Edmond de Rothschild

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EdR Fund Healthcare Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (16/01/2018)
111,67 USD
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1223160331–
Adeline SALAT-BAROUX
Valérie GUELFI–LU1223160331–
Valérie GUELFI
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
5 años
111,67 USD
Evolución del VL (16/01/2018)
5
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/01/2018)
111,67 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
5 años
Adeline SALAT-BAROUX  
Valérie GUELFI  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo es incrementar el patrimonio neto mediante la inversión en empresas que operan en el sector sanitario a lo largo del periodo de inversión recomendado.

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Comentario 29/12/2017

El año finaliza con rentabilidades muy dispares entre los subsegmentos del sector sanitario. El avance de la reforma fiscal en Estados Unidos y la continuación de la ley Affordable Care Act habrán beneficiado a las mutuas sanitarias estadounidenses. Redujimos gradualmente nuestra exposición a este sector. Los grandes laboratorios registran aumentos de beneficios de en torno al 8 %. Los laboratorios especializados y las sociedades de genéricos registran ajustes significativos. Las sociedades sufrieron presiones de precios relacionadas con la aceleración de las aprobaciones de la FDA y la consolidación de los distribuidores. Las innovaciones en el sector de la biotecnología han sido importantes, especialmente en inmunoterapia y enfermedades raras. Vendimos ciertas posiciones durante el año (Vertex, Regeneron e Incyte). Mantuvimos nuestras posiciones en las principales acciones de biotecnología (Celgene, Gilead y Biogen) y sociedades más pequeñas y de rápido crecimiento (Genmab y Tesaro). La mayoría de los valores de los equipos médicos son muy altos. El segmento tiene poca representación en el fondo. El sector sanitario aún tiene perspectivas de crecimiento de los beneficios sólidos y sostenibles. El descuento de valoración relativo al mercado ofrece una oportunidad de inversión real, en previsión de un año 2018 que debería ser rico en términos de innovación y nuevos productos.

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Evolución del VL

Gráfico (16/01/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad I-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

4,45 %

4,59 %

4,45 %

4,59 %

1 año

11,25 %

22,77 %

11,25 %

22,77 %

Desde lanzamiento

11,67 %

24,84 %

9,92 %

20,94 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (I-USD)

Índice de referencia

4,45 %

4,59 %

11,25 %

22,77 %

11,67 %

24,84 %

Anual

Participación (I-USD)

Índice de referencia

11,25 %

22,77 %

9,92 %

20,94 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referencia
1 año*12,60 %8,71 %5,49 %0,93 %-2,04 %2,20 %
3 años*
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referenciaParticipación I-USDÍndice de referencia
1 año*-11,15 %-0,30 %1,35 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento6,08 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-5,81 %
Participación I-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 12,60 % 8,71 %
Tracking Error 5,49 %
Ratio de Sharpe 2,20 %
Alfa -0,30 %
Coeficiente de correlación 0,93 %
Ratio de información -2,04 %
Pérdida mensual máxima -5,81 %
Ganancia mensual máxima 6,08 %
Pérdida máxima -11,15 %
Beta 1,35 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
30/04/1985
Fecha de lanzamiento (Part)
16/11/2016
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI AC World Health Care (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1223160331
Activos Bajo Gestión (AUM)
367 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,750 %
Gastos de gestión aplicados
0,750 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.