Edmond de Rothschild

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EdR Fund Healthcare Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (19/09/2018)
102,44 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160356850–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160356850–
Valérie GUELFI
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
5 años
102,44 EUR
Evolución del VL (19/09/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (19/09/2018)
102,44 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
5 años
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo es incrementar el patrimonio neto mediante la inversión en empresas que operan en el sector sanitario a lo largo del periodo de inversión recomendado.

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Comentario 29/06/2018

El mes de junio termina con un ligero avance. Los rendimientos fueron dispares dentro de la cartera. Endo Pharma tuvo un fuerte repunte (+50 %). La empresa anunció que ha resuelto todos los litigios sobre su tratamiento de reemplazo de testosterona. Allergan subió gracias a la publicación de datos positivos sobre dos productos en desarrollo. La eficacia de su tratamiento Ubrogepant, contra la migraña severa, es estadísticamente significativa en todas las dosis estudiadas. Allergan también ha publicado datos positivos para su nuevo implante contra el glaucoma y la hipertensión intraocular. Es probable que estas publicaciones den confianza al potencial de crecimiento de la cartera de productos de Allergan. Por el contrario, las empresas chinas que tuvieron un recorrido sólido el mes pasado han tenido una fuerte caída este mes, debido a las recogidas de beneficios (3S BIO -19 %, Weigao -16 %). Redujimos nuestra posición en Evolent Health después de una importante recuperación de las acciones desde el comienzo del año. Introdujimos Dynavax, una empresa estadounidense especializada en inmunoterapia. Dynavax ha recibido la aprobación de una nueva vacuna para adultos contra la hepatitis B. Esta vacuna tiene una eficacia del 90 %, muy superior a la vacuna actualmente en el mercado. Dynavax acaba de iniciar su comercialización en los Estados Unidos. La empresa está desarrollando una combinación de su producto (un agonista de TLR9) con Keytruda (el producto inmuno-oncológico de Merck), cuyos primeros resultados parecen demostrar un aumento en la eficacia en el tratamiento del melanoma severo. Los ensayos para otras indicaciones están en desarrollo.

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Evolución del VL

Gráfico (19/09/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad N-EUR Acumulada Anual

5,00 %

14,86 %

Desde lanzamiento

2,44 %

12,28 %

1,74 %

8,64 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (N-EUR)

Índice de referencia

2,44 %

12,28 %

Anual

Participación (N-EUR)

Índice de referencia

5,00 %

14,86 %

1,74 %

8,64 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación N-EURÍndice de referenciaParticipación N-EURÍndice de referenciaParticipación N-EURÍndice de referenciaParticipación N-EURÍndice de referenciaParticipación N-EURÍndice de referencia
1 año*14,78 %13,24 %5,58 %0,93 %-1,98 %1,21 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación N-EURÍndice de referenciaParticipación N-EURÍndice de referenciaParticipación N-EURÍndice de referencia
1 año*-17,64 %-0,20 %1,03 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento
Participación N-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 14,78 % 13,24 %
Tracking Error 5,58 %
Ratio de Sharpe 1,21 %
Alfa -0,20 %
Coeficiente de correlación 0,93 %
Ratio de información -1,98 %
Pérdida máxima -17,64 %
Beta 1,03 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/04/1985
Fecha de lanzamiento (Part)
27/04/2017
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI AC World Health Care (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
5000000.00 EUR
Código ISIN
LU1160356850
Activos Bajo Gestión (AUM)
341 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,550 %
Gastos de gestión aplicados
0,550 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.