Edmond de Rothschild

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EdR Fund Global Value Renta variable internacional

Renta variable internacional
Evolución del VL (17/05/2018)
160,18 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1336296451–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1336296451–
Valérie GUELFI
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
160,18 EUR
Evolución del VL (17/05/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (17/05/2018)
160,18 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo es incrementar el patrimonio neto mediante la selección de acciones cotizadas principalmente en los mercados internacionales de renta variable y superar la rentabilidad del MSCI World Index, durante el periodo de inversión recomendado.

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Comentario 30/04/2018

En general, los mercados de renta variable aumentaron en abril a medida que las tensiones comerciales entre los Estados Unidos y China disminuyeron y las publicaciones macroeconómicas siguieron por buen camino. El precio por barril siguió aumentando, el contado de WTI cerró el mes en 68 $ (frente a 65 $ a finales de marzo) y los precios futuros también comienzan a mejorar: de hecho, la demanda mundial sigue siendo fuerte, los inventarios han recuperado más a niveles históricamente bajos de hace de 5 años, y los productores estadounidenses muestran una buena disposición para mantener la producción bajo control. Las existencias de petróleo han acogido con satisfacción la mejora de la confianza de los inversores tanto en los subsegmentos de las sociedades de exploración y producción (Whiting +20 %), las posiciones más grandes (ENI +13 %) y los servicios (Patterson +22 %). A pesar de este repunte, el aumento de las acciones se mantiene muy por debajo del aumento del precio del petróleo, y las acciones se negocian con un descuento del 40 % en el mercado. En abril, el rendimiento superior del fondo Global Value provino principalmente de nuestras inversiones en el sector de la energía.La recuperación de los valores descontados aún no ha tenido lugar ya que las expectativas de inflación se materializan y las primeras publicaciones confirman un muy buen nivel de actividad de las sociedades que se encuentran en la cartera (Bancos, Salud y Energía). Las publicaciones del primer trimestre han comenzado, con buenos resultados de los principales bancos de EE. UU., en consonancia con las expectativas, impulsadas por ingresos ligeramente más altos, mientras que los gastos operativos y el coste del crédito permanecen bajo control. El fondo también se benefició de algunas inversiones en salud: el laboratorio japonés Takeda confirmó su interés en el grupo británico Shire, que ha aumentado un 8 % durante el mes, para reforzar la posición en la hemofilia y las enfermedades raras.

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Evolución del VL

Gráfico (17/05/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad B-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

7,87 %

3,80 %

7,87 %

3,80 %

1 año

9,32 %

8,75 %

9,32 %

8,75 %

Desde lanzamiento

41,83 %

33,56 %

16,94 %

13,84 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

7,87 %

3,80 %

9,32 %

8,75 %

41,83 %

33,56 %

Anual

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

9,32 %

8,75 %

16,94 %

13,84 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*13,29 %11,57 %5,57 %0,91 %-0,16 %0,20 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*-10,81 %-0,02 %1,04 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento13,77 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-8,54 %
Participación B-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 13,29 % 11,57 %
Tracking Error 5,57 %
Ratio de Sharpe 0,20 %
Alfa -0,02 %
Coeficiente de correlación 0,91 %
Ratio de información -0,16 %
Pérdida mensual máxima -8,54 %
Ganancia mensual máxima 13,77 %
Pérdida máxima -10,81 %
Beta 1,04 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
09/06/2008
Fecha de lanzamiento (Part)
22/02/2016
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI World (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1336296451
Activos Bajo Gestión (AUM)
145 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,700 %
Gastos de gestión aplicados
1,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.