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EdR Fund Global Value Renta variable internacional

Renta variable internacional
Evolución del VL (15/11/2017)
143,70 EUR
Christophe  FOLIOT–LU1336296451–
Christophe FOLIOT
Valérie GUELFI–LU1336296451–
Valérie GUELFI
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
143,70 EUR
Evolución del VL (15/11/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (15/11/2017)
143,70 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Christophe FOLIOT  
Valérie GUELFI  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo es incrementar el patrimonio neto mediante la selección de acciones cotizadas principalmente en los mercados internacionales de renta variable y superar la rentabilidad del MSCI World Index, durante el periodo de inversión recomendado.

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Comentario 31/10/2017

El fondo obtuvo un rendimiento inferior a su índice de referencia durante el mes de octubre, a pesar de una recuperación en los tipos a largo plazo de EE. UU. y la subida de los precios del petróleo. De hecho, los valores energéticos continúan mostrando resultados decepcionantes (Apache -9 %, Kinder Morgan -7 % y Paterson -6 %), mientras que estas sociedades han publicado resultados en línea, que el petróleo termina el mes por encima de los 53 USD (WTI), que las reservas de petróleo de EE. UU. continúan disminuyendo y que la actividad de perforación permanece estable. Pero el fondo fue penalizado en su mayoría por el bajo rendimiento de nuestras acciones de farmacia especializada (Allergan y Endo) y de biotecnología (Gilead) en Estados Unidos. En particular, Allergan sufrió una alta compresión de múltiplos después de la pérdida de una patente para un medicamento que representa el 10 % de las ventas y para el cual aún no hay un genérico disponible; actualmente, el título trata a 10 veces más los resultados esperados para 2018. El proveedor de equipos de telecomunicaciones Nokia cayó después de una publicación de mala calidad, que mostraba una disminución en el margen operativo de la división de telefonía. El culebrón de Bombardier continúa con el anuncio de la inversión de capital de Airbus en el programa de aviones regionales de las C-series. La ausencia de los GAFA repercute en el rendimiento relativo del fondo, en el contexto de sorpresas positivas en las cifras de Apple y Microsoft. Además, la decepcionante publicación de Nokia ha sido severamente sancionada por el mercado. Los valores financieros de EE. UU. se beneficiaron de la subida de los tipos estadounidenses y contribuyeron positivamente al rendimiento del fondo. Introdujimos a Generali: la aseguradora italiana tiene una fuerte generación de capital y debería seguir beneficiándose del buen rendimiento del mercado IARD y de una mejora en la combinación de seguros de vida. Los resultados de esta temporada muestran el nerviosismo de los inversores que sancionan violentamente publicaciones insatisfactorias.

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Evolución del VL

Gráfico (15/11/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad B-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

-2,98 %

4,93 %

-2,98 %

4,93 %

1 año

2,46 %

10,02 %

2,46 %

10,02 %

Desde lanzamiento

27,24 %

25,58 %

14,93 %

14,06 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

-2,98 %

4,93 %

2,46 %

10,02 %

27,24 %

25,58 %

Anual

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

2,46 %

10,02 %

14,93 %

14,06 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*12,59 %9,99 %5,44 %0,91 %-0,98 %2,00 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*-13,00 %-0,13 %1,14 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento
Participación B-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 12,59 % 9,99 %
Tracking Error 5,44 %
Ratio de Sharpe 2,00 %
Alfa -0,13 %
Coeficiente de correlación 0,91 %
Ratio de información -0,98 %
Pérdida máxima -13,00 %
Beta 1,14 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
09/06/2008
Fecha de lanzamiento (Part)
22/02/2016
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI World (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1336296451
Activos Bajo Gestión (AUM)
173 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,700 %
Gastos de gestión aplicados
1,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.