Edmond de Rothschild

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EdR Fund Income Europe Diversificado renta

Diversificado renta
Evolución del VL (19/02/2018)
99,35 EUR
Pierre  NEBOUT–LU1726327858–
Pierre NEBOUT
Julien deSAUSSURE–LU1726327858–
Julien deSAUSSURE
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
99,35 EUR
Evolución del VL (19/02/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (19/02/2018)
99,35 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Pierre NEBOUT  
Julien deSAUSSURE  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El fondo trata de asegurar la distribución de ingresos regulares y la apreciación del capital, a medio o a largo plazo, invirtiendo en obligaciones privadas y acciones europeas. Prioriza un enfoque «bottom up», basado en una gestión de convicciones fundamentales. El fondo invierte por lo menos el 50% del activo en obligaciones de empresas europeas sin restricciones de valoración o de tamaño. Las acciones del Subfondo estarán, por su parte, comprendidas entre el 0 y el 50% del activo.

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Comentario 31/01/2018

El mes de enero está marcado por una tendencia alcista de los índices de renta europeos, gracias a una dinámica económica mundial que aún se mantiene, sincrónica y revitalizada en los Estados Unidos por la reforma tributaria que prolongará el ciclo de los Estados Unidos. A pesar de este contexto favorable, dos hechos importantes plantean preguntas y pesan levemente sobre la tendencia del mercado: por un lado, el aumento de los tipos soberanos (el tipo de diez años en EE. UU. pasó del 2,4 % al final de 2017 al 2,7 % en el fin de mes, y el «bund» alemán de 0,4 % a casi 0,7 %), y, en segundo lugar, el debilitamiento del dólar. Si bien el aumento continuo de los tipos soberanoss en ambos lados del Atlántico puede justificarse por una mejora en las perspectivas de crecimiento, junto con signos de un repunte de la inflación, la disminución del dólar plantea más preguntas sobre sus causas, sus consecuencias (el fortalecimiento relativo del euro recorta parte del crecimiento de los beneficios de las empresas europeas) y sus remedios. A nivel sectorial, el rendimiento superior de las acciones financieras y cíclicas con descuento refleja esta tendencia de reflación. Las fusiones y adquisiciones, y en general la transformación empresarial, siguen siendo fuertes. En este contexto, seguimos siendo constructivos en el curso del ciclo, pero cautelosos a corto plazo. En la cartera de acciones, esto justifica una exposición del 14 % después de la cobertura y algunas mejoras de valor durante el mes. Dentro de la línea de crédito, los subordinados financieros han respaldado el desempeño de la cartera desde el comienzo del año. En el aspecto financiero, aumentamos la cartera de deuda subordinada participando en las principales emisiones de Belfius (AT1), Raiffeisen (AT1) y Crédit Agricole Assurance (T2). En el Alto Rendimiento Europeo, aprovechamos el componente de crédito de Selecta al invertir en el tema del tipo de interés flotante que es particularmente atractiva en el entorno actual, y hemos fortalecido la reciente emisión de Céramtec. Mantuvimos la cobertura de las tipos alemanes para reducir la sensibilidad general de la cartera. Este último ha contribuido positivamente al rendimiento del fondo.

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Evolución del VL

Gráfico (19/02/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad N-EUR Acumulada Anual

Desde lanzamiento

-0,65 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (N-EUR)

Índice de referencia

-0,65 %

Anual

Participación (N-EUR)

Índice de referencia

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
31/12/2013
Fecha de lanzamiento (Part)
27/12/2017
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
10000000.00 EUR
Código ISIN
LU1726327858
Activos Bajo Gestión (AUM)
297 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,450 %
Gastos de gestión aplicados
0,450 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.