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EdR Fund Income Europe Diversificado renta

Diversificado renta
Evolución del VL (16/08/2017)
103,47 EUR
Pierre  NEBOUT–LU1276000236–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU1276000236–
Julien deSAUSSURE
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
103,47 EUR
Evolución del VL (16/08/2017)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/08/2017)
103,47 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El fondo trata de asegurar la distribución de ingresos regulares y la apreciación del capital, a medio o a largo plazo, invirtiendo en obligaciones privadas y acciones europeas. Prioriza un enfoque «bottom up», basado en una gestión de convicciones fundamentales. El fondo invierte por lo menos el 50% del activo en obligaciones de empresas europeas sin restricciones de valoración o de tamaño. Las acciones del Subfondo estarán, por su parte, comprendidas entre el 0 y el 50% del activo.

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Comentario 31/07/2017

Si junio estuvo marcado por la subida de los tipos a largo plazo ante la previsión de una normalización de la política monetaria de la zona del euro, julio estuvo dominado por la revalorización del euro con respecto a todas las divisas: la precariedad de la Administración estadounidense, frente a un retroceso del riesgo político relacionado con una aceleración del crecimiento de la zona del euro, ha alimentado este cambio de tendencia. Como es lógico, el movimiento de apreciación del euro frena la dinámica de revisión al alza de los beneficios de la zona del euro, que no obstante siguen muy por encima con respecto a 2016. Las revisiones al alza de la actividad ya no permiten compensar los efectos negativos de la divisa. El mercado europeo de renta variable ha vuelto a los niveles anteriores a las elecciones presidenciales francesas, lo que nos llevó a reforzar la exposición a las acciones, del 20 % al 25 %. Completamos algunas posiciones existentes, como Vivendi, KPN, Alstom, Fnac-Darty y Korian-Medica. Iniciamos nuevas posiciones: Akzo Nobel, Altran Technologies, Unilever, BAE Systems, British American Tobacco, Bureau Veritas, Capgemini, Deutsche Boerse y Euronext. La posición en Euler-Hermes se liquidó.El mercado de crédito fluctuó considerablemente, en función de las intervenciones del BCE y de la Fed, alternando entre periodos de ampliación o reducción de los diferenciales. En el mercado primario, participamos en la primera emisión AT1 de Bankia, así como en las de CMC Di Ravenna, Infopro Digital y AllFunds en «high yield». Por último, liquidamos determinadas posiciones, como Interoute y THOM Europe. Nuestra posición en Play fue reembolsada. A fin de reducir la exposición de la cartera al riesgo de tipos, se adoptaron coberturas por venta de futuros para neutralizar los segmentos más sensibles a una subida de los tipos en los segmentos de crédito y renta variable. Tras la cobertura, la sensibilidad global de la cartera pasó de 2,5 a 1,5.

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Evolución del VL

Gráfico (16/08/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad R-EUR Acumulada Anual

Desde lanzamiento

3,47 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

3,47 %

Anual

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
31/12/2013
Fecha de lanzamiento (Part)
17/02/2017
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1276000236
Activos Bajo Gestión (AUM)
178 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,700 %
Gastos de gestión aplicados
1,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
2,00 % max

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.