Edmond de Rothschild

Bienvenido/a a nuestro Fund Center

Este sitio web ofrece información completa acerca de las gamas de fondos del Grupo Edmond de Rothschild. Ofrece principalmente fácil acceso a los principales datos relativos a los fondos (rentabilidades, valores liquidativos, características) y a sus documentos comerciales o legales.

Indique su país y a qué categoría de inversor pertenece usted:
Mobile Logo

EdR Fund Income Europe Diversificado renta

Diversificado renta
Evolución del VL (18/02/2019)
118,49 EUR
Kris  DEBLANDER–LU0992632538–
Kris DEBLANDER
Julien deSAUSSURE–LU0992632538–
Julien deSAUSSURE
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
118,49 EUR
Evolución del VL (18/02/2019)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/02/2019)
118,49 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Kris DEBLANDER  
Julien deSAUSSURE  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Contacte

Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos regulares del 4% anual mediante la inversión en valores de renta variable y renta fija europea.

Ver más Ver menos

Comentario 31/01/2019

Los índices de renta variable y de crédito europeos aumentaron bruscamente en enero, corrigiendo en parte el exceso de pesimismo a finales del año pasado. Entre los factores de apoyo, la política monetaria más acomodaticia de la Reserva Federal, que puede detectarse a principios de año y confirmarse a finales de mes, las medidas de apoyo al crédito en China y la esperanza vinculada a la reanudación de los debates comerciales entre China y Estados Unidos jugaron un papel decisivo. El retorno del apetito por el riesgo fue acompañado por una rotación sectorial dirigida hacia los sectores más cíclicos (materias primas, automoción o tecnología). Los índices de crédito aumentaron significativamente bajo el doble impacto de la caída de los tipos de interés y del ajuste de los diferenciales de crédito. Sin embargo, este rendimiento favorable no debe ocultar la persistencia de los factores de riesgo que aún no se han disipado en esta etapa: el «brexit», un mayor deterioro de los indicadores macroeconómicos (sin señalar una recesión a corto plazo) y una revisión a la baja de los beneficios empresariales europeos, probablemente demasiado ambiciosos para 2019 (+8 %). En este contexto, mientras que la exposición bruta a la renta variable se mantiene cercana al 30 %, la exposición neta se reduce a casi el 20 %. La gestión del riesgo de renta variable ha conservado sus protecciones para la fecha de vencimiento de junio de 2019. Hemos tratado de financiar parcialmente el coste de llevar a cabo las coberturas a través de ventas de opciones de compra a corto plazo. Dentro de la cartera de renta variable, obtuvimos beneficios en valores de crecimiento bien valorados (Diageo) y de mediana capitalización (Bureau Veritas, Korian), para empezar a reintroducir valores con un perfil de concesión (Vinci, Grupo Ferrovial) o servicios públicos regulados (Snam) que ofrecen rendimientos atractivos y cuyas valoraciones nos parecen menos arriesgadas por un posible incremento de los tipos de interés. En cuanto al crédito de alto rendimiento, participamos en las nuevas emisiones de Telecom Italia y Autodis y la posición híbrida de EDP. Además, redujimos parcialmente nuestras exposiciones de alto rendimiento en el rally de principios de enero. En el aspecto financiero, participamos en la nueva emisión de T2 Abanca. KBC finalmente ejerció su opción de revocación, según lo previsto, sobre su cupón AT1 del 5,625 % en euros.

Ver más Ver menos

Evolución del VL

Gráfico (18/02/2019)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad A-EUR Acumulada Anual

-2,30 %

3,95 %

3,25 %

Desde lanzamiento

18,49 %

3,36 %

Desde 01/01/2019 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

18,49 %

Anual

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

-2,30 %

3,95 %

3,25 %

3,36 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*4,56 %-6,52 %
3 años*4,51 %-7,24 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento3,75 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-4,99 %
Participación A-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 4,56 % 4,51 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -4,99 %
Ganancia mensual máxima 3,75 %
Pérdida máxima -6,52 % -7,24 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
31/12/2013
Fecha de lanzamiento (Part)
31/12/2013
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU0992632538
Activos Bajo Gestión (AUM)
452 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,300 %
Gastos de gestión aplicados
1,300 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
2,00 % max

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.