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EdR Fund Income Europe Diversificado renta

Diversificado renta
Evolución del VL (18/10/2017)
109,84 EUR
Pierre  NEBOUT–LU0992632454–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU0992632454–
Julien deSAUSSURE
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
109,84 EUR
Evolución del VL (18/10/2017)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/10/2017)
109,84 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
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Objetivo de inversión

El fondo trata de asegurar la distribución de ingresos regulares y la apreciación del capital, a medio o a largo plazo, invirtiendo en obligaciones privadas y acciones europeas. Prioriza un enfoque «bottom up», basado en una gestión de convicciones fundamentales. El fondo invierte por lo menos el 50% del activo en obligaciones de empresas europeas sin restricciones de valoración o de tamaño. Las acciones del Subfondo estarán, por su parte, comprendidas entre el 0 y el 50% del activo.

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Comentario 29/09/2017

El mes de septiembre estuvo marcado por dos puntos de inflexión: la subida de los tipos a largo plazo, tras una continua bajada en julio y agosto, y el fin de la apreciación del euro con respecto al dólar iniciada a finales de 2016 y, sobre todo, desde mediados de abril con la desaparición del riesgo político en la zona del euro. Aliviado en estos dos frentes, el mercado de renta variable puede volver a avanzar apoyándose en la recuperación del ciclo de la zona del euro, que confirmó su vigor con casi un 2 %, su dispersión (todos los países y todos los sectores participan de ella) y su solidez, al verse reforzada por factores internos y, por tanto, menos vulnerables a los sustos externos. En este contexto, los títulos más «value» despuntaron al alza (valores financieros y cíclicos industriales), en detrimento de los títulos más defensivos, como las telecomunicaciones. La subida del barril de petróleo marcó también el mes de septiembre: aunque las compañías petroleras integradas se beneficiaron de ella, sigue habiendo dudas sobre el sector, especialmente sobre su capacidad para cubrir su dividendo en efectivo. A pesar de la mejora registrada tanto en el crecimiento de los ingresos como en la rentabilidad, el sector de las telecomunicaciones también volvió a retroceder, pues el mercado sigue preocupado por los esfuerzos de inversión (rentabilidad del despliegue de la fibra y sobrepuja en la adquisición de derechos) y la ausencia de perspectivas de consolidación (sobre todo en Francia). La sobreponderación se mantiene (Telecom Italia, Orange, Bouygues y KPN). En la parte de la cartera de renta variable, se reforzó el sector de los valores petroleros integrados (ENI, Royal Dutch Shell y Total) y se inició una posición en Danone. En el crédito, el mercado primario se mostró bastante dinámico. Participamos en las emisiones de Cortefiel, Stada y Viridian. En los títulos financieros, la tendencia fue al alza, con un excelente comportamiento de los CoCo. El mercado primario se mostró bastante activo, pero nosotros no realizamos ningún movimiento durante el mes, debido a los importes de emisión demasiado bajos o a los niveles de las valoraciones poco atractivos. La cobertura adoptada en julio para reducir la exposición de la cartera al riesgo de tipos se mantuvo, con lo que la sensibilidad global de la cartera se limita a 1,4.

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Evolución del VL

Gráfico (18/10/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad ID-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

6,42 %

6,42 %

1 año

8,04 %

8,04 %

3 años

23,42 %

7,25 %

Desde lanzamiento

25,39 %

6,14 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (ID-EUR)

Índice de referencia

6,42 %

8,04 %

23,42 %

25,39 %

Anual

Participación (ID-EUR)

Índice de referencia

8,04 %

7,25 %

6,14 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación ID-EURÍndice de referenciaParticipación ID-EURÍndice de referencia
1 año*3,53 %-1,76 %
3 años*5,68 %-9,35 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento3,80 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-5,10 %
Participación ID-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 3,53 % 5,68 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -5,10 %
Ganancia mensual máxima 3,80 %
Pérdida máxima -1,76 % -9,35 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
31/12/2013
Fecha de lanzamiento (Part)
31/12/2013
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU0992632454
Activos Bajo Gestión (AUM)
195 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,650 %
Gastos de gestión aplicados
0,650 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.