Edmond de Rothschild

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EdR Fund Healthcare Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (19/02/2018)
90,11 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1160357742–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1160357742–
Valérie GUELFI
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
5 años
90,11 EUR
Evolución del VL (19/02/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (19/02/2018)
90,11 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
5 años
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo es incrementar el patrimonio neto mediante la inversión en empresas que operan en el sector sanitario a lo largo del periodo de inversión recomendado.

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Comentario 31/01/2018

Un comienzo de año positivo para el sector de la salud. Las compañías estadounidenses están revisando al alza sus perspectivas de ganancias para 2018. La reducción de la tasa impositiva relacionada con la reforma tributaria beneficia principalmente a las aseguradoras de salud que continúan progresando a principios de año. Varias compañías farmacéuticas y biotecnológicas de los Estados Unidos anuncian la repatriación de su efectivo en el extranjero. Este movimiento debería alentar la aceleración de las operaciones financieras. Sanofi quiere ponerse al día con las adquisiciones con dos anuncios en enero. Sanofi se fortalece en enfermedades hematológicas raras con la oferta de 11.600 millones de USD en Bioverativ, el especialista estadounidense en el tratamiento de la hemofilia. Sanofi también adquirirá Ablynx por 3.900 millones de euros. Estamos reduciendo nuestra exposición a las mutuas de salud de EE. UU. después de una carrera muy fuerte en los últimos meses (UnitedHealth y Anthem). Hemos introducido la empresa CVS cuya valoración parece integrar en gran medida los temores de competencia de un actor como Amazon en la distribución de medicamentos en los EE. UU. CVS tiene una estrategia de integración vertical con la adquisición de la aseguradora Aetna. Esta operación debería generar ahorros de costes y, sobre todo, ofrecer posibilidades de sinergias con sus centros de atención rápida en su red de farmacias. Las perspectivas para 2018 son favorables para el sector con un entorno político que debería dejar de pesar sobre el sentimiento de los inversores. Con la excepción de ciertos subsegmentos específicos, las valoraciones tienen un descuento significativo en el mercado. La visibilidad sigue siendo fuerte en el crecimiento de las ganancias y el ritmo de la innovación se mantendrá fuerte.

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Evolución del VL

Gráfico (19/02/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad C-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-2,93 %

-0,87 %

-2,93 %

-0,87 %

1 año

-12,75 %

-1,15 %

-12,69 %

-1,15 %

Desde lanzamiento

-9,89 %

-0,01 %

-6,53 %

-0,01 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

-2,93 %

-0,87 %

-12,75 %

-1,15 %

-9,89 %

-0,01 %

Anual

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

-12,69 %

-1,15 %

-6,53 %

-0,01 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*13,03 %10,77 %5,29 %0,92 %-2,05 %0,62 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*-13,01 %-0,21 %1,11 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento8,45 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-5,46 %
Participación C-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 13,03 % 10,77 %
Tracking Error 5,29 %
Ratio de Sharpe 0,62 %
Alfa -0,21 %
Coeficiente de correlación 0,92 %
Ratio de información -2,05 %
Pérdida mensual máxima -5,46 %
Ganancia mensual máxima 8,45 %
Pérdida máxima -13,01 %
Beta 1,11 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/04/1985
Fecha de lanzamiento (Part)
05/08/2016
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI AC World Health Care (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1160357742
Activos Bajo Gestión (AUM)
347 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,850 %
Gastos de gestión aplicados
0,850 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.