Edmond de Rothschild

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EdR Fund Premium Brands Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (12/10/2018)
161,22 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1082942647–
Adeline SALAT-BAROUX
Nan ZHANG–LU1082942647–
Nan ZHANG
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
161,22 EUR
Evolución del VL (12/10/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (12/10/2018)
161,22 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Adeline SALAT-BAROUX  
Nan ZHANG  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del índice MSCI AC World mediante la exposición a los mercados internacionales de renta variable y una cuidada selección de valores, principalmente en el sector de los artículos de lujo o valores con una imagen de marca consolidada a nivel internacional.

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Comentario 29/06/2018

El fondo Premium Brands sufrió durante el mes de junio, debido a la fuerte corrección observada entre los valores de los automóviles prémium, como resultado de las crecientes tensiones comerciales. Daimler revisó a la baja sus previsiones de EBIT para todo el año, de ligeramente por encima a ligeramente por debajo del nivel del año anterior. BMW está revisando sus instalaciones en el Reino Unido tras el «brexit» para evitar posibles riesgos operativos. Tata Motors ha sido decepcionante, con un descenso adicional del 10 % tras el reciente día del mercado de capitales JLR, debido a la falta de ambiciosos objetivos de margen y detalles sobre la reducción del coste. Bajo las incertidumbres comerciales y la pérdida de confianza de los inversores, reconocemos el hecho de que las acciones tardarán tiempo en recuperarse, pero creemos en la capacidad de estas empresas para impulsar un crecimiento de volumen superior dada la tendencia favorable de premiumización, por no mencionar su atractiva valoración. Starbucks anunció prioridades estratégicas para acelerar el crecimiento tras la ralentización de las ventas globales en el trimestre. La empresa adopta iniciativas digitales para hacer frente a los cambios más rápidos en las preferencias y las necesidades de los consumidores y fortalecer el compromiso de los clientes, lo que conduce a un crecimiento del 13 % interanual de los miembros activos de recompensas, además de una reevaluación del retorno de capital a los accionistas en 25.000 millones de dólares frente a los 20.000 millones de dólares anteriores para 2020. Nike reportó sólidos resultados trimestrales con un aumento de los ingresos del 13 %, impulsado por las ventas del +35 % en la Gran China e influyó en la tendencia de las ventas en los EE. UU. (+3 % frente a un -6 % en el trimestre anterior). La capitana siguió construyendo un foso alrededor de su marca a través de innovaciones como Flyknit y React, además de sus conexiones digitales con los consumidores a través de NikePlus. Proporcionando un cambio continuo del consumidor hacia el ocio, reforzamos a Adidas, empresa n.º 2 indiscutible en el mercado atlético después de la reciente corrección de acciones. Richemont también se ha fortalecido, ya que las tendencias de venta de relojes suizos mejoraron aún más, +10 % interanual durante los primeros cinco meses de 2018, además de su sólida cartera de marcas de joyería de alta gama. Macy's se recuperó más del 50 %, y por lo tanto obtuvimos ganancias y redujimos la posición. Seguimos confiando en que las marcas de primera calidad seguirán ofreciendo un sólido crecimiento de las ventas y una rentabilidad superior.

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Evolución del VL

Gráfico (12/10/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad B-EUR Acumulada Anual

2,54 %

4,64 %

4,61 %

8,43 %

5,11 %

10,63 %

Desde lanzamiento

65,67 %

95,62 %

8,36 %

11,26 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

65,67 %

95,62 %

Anual

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

2,54 %

4,64 %

4,61 %

8,43 %

5,11 %

10,63 %

8,36 %

11,26 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*9,82 %11,14 %6,12 %0,84 %-0,02 %1,09 %
3 años*11,03 %9,47 %7,87 %0,71 %-0,33 %1,29 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*-6,25 %0,05 %0,74 %
3 años*-22,51 %-0,01 %0,82 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento9,02 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-14,20 %
Participación B-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 9,82 % 11,03 % 11,14 % 9,47 %
Tracking Error 6,12 % 7,87 %
Ratio de Sharpe 1,09 % 1,29 %
Alfa 0,05 % -0,01 %
Coeficiente de correlación 0,84 % 0,71 %
Ratio de información -0,02 % -0,33 %
Pérdida mensual máxima -14,20 %
Ganancia mensual máxima 9,02 %
Pérdida máxima -6,25 % -22,51 %
Beta 0,74 % 0,82 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
13/11/2007
Fecha de lanzamiento (Part)
29/06/2012
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI AC World (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1082942647
Activos Bajo Gestión (AUM)
62 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,700 %
Gastos de gestión aplicados
1,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.