Edmond de Rothschild

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EdR Fund Healthcare Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (17/05/2018)
105,25 USD
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1223160331–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1223160331–
Valérie GUELFI
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
5 años
105,25 USD
Evolución del VL (17/05/2018)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (17/05/2018)
105,25 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
5 años
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo es incrementar el patrimonio neto mediante la inversión en empresas que operan en el sector sanitario a lo largo del periodo de inversión recomendado.

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Comentario 30/04/2018

La percepción de los inversores hacia la industria biotecnológica o farmacéutica sigue siendo prudente a pesar de la evolución de las operaciones financieras y los buenos resultados trimestrales. Novartis continúa su estrategia de desarrollo para la terapia génica con la adquisición de la americana Avexis por un valor de 8,7 billones de dólares estadounidenses. La sociedad tiene un fármaco en la fase III de desarrollo para el tratamiento de una enfermedad rara, la atrofia muscular espinal. El laboratorio japonés Takeda confirmó su interés en el grupo británico Shire, que aumentó un 8 % durante el mes, para reforzar la posición en la hemofilia y las enfermedades raras. Nos estamos beneficiando del aumento de las mutuas de salud cuyas publicaciones trimestrales han superado las expectativas. La rentabilidad de la cartera se ve afectada por una publicidad negativa hecha a la sociedad Acadia, en su tratamiento contra la psicosis en la enfermedad de Parkinson. La sociedad ha reafirmado el perfil de riesgo-beneficio de su producto. Este tratamiento ha sido aprobado desde hace más de un año por la FDA, que confirmó el perfil del producto. Decidimos cerrar nuestra posición en la cadena de distribución de medicamentos de Rite Aid. Albertson ha hecho una oferta en efectivo y título a Rite Aid, pero carecemos de visibilidad sobre esta operación. Al mismo tiempo, fortalecimos nuestra posición en CVS en el mismo sector.

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Evolución del VL

Gráfico (17/05/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad I-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-1,55 %

1,14 %

-1,55 %

1,14 %

1 año

-1,64 %

9,24 %

-1,64 %

9,24 %

Desde lanzamiento

5,25 %

20,72 %

3,47 %

13,39 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-USD)

Índice de referencia

-1,55 %

1,14 %

-1,64 %

9,24 %

5,25 %

20,72 %

Anual

Participación (I-USD)

Índice de referencia

-1,64 %

9,24 %

3,47 %

13,39 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referencia
1 año*16,48 %14,30 %5,33 %0,95 %-2,38 %0,44 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referencia
1 año*-13,81 %-0,25 %1,09 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento8,18 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-7,85 %
Participación I-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 16,48 % 14,30 %
Tracking Error 5,33 %
Ratio de Sharpe 0,44 %
Alfa -0,25 %
Coeficiente de correlación 0,95 %
Ratio de información -2,38 %
Pérdida mensual máxima -7,85 %
Ganancia mensual máxima 8,18 %
Pérdida máxima -13,81 %
Beta 1,09 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/04/1985
Fecha de lanzamiento (Part)
16/11/2016
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI AC World Health Care (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1223160331
Activos Bajo Gestión (AUM)
328 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,750 %
Gastos de gestión aplicados
0,750 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.