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EdR Fund Global Value Renta variable internacional

Renta variable internacional
Evolución del VL (18/10/2017)
100,45 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1160360613–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1160360613–
Valérie GUELFI
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
100,45 EUR
Evolución del VL (18/10/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/10/2017)
100,45 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo es incrementar el patrimonio neto mediante la selección de acciones cotizadas principalmente en los mercados internacionales de renta variable y superar la rentabilidad del MSCI World Index, durante el periodo de inversión recomendado.

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Comentario 29/09/2017

El fondo se benefició de un entorno favorable del estilo «value», gracias a un mensaje de la Reserva Federal, que confirmó su estrategia de reducción gradual de su balance, una subida sostenida del rendimiento del bono estadounidense a diez años por las previsiones de crecimiento y de la inflación de una posible reforma fiscal en EE. UU., así como el repunte del 9 % del barril de petróleo. Nuestra exposición a los sectores cíclicos y sobre todo al financiero contribuyó a la rentabilidad superior durante el periodo, pero despuntaron sobre todo los valores energéticos con los repuntes más importantes: 20 % para los productores de petróleo y 30 % para las compañías de servicios (estos mismos valores siguen acumulando caídas del orden del 20 % desde principios de año, mientras que el barril volvió a su nivel de enero). La continua recuperación de las perspectivas de crecimiento europeo y la mejora sostenida de sus fundamentales contribuyeron al buen comportamiento de Renault y Accor. En Canadá, el constructor ferroviario y aeronáutico Bombardier se vio castigado por el anuncio del Departamento de Comercio de EE. UU. del inicio de un procedimiento que impondrá aranceles a las ventas de Cseries a las compañías aéreas estadounidenses; la decisión final se espera en 2018 y Boeing deberá justificar que se ha visto penalizada por esos contratos, lo que parece difícil, según algunos expertos.Comenzamos a reducir nuestra posición en JP Morgan, cuyo descuento se reduce progresivamente, así como en Brighthouse Financial, escisión de la actividad de seguros de vida para particulares de Metlife, que volvió a concentrarse en sus actividades de ahorro, seguros de empresas y gestión de activos.

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Evolución del VL

Gráfico (18/10/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad C-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

-1,45 %

5,51 %

-1,45 %

5,51 %

1 año

9,77 %

13,38 %

9,77 %

13,38 %

Desde lanzamiento

0,45 %

12,14 %

0,20 %

5,34 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

-1,45 %

5,51 %

9,77 %

13,38 %

0,45 %

12,14 %

Anual

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

9,77 %

13,38 %

0,20 %

5,34 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*13,45 %10,68 %5,37 %0,92 %-0,13 %1,19 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*-12,65 %-0,04 %1,16 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento11,51 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-14,89 %
Participación C-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 13,45 % 10,68 %
Tracking Error 5,37 %
Ratio de Sharpe 1,19 %
Alfa -0,04 %
Coeficiente de correlación 0,92 %
Ratio de información -0,13 %
Pérdida mensual máxima -14,89 %
Ganancia mensual máxima 11,51 %
Pérdida máxima -12,65 %
Beta 1,16 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
09/06/2008
Fecha de lanzamiento (Part)
06/08/2015
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI World (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1160360613
Activos Bajo Gestión (AUM)
177 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,850 %
Gastos de gestión aplicados
0,850 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.