Edmond de Rothschild

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EdR Fund Income Europe Diversificado renta

Diversificado renta
Evolución del VL (11/12/2017)
114,40 EUR
Pierre  NEBOUT–LU1276000152–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU1276000152–
Julien deSAUSSURE
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
114,40 EUR
Evolución del VL (11/12/2017)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (11/12/2017)
114,40 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El fondo trata de asegurar la distribución de ingresos regulares y la apreciación del capital, a medio o a largo plazo, invirtiendo en obligaciones privadas y acciones europeas. Prioriza un enfoque «bottom up», basado en una gestión de convicciones fundamentales. El fondo invierte por lo menos el 50% del activo en obligaciones de empresas europeas sin restricciones de valoración o de tamaño. Las acciones del Subfondo estarán, por su parte, comprendidas entre el 0 y el 50% del activo.

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Comentario 30/11/2017

Consolidación bursátil en noviembre, tras el movimiento alcista del euro (dificultades de la administración estadounidense frente a la perspectiva de una gran coalición alemana en un contexto de confirmación de indicadores de actividad en la zona euro al nivel más alto en seis años) y el aplanamiento de la curva de tipos (debilidad persistente e interesante de la inflación a pesar de la fortaleza de la actividad). Ante la ausencia de noticias de las empresas después de la secuencia de publicaciones trimestrales (el mercado adopta un modo de recogida de beneficios) las valoraciones no permiten asumir riesgos adicionales. El mercado parece ser vulnerable ante situaciones específicas (riesgos de crédito de Altice y Astaldi, valoración de GAFA y tecnología, etc.), lo que nos lleva a cubrir la mitad de la exposición a la renta variable a principios de mes frente a factores de riesgo que no son sistémicos, o una señal de una inflexión del ciclo comercial. De hecho, la solidez de la recuperación económica que se desarrolla en la zona euro y la persistencia de condiciones financieras muy favorables para la financiación de las empresas confirma la posibilidad de repetir en 2018 un crecimiento de las ganancias de alrededor del 10 %. Tras el fortalecimiento de los valores de rendimiento con descuento (Orange, Lagardère, Deutsche Telekom y Ceconomy), la exposición neta a la renta variable fue del 13 %. En el aspecto financiero, participamos en los asuntos principales de Nordea (At1 inaugural en Euro) y de Unipol. También diversificamos nuestro sector financiero con posiciones en el mercado secundario (Groupama, ASR, Nykredit). En cuanto al alto rendimiento, nos suscribimos a los nuevos bonos Wind Tre 2024, Constellium 2026, CMC de Ravenna 2023, Rexel 2025, Cemex 2024 y Verisure 2023. Cerramos nuestra posición en Swissport a principios de este mes. Además, tras la fuerte corrección en los bonos de Altice, fortalecimos nuestras posiciones en el grupo para alcanzar una exposición total del 2,3 %. La cobertura puesta en marcha en julio para reducir la exposición de la cartera al riesgo de tipos de interés se mantuvo intacta. Como resultado, la sensibilidad general de la cartera se reduce a 1,0.

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Evolución del VL

Gráfico (11/12/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad C-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

6,37 %

6,37 %

1 año

7,84 %

7,80 %

Desde lanzamiento

14,40 %

7,47 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

6,37 %

7,84 %

14,40 %

Anual

Participación (C-EUR)

Índice de referencia

7,80 %

7,47 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación C-EURÍndice de referenciaParticipación C-EURÍndice de referencia
1 año*3,34 %-1,53 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento7,79 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-3,59 %
Participación C-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 3,34 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -3,59 %
Ganancia mensual máxima 7,79 %
Pérdida máxima -1,53 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
31/12/2013
Fecha de lanzamiento (Part)
29/01/2016
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1276000152
Activos Bajo Gestión (AUM)
233 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,750 %
Gastos de gestión aplicados
0,750 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
2,00 % max

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.