Edmond de Rothschild

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EdR Fund Premium Brands Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (17/01/2018)
144,97 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1082942217–
Adeline SALAT-BAROUX
Nan ZHANG–LU1082942217–
Nan ZHANG
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
144,97 EUR
Evolución del VL (17/01/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (17/01/2018)
144,97 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Adeline SALAT-BAROUX  
Nan ZHANG  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del índice MSCI AC World mediante la exposición a los mercados internacionales de renta variable y una cuidada selección de valores, principalmente en el sector de los artículos de lujo o valores con una imagen de marca consolidada a nivel internacional.

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Comentario 29/12/2017

El sector de bienes de lujo continuó registrando una rentabilidad superior por segundo año consecutivo, gracias al aumento de la demanda en todo el mundo con el respaldo de un crecimiento económico sincronizado, asociado con un repunte mejorado de los beneficios que contribuyó a la recalificación del sector. Sin lugar a dudas, las grandes marcas como Louis Vuitton, Gucci o Hermès seguirán beneficiándose de sus profundas fosas y precios elevados y las marcas más pequeñas como Moncler continuarán captando acciones gracias a su posición única. Mientras tanto, las exportaciones de relojes suizos en noviembre ascendieron un 6 % año tras año, con la ayuda de un segmento de precios en el límite superior (+4 %) y un rebote en las categorías de margen medio, lo que confirma la recuperación de este campo. La transformación ha llevado tiempo y todavía llevará más. Este es el caso de la marca de noventa años de antigüedad Ferragamo para la que sus nuevos ejecutivos querían hacer lo mejor posible para reconstruir la empresa. Si bien la televisión puede transmitir el mensaje de una marca, las tiendas físicas pueden ir mucho más allá. Proporcionan a los clientes un lugar para entrar en la marca, olerla y tocarla. La tienda es el lugar donde se construye el valor de la marca, mientras que los canales deben corresponderse con el sitio donde las personas hacen sus compras. Presentamos Dufry, el primer mercado en ventas minoristas en viajes con el 24 % de cuota de mercado, para capturar la tendencia mundial de viajes tan favorable. En nuestra opinión, las tiendas están para quedarse, pero los futuros ganadores deberán integrar lo físico y lo impalpable, la web y las redes sociales para tener éxito, tal como lo demostró Macy's, una de las tiendas departamentales más antiguas de los Estados Unidos. La salud y el bienestar continúan siendo un tema atractivo con una demanda en constante crecimiento, como los mercados de anteojos e indumentaria deportiva. Como actor principal en el sector de los anteojos, Luxottica, propietaria de Ray-Ban y Oakley, debe estar disfrutando del hecho de que se espera que el volumen total, que incluye anteojos de sol y recetados, tenga un crecimiento anual del 6 %. La capitana Nike mantiene su dominio en el mercado de calzado atlético mundial gracias a su innovación en productos. El crecimiento comienza con un producto fabuloso, lo que ayudará a la empresa a producir un alto crecimiento de un solo dígito en ingresos y un alto crecimiento de los beneficios por acción en el mercado para adolescentes en los próximos cinco años.

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Evolución del VL

Gráfico (17/01/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad R-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

1,21 %

2,73 %

1,21 %

2,73 %

1 año

15,44 %

11,14 %

15,44 %

11,14 %

3 años

12,08 %

30,72 %

3,87 %

9,32 %

Desde lanzamiento

44,97 %

85,38 %

7,77 %

13,24 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

1,21 %

2,73 %

15,44 %

11,14 %

12,08 %

30,72 %

44,97 %

85,38 %

Anual

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

15,44 %

11,14 %

3,87 %

9,32 %

7,77 %

13,24 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*7,68 %7,45 %6,04 %0,68 %1,42 %1,25 %
3 años*13,24 %11,74 %8,09 %0,79 %-0,67 %0,84 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*-6,39 %0,20 %0,70 %
3 años*-32,16 %-0,32 %0,89 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento15,44 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-15,02 %
Participación R-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 7,68 % 13,24 % 7,45 % 11,74 %
Tracking Error 6,04 % 8,09 %
Ratio de Sharpe 1,25 % 0,84 %
Alfa 0,20 % -0,32 %
Coeficiente de correlación 0,68 % 0,79 %
Ratio de información 1,42 % -0,67 %
Pérdida mensual máxima -15,02 %
Ganancia mensual máxima 15,44 %
Pérdida máxima -6,39 % -32,16 %
Beta 0,70 % 0,89 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
13/11/2007
Fecha de lanzamiento (Part)
31/01/2013
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI AC World (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1082942217
Activos Bajo Gestión (AUM)
55 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
2,100 %
Gastos de gestión aplicados
2,100 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.