Edmond de Rothschild

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EdR Fund Income Europe Diversificado renta

Diversificado renta
Evolución del VL (14/11/2018)
103,65 EUR
Kris  DEBLANDER–LU0992632611–
Kris DEBLANDER
Julien deSAUSSURE–LU0992632611–
Julien deSAUSSURE
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
103,65 EUR
Evolución del VL (14/11/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (14/11/2018)
103,65 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Kris DEBLANDER  
Julien deSAUSSURE  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos regulares del 4% anual mediante la inversión en valores de renta variable y renta fija europea.

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Comentario 31/10/2018

El mes de octubre estuvo marcado por la significativa caída en los mercados de renta variable europeos y el retorno de la volatilidad. La multiplicación de advertencias en los resultados en el ámbito de las publicaciones trimestrales demuestra la difusión de los riesgos macro al ámbito microeconómico. El riesgo soberano italiano continúa dominando las noticias: si las agencias de calificación han acordado un diferimiento al gobierno italiano, este último ha comenzado un pulso con la Comisión Europea, que rechazó su proyecto de presupuesto, y el tipo italiano a diez años continúa subiendo más allá del 3 %. Las condiciones monetarias se están volviendo más restrictivas en ambos lados del Atlántico a medida que surgen dudas sobre la trayectoria del crecimiento mundial y los efectos de la guerra comercial, elementos que comienzan a materializarse a nivel de las empresas. Las publicaciones trimestrales de resultados han ido de la mano con numerosas advertencias de beneficios, sancionados con fuerza y sin evitar algunos valores de crecimiento bien valorados. El retorno de la aversión al riesgo desencadena una rotación sectorial muy clara en favor de los sectores más defensivos, lo que contribuye a la buena resistencia relativa del fondo Income Europe, al igual que las coberturas opcionales. La expansión relativamente moderada de los diferenciales de crédito en relación con la caída en los mercados de renta variable y la subida de la volatilidad nos llevó a aligerar la cartera de crédito para aumentar la exposición neta de la cartera de renta variable al 25 % al? final del mes. Los principales movimientos de renta variable consistieron en aligerar el sector de petroleros integrados (menos defensivo en el entorno actual) y reforzar los sectores más defensivos (farmacia, productos básicos, telecomunicaciones, servicios públicos, etc.), así como la exposición suiza. En cuanto al crédito de alto rendimiento, participamos en las emisiones primarias Getlink 2023, Akzo Specialty Chemicals 2026, Rossini 2025 (farmacia). Hemos reorganizado las protecciones opcionales de renta variable, que han permitido amortiguar la fuerte corrección en Europa. Pudimos reducir nuestros umbrales de protección, extender el vencimiento de nuestras coberturas Eurostoxx en marzo de 2019 tras la caída de los índices y, al mismo tiempo, cristalizar una parte de las primas de opción.

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Evolución del VL

Gráfico (14/11/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad B-EUR Acumulada Anual

-2,29 %

2,76 %

Desde lanzamiento

19,17 %

3,66 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

19,17 %

Anual

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

-2,29 %

2,76 %

3,66 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*3,49 %-3,87 %
3 años*4,32 %-7,70 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento3,75 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-5,15 %
Participación B-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 3,49 % 4,32 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -5,15 %
Ganancia mensual máxima 3,75 %
Pérdida máxima -3,87 % -7,70 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
31/12/2013
Fecha de lanzamiento (Part)
31/12/2013
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU0992632611
Activos Bajo Gestión (AUM)
433 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,300 %
Gastos de gestión aplicados
1,300 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
2,00 % max

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.