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EdR Fund Income Europe Diversificado renta

Diversificado renta
Evolución del VL (18/07/2017)
107,75 EUR
Pierre  NEBOUT–LU0992632611–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU0992632611–
Julien deSAUSSURE
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
107,75 EUR
Evolución del VL (18/07/2017)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/07/2017)
107,75 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El fondo trata de asegurar la distribución de ingresos regulares y la apreciación del capital, a medio o a largo plazo, invirtiendo en obligaciones privadas y acciones europeas. Prioriza un enfoque «bottom up», basado en una gestión de convicciones fundamentales. El fondo invierte por lo menos el 50% del activo en obligaciones de empresas europeas sin restricciones de valoración o de tamaño. Las acciones del Subfondo estarán, por su parte, comprendidas entre el 0 y el 50% del activo.

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Comentario 30/06/2017

Los mercados europeos de renta variable evolucionaron de forma claramente negativa en junio debido a un repunte de la volatilidad. Por una vez, las incertidumbres se centraron en factores externos a la zona del euro: bajada de los precios del petróleo, fuerte caída de los valores tecnológicos en Estados Unidos y pérdida de la mayoría absoluta de Theresa May en las elecciones británicas. Pero los mercados de renta variable siguen siendo sensibles sobre todo a la evolución de los tipos. Aunque el ciclo de salida de la política monetaria flexible y de subida de los tipos está bien encarrilado en Estados Unidos, la evolución de la política monetaria sigue siendo más incierta en la zona del euro, pues el BCE ha revisado su escenario de crecimiento al alza, pero con las perspectivas de inflación a la baja. La simple mención de una posible reducción gradual del programa de compra de bonos por parte de Mario Draghi, cuyas declaraciones fueron matizadas al día siguiente por el BCE, y las cifras de la inflación superiores a las expectativas en Alemania bastaron para provocar una subida de los tipos europeos a finales de mes e impulsar el euro a su nivel más alto en un año con respecto al dólar. En este contexto de incertidumbre monetaria, la recuperación económica parece bien encarrilada en la zona del euro y los indicadores siguen siendo buenos (especialmente en Francia, cuya confianza empresarial registró su nivel récord desde noviembre de 2011). Por último, la prima de riesgo del sector bancario sigue reduciéndose por el efecto del alejamiento del riesgo normativo, las perspectivas de subida de tipos y los rescates de Banco Popular en España y de los bancos italianos Veneto y Vicenza, al borde de la quiebra, por Intesa Sanpaolo. En este contexto, en la parte de renta variable de la cartera se liquidó la posición en Eutelsat. Por lo que respecta al crédito, reforzamos y diversificamos la exposición a los títulos financieros, con posiciones AT1 en KBC, ABN, Erste Bank, UBS y Danske Bank, y suscribiendo la emisión primaria de XL Group en Tier 2. En «high yield», participamos en las emisiones primarias de Ardagh 2027, UPC 2029, Superior Industries 2025, Italo 2023, Intrum Justitia 2024 y Banijay 2022. Ampliamos la duración de nuestra posición en CEMEX, pasando de 2022 a 2024. Finalmente, reforzamos la posición en Bombardier 2021.

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Evolución del VL

Gráfico (18/07/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad B-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

3,77 %

3,77 %

1 año

6,73 %

6,73 %

3 años

14,79 %

4,70 %

Desde lanzamiento

19,83 %

5,23 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

3,77 %

6,73 %

14,79 %

19,83 %

Anual

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

6,73 %

4,70 %

5,23 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*3,79 %-2,48 %
3 años*5,69 %-9,86 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento3,75 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-5,15 %
Participación B-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 3,79 % 5,69 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -5,15 %
Ganancia mensual máxima 3,75 %
Pérdida máxima -2,48 % -9,86 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
31/12/2013
Fecha de lanzamiento (Part)
31/12/2013
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU0992632611
Activos Bajo Gestión (AUM)
170 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,300 %
Gastos de gestión aplicados
1,300 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
2,00 % max

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.