Mobile Logo

EdR Fund Premiumsphere Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (18/10/2017)
138,03 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1082942217–
Adeline SALAT-BAROUX
Nan ZHANG–LU1082942217–
Nan ZHANG
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
138,03 EUR
Evolución del VL (18/10/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/10/2017)
138,03 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Adeline SALAT-BAROUX  
Nan ZHANG  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Contacte

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del índice MSCI AC World mediante la exposición a los mercados internacionales de renta variable y una cuidada selección de valores, principalmente en el sector de los artículos de lujo o valores con una imagen de marca consolidada a nivel internacional.

Ver más Ver menos

Comentario 29/09/2017

La dinámica positiva de las marcas de lujo continúa, gracias a los sólidos fundamentales económicos. Hermès consiguió un margen operativo récord (34,3 %) durante el primer semestre del año y sigue siendo optimista, aunque precavido, debido a las crecientes incertidumbres geopolíticas en todo el mundo. Las exportaciones de relojes suizos anunciaron un crecimiento interanual del 4 % en agosto, como reflejo de la eliminación de existencias y la recuperación de la demanda del consumo. La tendencia se confirmó con el anuncio de las ventas de Richemont, con un crecimiento de los ingresos un 12 % superior y, en particular, del 7 % en el segmento en el periodo de cinco meses cerrado en agosto de 2017. La confianza de los fabricantes de automóviles también pareció volverse positiva, tras el mejor comportamiento global de las ventas de automóviles. Las ventas unitarias de coches prémium alemanes crecieron un 5 % interanual en agosto, lo que puso fin a los temores sobre el fin del sector automovilístico alemán. La posible liberación de valor de Daimler y Volkswagen atrajo el interés de los inversores y provocó un repunte de las acciones durante el mes. Ambas están examinando su actual estructura de conglomerado y sopesan adquirir estructura de holding, lo que podría liberar gran valor para el accionista. Dada la debilidad de la acción, reforzamos Tata Motors, ya que la hipótesis de inversión continúa intacta, y vendimos Rockwell Collins tras la oferta de United Technologies para crear un gigante de componentes de aviones. El comercio minorista está experimentando cambios: de la tienda física a la tienda en Internet, del precio total al precio con descuento... En esas circunstancias, las compañías con una sólida imagen de marca y el mejor servicio al cliente van a ganar cuota de mercado. Technogym supera en rentabilidad a sus homólogos en el mercado estadounidense, gracias a su enfoque en una oferta de productos superior y la inversión en nuevas tecnologías. RH repuntó con fuerza tras elevar y superar sus resultados trimestrales, ya que su estrategia comercial no reproducible por Amazon está dando sus frutos. Redujimos ligeramente la posición tras la subida de un 44 % de la acción.

Ver más Ver menos

Evolución del VL

Gráfico (18/10/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad R-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

13,19 %

6,96 %

13,19 %

6,96 %

1 año

17,78 %

13,94 %

17,78 %

13,94 %

3 años

22,77 %

43,70 %

7,06 %

12,82 %

Desde lanzamiento

38,03 %

77,26 %

7,07 %

12,91 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

13,19 %

6,96 %

17,78 %

13,94 %

22,77 %

43,70 %

38,03 %

77,26 %

Anual

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

17,78 %

13,94 %

7,06 %

12,82 %

7,07 %

12,91 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*10,08 %10,45 %6,32 %0,81 %0,93 %1,26 %
3 años*13,70 %11,64 %8,66 %0,77 %-0,55 %0,87 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*-6,39 %0,15 %0,78 %
3 años*-32,16 %-0,27 %0,91 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento8,96 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-15,02 %
Participación R-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 10,08 % 13,70 % 10,45 % 11,64 %
Tracking Error 6,32 % 8,66 %
Ratio de Sharpe 1,26 % 0,87 %
Alfa 0,15 % -0,27 %
Coeficiente de correlación 0,81 % 0,77 %
Ratio de información 0,93 % -0,55 %
Pérdida mensual máxima -15,02 %
Ganancia mensual máxima 8,96 %
Pérdida máxima -6,39 % -32,16 %
Beta 0,78 % 0,91 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
13/11/2007
Fecha de lanzamiento (Part)
31/01/2013
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI AC World (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1082942217
Activos Bajo Gestión (AUM)
47 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
2,100 %
Gastos de gestión aplicados
2,100 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.