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EdR Fund Income Europe Diversificado renta

Diversificado renta
Evolución del VL (22/09/2017)
112,77 EUR
Pierre  NEBOUT–LU1276000152–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU1276000152–
Julien deSAUSSURE
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
112,77 EUR
Evolución del VL (22/09/2017)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (22/09/2017)
112,77 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El fondo trata de asegurar la distribución de ingresos regulares y la apreciación del capital, a medio o a largo plazo, invirtiendo en obligaciones privadas y acciones europeas. Prioriza un enfoque «bottom up», basado en una gestión de convicciones fundamentales. El fondo invierte por lo menos el 50% del activo en obligaciones de empresas europeas sin restricciones de valoración o de tamaño. Las acciones del Subfondo estarán, por su parte, comprendidas entre el 0 y el 50% del activo.

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Comentario 31/08/2017

Los mercados bursátiles finalizan el mes de agosto con una tendencia casi nula. Con un contexto geopolítico siempre tenso como telón de fondo (el nuevo lanzamiento de misiles de Corea del Norte, el acto terrorista en Barcelona), la revalorización del euro por encima del dólar se acelera hasta el umbral de 1.20 y, de este modo, repercute en el aumento de los índices. Sigue siendo difícil prever las modalidades de normalización de la política monetaria acomodaticia desde ambos lados del Atlántico (la robustez del ciclo económico pero el bajo nivel de inflación siguen alejados de los objetivos de los bancos centrales) y la reunión de los principales banqueros en Jackson Hole no ha ofrecido ninguna aclaración sobre este aspecto. Aparte de algunas decepciones en los sectores de la distribución (Carrefour, Dixons Carphone) y los medios de comunicación (WPP, ProSieben), los resultados publicados siguen siendo positivos, pero no conllevan una revisión al alza de las perspectivas de beneficios debido, por un lado, a las dudas acerca de la continuidad del ciclo (sector automovilístico) y, por otro lado, a la revalorización del euro frente al dólar, fenómeno que anula una parte de los beneficios de las empresas con una mayor exposición al sector internacional. La actividad de M&A se mantiene constante (adquisición total de activos daneses Maersk Oil & Gas). En este contexto, dentro del componente de renta variable, se ha reafirmado la posición de TF1. En el sector del crédito, el mercado primario se ha mantenido muy tranquilo en agosto. Hemos participado en la emisión AllFund 4.125% 2024. Hemos recortado nuestra posición en CMC di Ravenna y hemos reducido nuestras posiciones en Matterhorn y Leaseplan. Asimismo, hemos reforzado nuestra exposición a Vallourec 2024. En el sector financiero, la temporada de resultados ha sido satisfactoria y no hemos efectuado ningún movimiento durante el mes. Se ha mantenido la cobertura implementada en julio para reducir la exposición de la cartera al riesgo de tipos de interés Por este motivo, la sensibilidad global de la cartera ha estado limitada a un 1,4.

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Evolución del VL

Gráfico (22/09/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad C-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

4,85 %

4,85 %

1 año

6,39 %

6,39 %

Desde lanzamiento

12,77 %

7,56 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

4,85 %

6,39 %

12,77 %

Anual

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

6,39 %

7,56 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*3,79 %-2,38 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento7,79 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-3,59 %
Participación C-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 3,79 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -3,59 %
Ganancia mensual máxima 7,79 %
Pérdida máxima -2,38 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
31/12/2013
Fecha de lanzamiento (Part)
29/01/2016
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1276000152
Activos Bajo Gestión (AUM)
183 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,750 %
Gastos de gestión aplicados
0,750 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
2,00 % max

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.