,34 %

7,93 %

11,15 %

8,43 %

7,39 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*12,64 %11,19 %5,84 %0,89 %0,08 %1,22 %
3 años*13,60 %9,76 %6,70 %0,89 %-0,21 %1,27 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referenciaParticipación I-EURÍndice de referencia
1 año*-9,77 %0,01 %1,00 %
3 años*-29,17 %-0,30 %1,24 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento21,68 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-25,20 %
Participación I-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 12,64 % 13,60 % 11,19 % 9,76 %
Tracking Error 5,84 % 6,70 %
Ratio de Sharpe 1,22 % 1,27 %
Alfa 0,01 % -0,30 %
Coeficiente de correlación 0,89 % 0,89 %
Ratio de información 0,08 % -0,21 %
Pérdida mensual máxima -25,20 %
Ganancia mensual máxima 21,68 %
Pérdida máxima -9,77 % -29,17 %
Beta 1,00 % 1,24 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
09/06/2008
Fecha de lanzamiento (Part)
09/06/2008
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI World (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1160360373
Activos Bajo Gestión (AUM)
153 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,750 %
Gastos de gestión aplicados
0,750 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.