Edmond de Rothschild

Bienvenido/a a nuestro Fund Center

Este sitio web ofrece información completa acerca de las gamas de fondos del Grupo Edmond de Rothschild. Ofrece principalmente fácil acceso a los principales datos relativos a los fondos (rentabilidades, valores liquidativos, características) y a sus documentos comerciales o legales.

Indique su país y a qué categoría de inversor pertenece usted:
Mobile Logo

EdR Fund Premiumsphere Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (07/12/2017)
162,80 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1082942647–
Adeline SALAT-BAROUX
Nan ZHANG–LU1082942647–
Nan ZHANG
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
162,80 EUR
Evolución del VL (07/12/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (07/12/2017)
162,80 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Adeline SALAT-BAROUX  
Nan ZHANG  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Contacte

Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del índice MSCI AC World mediante la exposición a los mercados internacionales de renta variable y una cuidada selección de valores, principalmente en el sector de los artículos de lujo o valores con una imagen de marca consolidada a nivel internacional.

Ver más Ver menos

Comentario 30/11/2017

Hemos sido pacientes y afortunados de ver marcas y grandes almacenes lograr su plan de transformación según lo previsto, a pesar del entorno minorista continuamente competitivo y el gran alcance de Amazon. Las tiendas siguen sumando cerca del 90 % del total de las ventas minoristas en EE. UU. y los consumidores que compran tanto en línea como en persona se encuentran entre los mejores contribuyentes. Macy's, que posee el 72 % de las tiendas en centros comerciales de primera clase y el 24 % de las ventas en línea, debería beneficiarse de su estrategia de omnicanal concentrándose en el tráfico de sus tiendas y en la experiencia de los clientes. Mientras tanto, las marcas como Ralph Lauren siguen cerrando una distribución poco productiva y reduciendo enormemente los envíos rebajados. Tras haber limpiado el inventario, consideramos que nuestras marcas seguirán el camino de PVH para gozar de unas robustas temporadas de vacaciones en Estados Unidos, además de un sólido crecimiento a nivel internacional. Vendimos Restoration Hardware tras una recuperación extraordinaria, hasta del 100 % desde finales de agosto. Para las empresas europeas, 2017 fue un muy buen año, apoyado por un mayor optimismo de los consumidores y el aumento de la clase media en China. Fuimos testigos de una democratización de los artículos de lujo entre los 400 millones aproximadamente de habitantes aptos, en comparación con el anterior fenómeno elitista de los representantes más importantes. Por consiguiente, opinamos que la China continental seguirá siendo un buen impulsor del crecimiento en el año del perro. Aunque las marcas están experimentando impulsos divergentes, favorecemos a las sociedades bien posicionadas, como Kering o LVMH, pero también confiamos en la capacidad de Ferragamo por reconstruir su trayectoria de crecimiento. Introdujimos Luxottica, dado el subyacente favorable al mercado de las gafas y las sinergias tras la fusión con Essilor. En Macao, el mercado del juego superó al consenso en noviembre, obteniendo unos ingresos brutos de hasta el 22,6 % anual. La historia no acaba aquí, puesto que el operador de casinos Las Vegas Sands se concentra en el mayor poder adquisitivo de los visitantes, ofreciendo hoteles más exclusivos con el que ya hay en París y el próximo que se abrirá en Londres. Los hoteles de lujo siguen siendo un tema principal de la cartera, puesto que los consumidores están pasando de comprar bienes personales a disfrutar de una experiencia mejor.

Ver más Ver menos

Evolución del VL

Gráfico (07/12/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad B-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

16,91 %

8,30 %

16,91 %

8,30 %

1 año

15,87 %

10,69 %

15,87 %

10,69 %

3 años

14,85 %

30,70 %

4,71 %

9,31 %

5 años

47,23 %

81,61 %

8,04 %

12,67 %

Desde lanzamiento

67,30 %

91,07 %

9,91 %

12,63 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

16,91 %

8,30 %

15,87 %

10,69 %

14,85 %

30,70 %

47,23 %

81,61 %

67,30 %

91,07 %

Anual

Participación (B-EUR)

Índice de referencia

15,87 %

10,69 %

4,71 %

9,31 %

8,04 %

12,67 %

9,91 %

12,63 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*8,31 %8,44 %6,24 %0,72 %1,01 %1,44 %
3 años*13,46 %11,74 %7,92 %0,80 %-0,66 %0,84 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referenciaParticipación B-EURÍndice de referencia
1 año*-6,29 %0,17 %0,71 %
3 años*-30,83 %-0,33 %0,92 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento15,48 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-14,99 %
Participación B-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 8,31 % 13,46 % 8,44 % 11,74 %
Tracking Error 6,24 % 7,92 %
Ratio de Sharpe 1,44 % 0,84 %
Alfa 0,17 % -0,33 %
Coeficiente de correlación 0,72 % 0,80 %
Ratio de información 1,01 % -0,66 %
Pérdida mensual máxima -14,99 %
Ganancia mensual máxima 15,48 %
Pérdida máxima -6,29 % -30,83 %
Beta 0,71 % 0,92 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
13/11/2007
Fecha de lanzamiento (Part)
29/06/2012
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI AC World (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1082942647
Activos Bajo Gestión (AUM)
51 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,700 %
Gastos de gestión aplicados
1,700 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de suscripción
3,00 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.