Edmond de Rothschild

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EdR Fund Premium Brands Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (20/06/2018)
199,10 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1082942308–
Adeline SALAT-BAROUX
Nan ZHANG–LU1082942308–
Nan ZHANG
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
199,10 EUR
Evolución del VL (20/06/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (20/06/2018)
199,10 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Adeline SALAT-BAROUX  
Nan ZHANG  
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Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del índice MSCI AC World mediante la exposición a los mercados internacionales de renta variable y una cuidada selección de valores, principalmente en el sector de los artículos de lujo o valores con una imagen de marca consolidada a nivel internacional.

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Comentario 31/05/2018

El fondo continúa su impulso con un rendimiento positivo similar al del mes pasado. La confianza de los consumidores de Estados Unidos sigue siendo muy fuerte, llegando a 128, los niveles más altos observados desde 1999/2000. Las publicaciones de resultados se mantienen sólidas en los Estados Unidos y benefician los valores de la cartera. Macy's eleva sus estimaciones anuales tras la publicación de un aumento de la facturación (+4,2 % en tiendas constantes) y la mejora de sus márgenes. Las ventas de Ralph Lauren también marcaron una inflexión positiva, justificando el buen rendimiento de estas dos acciones en el último mes.En Europa, el lujo actúa como un refugio seguro en un contexto de crisis política italiana. Kering y LVMH continuaron su impresionante aumento, con Kering también separando las acciones de Puma. Hermès y Burberry registraron los mejores resultados del sector, con buenas cifras trimestrales (las ventas de Hermès aumentaron un 11 % en el trimestre) y perspectivas alentadoras para Burberry. Los comentarios de la administración Trump sobre la posible introducción de nuevos derechos de aduana estadounidenses para los vehículos extranjeros están poniendo en peligro a la industria automovilística alemana, con un impacto negativo en BMW, Daimler y Volkswagen. Introdujimos a Mondelez en nuestra cartera, una de las principales empresas de snacks, propietaria de las marcas Oreo, Milka y Belvita. Bajo el impulso del nuevo CEO, la empresa parece estar en una fase de aceleración del crecimiento orgánico con potencial para mejorar los márgenes operativos. Cerramos nuestra posición en Technogym por motivos de valoración. Aumentamos nuestra exposición a Nestlé. La empresa ha firmado un acuerdo de 7.000 millones de dólares estadounidenses con Starbucks para distribuir sus productos fuera de sus propias tiendas.

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Evolución del VL

Gráfico (20/06/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad A-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

8,45 %

4,70 %

8,45 %

4,70 %

1 año

15,62 %

7,69 %

15,62 %

7,69 %

3 años

16,40 %

23,20 %

5,18 %

7,19 %

5 años

49,26 %

82,78 %

8,34 %

12,81 %

Desde lanzamiento

99,09 %

77,94 %

6,71 %

5,58 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

8,45 %

4,70 %

15,62 %

7,69 %

16,40 %

23,20 %

49,26 %

82,78 %

99,09 %

77,94 %

Anual

Participación (A-EUR)

Índice de referencia

15,62 %

7,69 %

5,18 %

7,19 %

8,34 %

12,81 %

6,71 %

5,58 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*9,26 %11,47 %5,85 %0,86 %1,43 %0,62 %
3 años*12,64 %11,30 %8,05 %0,77 %-0,14 %0,49 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referenciaParticipación A-EURÍndice de referencia
1 año*-6,27 %0,18 %0,70 %
3 años*-27,58 %-0,01 %0,86 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento23,64 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-31,73 %
Participación A-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 9,26 % 12,64 % 11,47 % 11,30 %
Tracking Error 5,85 % 8,05 %
Ratio de Sharpe 0,62 % 0,49 %
Alfa 0,18 % -0,01 %
Coeficiente de correlación 0,86 % 0,77 %
Ratio de información 1,43 % -0,14 %
Pérdida mensual máxima -31,73 %
Ganancia mensual máxima 23,64 %
Pérdida máxima -6,27 % -27,58 %
Beta 0,70 % 0,86 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
13/11/2007
Fecha de lanzamiento (Part)
13/11/2007
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI AC World (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1082942308
Activos Bajo Gestión (AUM)
66 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,700 %
Gastos de gestión aplicados
1,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.