Edmond de Rothschild

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EdR Fund Income Europe Diversificado renta

Diversificado renta
Evolución del VL (18/09/2018)
99,73 EUR
Pierre  NEBOUT–LU1726327858–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU1726327858–
Julien deSAUSSURE
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
99,73 EUR
Evolución del VL (18/09/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/09/2018)
99,73 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo del Subfondo es generar ingresos regulares del 4% anual mediante la inversión en valores de renta variable y renta fija europea.

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Comentario 31/08/2018

Un mes de consolidación para los mercados marcados por los efectos del endurecimiento monetario de Estados Unidos sobre los países emergentes más vulnerables (Argentina y Turquía) y el retorno del riesgo político en la zona euro a través de Italia. Como desde la primavera, el mercado de renta variable busca refugio en los valores de crecimiento y de calidad (lujo, aeronáutica civil y de defensa, tecnología) en detrimento de los cíclicos o reestructuración. La cuestión de la valoración es secundaria: en tiempos de subida del riesgo y en esta última etapa del ciclo, el mercado encuentra más protección en un impulso del crecimiento establecido en la promesa de mejora de los resultados más allá de un horizonte de unos pocos meses. Estamos empezando a reasignar la cartera hasta ahora principalmente expuesta en los valores de calidad y de crecimiento en títulos que parecen más protectores al introducir títulos con un perfil de riesgo asimétrico (valoración razonable y perspectivas para revertir sus fundamentos creíbles a medio plazo) como Atos, Spie o Scor. Nokia también se fortalece en esta perspectiva. La exposición neta a la renta variable se mantiene limitada en torno al 13 %. El mercado de crédito ha visto un aumento en las primas de riesgo en el mes frente a los riesgos macroeconómicos y políticos (+18 pb para el diferencial del iTraxx Xover). Los bonos «high beta» también se vieron afectados, incluidos los bonos subordinados financieros y, en particular, el sector de seguros. Al mismo tiempo, el mercado alemán a 10 años se apreció a 0,33 %, contra el 0,45 % de finales de julio. Los resultados de las empresas fueron de buena calidad, con publicaciones en su mayoría superiores al consenso. El mercado primario ha vuelto a abrir con bonos financieros (Barclays y BNP han emitido bonos AT1 de cupón 7,75 % y 7 % a 2.500 millones de USD y 750 millones de USD). A principios de mes, participamos en la emisión primaria de Nexans 3 ¾ 2023 (BB), que fue bien recibida por el mercado. Mantenemos una liquidez de alrededor del 9/10 % para aprovechar las oportunidades que se espera que se aceleren en el mercado primario en septiembre.

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Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
31/12/2013
Fecha de lanzamiento (Part)
27/12/2017
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
10000000.00 EUR
Código ISIN
LU1726327858
Activos Bajo Gestión (AUM)
451 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,450 %
Gastos de gestión aplicados
0,450 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.