Edmond de Rothschild

Bienvenido/a a nuestro Fund Center

Este sitio web ofrece información completa acerca de las gamas de fondos del Grupo Edmond de Rothschild. Ofrece principalmente fácil acceso a los principales datos relativos a los fondos (rentabilidades, valores liquidativos, características) y a sus documentos comerciales o legales.

Indique su país y a qué categoría de inversor pertenece usted:
Mobile Logo

EdR Fund Income Europe Diversificado renta

Diversificado renta
Evolución del VL (18/01/2018)
108,69 EUR
Pierre  NEBOUT–LU0992632454–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU0992632454–
Julien deSAUSSURE
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
108,69 EUR
Evolución del VL (18/01/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/01/2018)
108,69 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Contacte

Objetivo de inversión

El fondo trata de asegurar la distribución de ingresos regulares y la apreciación del capital, a medio o a largo plazo, invirtiendo en obligaciones privadas y acciones europeas. Prioriza un enfoque «bottom up», basado en una gestión de convicciones fundamentales. El fondo invierte por lo menos el 50% del activo en obligaciones de empresas europeas sin restricciones de valoración o de tamaño. Las acciones del Subfondo estarán, por su parte, comprendidas entre el 0 y el 50% del activo.

Ver más Ver menos

Comentario 29/12/2017

Los índices de renta variable europeos acabaron el mes de diciembre con una tendencia neutra, evolucionando en un régimen de baja volatilidad al ritmo de unos indicadores económicos que siguieron registrando buenos datos y de una actualidad política cambiante en ambos lados del Atlántico (votación de la reforma fiscal en Estados Unidos y esbozo de un acuerdo sobre el «brexit»). El repunte de los tipos sigue siendo positivo en ausencia de indicios de aceleración de la inflación, tanto en Estados Unidos como en Europa. El euro, el petróleo y los metales (principalmente el cobre) acabaron el año en sus niveles más altos, lo que podría lastrar algo el efecto de apalancamiento operativo de las empresas europeas, cuyos resultados se espera que registren una subida de +9 % en 2018. El mes de diciembre también estuvo marcado por un movimiento de rotación sectorial con el bajo rendimiento del sector tecnológico y, por el contrario, un claro avance del de las materias primas, bajo el efecto de las subidas de los precios del petróleo, del cobre y de los minerales de hierro. Las operaciones de fusiones y adquisiciones mantuvieron su dinamismo: oferta de Atos y contraoferta de Thales por Gemalto, adquisición de Unibail de una cartera de centros comerciales en Estados Unidos y en el Reino Unido, etc. En este contexto, en la subcartera de renta variable, los principales movimientos a lo largo del mes consistieron en reforzar las posiciones en Ahold Delhaize, Astra Zeneca, Akzo Nobel, Ceconomy y SAP, y adoptar nuevas posiciones en AB InBev, ProSieben y Novartis. Por lo que respecta a los títulos financieros, hemos participado en emisiones primarias de Unicredit AT1 5,375 % y Cattolica T2 4,25 % en euros. Además, reforzamos algunas posiciones existentes en AT1 en euros (Intesa, HSBC y Nordea). Por lo que respecta al High Yield, participamos en el refuerzo de Picard y abandonamos nuestro bono Picard 7,75 % comprado y suscribimos las emisiones primarias Picard 5,5 % 2024 y Picard Floater 2023. También suscribimos el bono Ceramtec 5,25 % 2025. Finalmente, nuestras posiciones en Wind Hellas 2021, Equinix 2025 y Huntsman 2021 se fortalecieron. La cobertura adoptada en julio para reducir la exposición de la cartera al riesgo de tipos se mantuvo. Como resultado, la sensibilidad general de la cartera se redujo a 1.1. La exposición neta a la renta variable después de la cobertura asciende al 14 %.

Ver más Ver menos

Evolución del VL

Gráfico (18/01/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad ID-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

0,48 %

0,48 %

1 año

7,28 %

7,28 %

3 años

17,86 %

5,61 %

Desde lanzamiento

26,38 %

5,95 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (ID-EUR)

Índice de referencia

0,48 %

7,28 %

17,86 %

26,38 %

Anual

Participación (ID-EUR)

Índice de referencia

7,28 %

5,61 %

5,95 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación ID-EURÍndice de referenciaParticipación ID-EURÍndice de referencia
1 año*3,04 %-1,50 %
3 años*5,56 %-9,35 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento7,80 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-4,96 %
Participación ID-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 3,04 % 5,56 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -4,96 %
Ganancia mensual máxima 7,80 %
Pérdida máxima -1,50 % -9,35 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
31/12/2013
Fecha de lanzamiento (Part)
31/12/2013
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU0992632454
Activos Bajo Gestión (AUM)
272 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,650 %
Gastos de gestión aplicados
0,650 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.