Edmond de Rothschild

Bienvenido/a a nuestro Fund Center

Este sitio web ofrece información completa acerca de las gamas de fondos del Grupo Edmond de Rothschild. Ofrece principalmente fácil acceso a los principales datos relativos a los fondos (rentabilidades, valores liquidativos, características) y a sus documentos comerciales o legales.

Indique su país y a qué categoría de inversor pertenece usted:
Mobile Logo

EdR Fund Income Europe Diversificado renta

Diversificado renta
Evolución del VL (19/06/2018)
107,19 EUR
Pierre  NEBOUT–LU0992632454–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU0992632454–
Julien deSAUSSURE
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
107,19 EUR
Evolución del VL (19/06/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (19/06/2018)
107,19 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Contacte

Objetivo de inversión

El fondo trata de asegurar la distribución de ingresos regulares y la apreciación del capital, a medio o a largo plazo, invirtiendo en obligaciones privadas y acciones europeas. Prioriza un enfoque «bottom up», basado en una gestión de convicciones fundamentales. El fondo invierte por lo menos el 50% del activo en obligaciones de empresas europeas sin restricciones de valoración o de tamaño. Las acciones del Subfondo estarán, por su parte, comprendidas entre el 0 y el 50% del activo.

Ver más Ver menos

Comentario 31/05/2018

Al comienzo del año, la zona euro se presentaba de forma consensuada como la exposición de renta variable a la que se debía dar prioridad: la solidez del ciclo de recuperación gracias a las condiciones financieras favorables, la disipación del riesgo político tras la elección de Macron, el fortalecimiento del euro atractivo para no residentes, etc. El ciclo estadounidense económico (impulsado por medidas de apoyo fiscal e inmediatamente visibles sobre el crecimiento de los beneficios de las empresas estadounidenses) y monetario (ciclo de ajuste y reducción del balance del banco central) sorprende de manera positiva: los tipos a largo plazo reaccionan al alza al cruzar el umbral del 3 % y el dólar invierte su tendencia de depreciación. Las economías emergentes endeudadas son las primeras víctimas: Argentina, Turquía, Brasil, etc. Asimismo, la aceleración de la dinámica estadounidense contrasta con la ralentización de los indicadores adelantados en la zona euro. El desmantelamiento de la zona se ve reforzado por la reaparición del riesgo político del proyecto europeo (la crisis política italiana y en menor medida la española), sancionado inmediatamente por una ampliación de los tipos entre los periféricos y Alemania, y extendido en el mercado del crédito, especialmente el de la deuda financiera. La dislocación del mercado de crédito sirve para reutilizar parte del efectivo en firmas de BB, híbridos y subordinados financieros mal gestionados. En la parte de renta variable, recogida de beneficios a principios del mes en títulos bien valorados reasignados a títulos más defensivos, crecimiento estructural y refuerzo a fin de mes de la energía a través de ENI. La exposición de la renta variable se redujo significativamente (coberturas iniciadas el 23 de mayo para finalizar con una exposición neta del 10 % a fines de mayo). La cobertura de los tipos de interés se reforzó a fin de mes, con un nivel de 0,25 % en el Bund que nos parece excesivamente bajo.

Ver más Ver menos

Evolución del VL

Gráfico (19/06/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad ID-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-0,91 %

-0,91 %

1 año

0,55 %

0,55 %

3 años

12,49 %

4,00 %

Desde lanzamiento

24,63 %

5,05 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (ID-EUR)

Índice de referencia

-0,91 %

0,55 %

12,49 %

24,63 %

Anual

Participación (ID-EUR)

Índice de referencia

0,55 %

4,00 %

5,05 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación ID-EURÍndice de referenciaParticipación ID-EURÍndice de referencia
1 año*3,38 %-2,74 %
3 años*5,43 %-8,42 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento3,80 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-4,96 %
Participación ID-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 3,38 % 5,43 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -4,96 %
Ganancia mensual máxima 3,80 %
Pérdida máxima -2,74 % -8,42 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
31/12/2013
Fecha de lanzamiento (Part)
31/12/2013
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU0992632454
Activos Bajo Gestión (AUM)
346 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,650 %
Gastos de gestión aplicados
0,650 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.