Edmond de Rothschild

Bienvenido/a a nuestro Fund Center

Este sitio web ofrece información completa acerca de las gamas de fondos del Grupo Edmond de Rothschild. Ofrece principalmente fácil acceso a los principales datos relativos a los fondos (rentabilidades, valores liquidativos, características) y a sus documentos comerciales o legales.

Indique su país y a qué categoría de inversor pertenece usted:
Mobile Logo

EdR Fund Global Value Renta variable internacional

Renta variable internacional
Evolución del VL (14/02/2018)
145,72 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1336296451–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1336296451–
Valérie GUELFI
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
145,72 EUR
Evolución del VL (14/02/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (14/02/2018)
145,72 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Contacte

Objetivo de inversión

El objetivo es incrementar el patrimonio neto mediante la selección de acciones cotizadas principalmente en los mercados internacionales de renta variable y superar la rentabilidad del MSCI World Index, durante el periodo de inversión recomendado.

Ver más Ver menos

Comentario 31/01/2018

Los elementos de un escenario reflacionario continúan siendo confirmados: el rendimiento a diez años de los Estados Unidos ha aumentado de 2,4 % a 2,7 % en un mes, y el petróleo sigue aumentando (el WTI ha aumentado de 60 a 65 USD). Por lo tanto, los sectores defensivos son penalizados: servicios básicos, bienes raíces, telecomunicaciones y productos básicos de bajo rendimiento. Sin embargo, el liderazgo del mercado se ha mantenido sin cambios desde 2017: el estilo de crecimiento continúa superando al mercado y el valor, y los sectores de tecnología y consumo discrecional siguen siendo el líder en el mercado de acciones.El fondo Global Value subió levemente en enero, beneficiándose del buen comienzo de año para nuestras acciones bancarias, particularmente en Europa y la India. También nos beneficiamos del alza de Bombardier, que no estará sujeto a aranceles tras la decisión del tribunal de justicia de los Estados Unidos.Durante el mes, vendimos la mutua de salud estadounidense Anthem, que mejoró tras la mejora en los resultados operativos y el impacto positivo de la reforma tributaria. Introdujimos la compañía farmacéutica británica Shire, que tiene una fuerte franquicia en hematología y neurología. También introdujimos First Quantum, productor de cobre: ??el inicio de la producción de su nuevo proyecto en Panamá dará como resultado una inflexión de los flujos de caja.

Ver más Ver menos

Evolución del VL

Gráfico (14/02/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad B-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-1,87 %

-2,98 %

-1,87 %

-2,98 %

1 año

-5,24 %

0,19 %

-5,24 %

0,19 %

Desde lanzamiento

29,02 %

24,84 %

13,73 %

11,85 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

-1,87 %

-2,98 %

-5,24 %

0,19 %

29,02 %

24,84 %

Anual

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

-5,24 %

0,19 %

13,73 %

11,85 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*10,58 %7,83 %5,78 %0,84 %-1,15 %1,10 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*-13,00 %-0,14 %1,14 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento
Participación B-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 10,58 % 7,83 %
Tracking Error 5,78 %
Ratio de Sharpe 1,10 %
Alfa -0,14 %
Coeficiente de correlación 0,84 %
Ratio de información -1,15 %
Pérdida máxima -13,00 %
Beta 1,14 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
09/06/2008
Fecha de lanzamiento (Part)
22/02/2016
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI World (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1336296451
Activos Bajo Gestión (AUM)
173 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,700 %
Gastos de gestión aplicados
1,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.