Edmond de Rothschild

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EdR Fund Global Value Renta variable internacional

Renta variable internacional
Evolución del VL (20/04/2018)
101,59 GBP
Christophe  FOLIOT–LU1225780383–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1225780383–
Valérie GUELFI
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
101,59 GBP
Evolución del VL (20/04/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (20/04/2018)
101,59 GBP
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo es incrementar el patrimonio neto mediante la selección de acciones cotizadas principalmente en los mercados internacionales de renta variable y superar la rentabilidad del MSCI World Index, durante el periodo de inversión recomendado.

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Comentario 29/03/2018

El regreso de la volatilidad, los temores sobre guerra comercial y el retroceso del rendimiento a diez años de Estados Unidos han llevado a una corrección en los mercados de valores y a la recuperación de los sectores defensivos: a nivel mundial, los servicios públicos y el sector inmobiliario muestran una progresión en marzo, mientras que los valores cíclicos y tecnológicos caen un 3 % en euros.El fondo Global Value resistió algo mejor en términos relativos, especialmente gracias a los sectores de la salud y energético. Mientras que el petróleo termina el mes alrededor de 65 USD para el WTI, cerca de los máximos de 2018 y en el más alto de los últimos cuatro años, los valores de energía han comenzado un ligero repunte, respaldados por un enfoque disciplinado de la administración (enfoque sobre el retorno para el accionista y crecimiento débil del gasto de capital) y una rotación sectorial durante el mes. El sector de la salud se mantuvo bajo presión durante el mes, pero el fondo se benefició del progreso de Allergan después de un claro discurso de la dirección sobre la urgencia de una revisión estratégica, y la subida de Shire, tras la confirmación del interés del laboratorio japonés Takeda, que debería formalizar una oferta actual del mes de abril.En un entorno de caída de los tipos a largo plazo y de aplanamiento de la curva de rendimiento, las acciones bancarias de Estados Unidos influyeron considerablemente en el retorno absoluto de la cartera. Por ejemplo, Bank of America eliminó su rendimiento anual a pesar de las expectativas de un crecimiento de los beneficios de más del 30 % este año y la validación del Congreso para la reforma de las regulaciones bancarias. Nos parece que esta corrección refleja más una fase de compresión de los múltiplos de valoración que una corrección vinculada a las expectativas de menores beneficios.

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Evolución del VL

Gráfico (20/04/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad K-GBP Acumulada Anual

Desde lanzamiento

1,59 %

0,48 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (K-GBP)

Índice de referencia

1,59 %

0,48 %

Anual

Participación (K-GBP)

Índice de referencia

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
09/06/2008
Fecha de lanzamiento (Part)
04/08/2017
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI World (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
GBP
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1225780383
Activos Bajo Gestión (AUM)
136 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,850 %
Gastos de gestión aplicados
0,850 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.