Edmond de Rothschild

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EdR Fund Income Europe Diversificado renta

Diversificado renta
Evolución del VL (04/12/2018)
102,90 EUR
Kris  DEBLANDER–LU0992632454–
Kris DEBLANDER
Julien deSAUSSURE–LU0992632454–
Julien deSAUSSURE
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
102,90 EUR
Evolución del VL (04/12/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (04/12/2018)
102,90 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Kris DEBLANDER  
Julien deSAUSSURE  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos regulares del 4% anual mediante la inversión en valores de renta variable y renta fija europea.

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Comentario 30/11/2018

El mes de noviembre está marcado por una fuerte caída en los índices de renta variable europeos. Entre las clases de activos, el mes está marcado por el claro deterioro del mercado de crédito. Por su parte, el barril de petróleo continúa su declive (-20 % en el mes), lo que envía una señal negativa sobre las perspectivas del crecimiento mundial, pero ofrece un respiro en cuanto a la inflación y, por tanto, el riesgo de un ajuste monetario excesivo por parte de los bancos centrales. Los factores de riesgo (crecimiento vigoroso, política) están bien identificados, pero no se disipan. Políticamente, las negociaciones sobre el proyecto de presupuesto entre el gobierno italiano y la Comisión Europea siguen estancadas, así como las negociaciones comerciales chino-estadounidenses. Los veintisiete países miembros de la Unión Europea han dado luz verde al proyecto de acuerdo sobre las condiciones del «brexit», pero su necesaria validación por el Parlamento británico sigue siendo muy incierta. Las acciones más cíclicas y/o más endeudadas sufren las bajas del mercado de valores, y la desconfianza aumenta con el sector tecnológico. En este contexto, dentro de la cartera de acciones, el posicionamiento del sector defensivo y la cobertura implementada (exposición neta en torno al 25 % durante el mes) desempeñaron su papel protector, mientras que la cobertura de crédito y el tipo de interés han pesado en la rentabilidad, sufriendo respectivamente la ampliación de los diferenciales de crédito y la disminución del Bund alemán. Dentro de la cartera de acciones, mantenemos la exposición neta en un 25 % y continuamos fortaleciendo los sectores defensivos (en particular, farmacias, telecomunicaciones, servicios públicos). Con respecto a la gestión de la exposición a la renta variable, utilizamos el repunte registrado a principios de mes para aumentar el umbral de nuestra protección opcional a un coste menor y para cobrar primas de opciones adicionales a través de las ventas de opciones de compra. Estos reajustes han demostrado ser eficaces para amortiguar la nueva tendencia a la baja en los mercados bursátiles europeos. En cuanto al crédito, cerramos nuestras exposiciones Nyrstar, Salini y Vallourec. Participamos en la primaria Intertrust 2025. Las posiciones financieras se mantuvieron sin cambios durante el mes.

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Evolución del VL

Gráfico (04/12/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad ID-EUR Acumulada Anual

-3,78 %

2,64 %

Desde lanzamiento

20,97 %

3,94 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (ID-EUR)

Índice de referencia

20,97 %

Anual

Participación (ID-EUR)

Índice de referencia

-3,78 %

2,64 %

3,94 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación ID-EURÍndice de referenciaParticipación ID-EURÍndice de referencia
1 año*3,99 %-4,53 %
3 años*4,43 %-7,59 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento3,80 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-4,96 %
Participación ID-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 3,99 % 4,43 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -4,96 %
Ganancia mensual máxima 3,80 %
Pérdida máxima -4,53 % -7,59 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
31/12/2013
Fecha de lanzamiento (Part)
31/12/2013
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU0992632454
Activos Bajo Gestión (AUM)
423 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,650 %
Gastos de gestión aplicados
0,650 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.