Edmond de Rothschild

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EdR Fund Premium Brands Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (21/02/2018)
165,03 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1082942993–
Adeline SALAT-BAROUX
Nan ZHANG–LU1082942993–
Nan ZHANG
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
165,03 EUR
Evolución del VL (21/02/2018)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (21/02/2018)
165,03 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Adeline SALAT-BAROUX  
Nan ZHANG  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del índice MSCI AC World mediante la exposición a los mercados internacionales de renta variable y una cuidada selección de valores, principalmente en el sector de los artículos de lujo o valores con una imagen de marca consolidada a nivel internacional.

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Comentario 31/01/2018

Está funcionando muy bien y es atemporal. La estrategia del grupo Swatch de invertir en innovación, movimientos mecánicos y nuevos materiales está dando sus frutos como principal diferenciador de los relojes inteligentes clasificados como productos electrónicos de consumo. La empresa ganó una gran cuota de mercado, con una subida del 10 % en la división de relojería y joyas en la segunda mitad de 2017, superando los datos de exportaciones de relojes suizos (+5 %) en todos los segmentos de precios. Como líder del mercado en China, el grupo debería beneficiarse de su cartera diversificada para satisfacer la creciente demanda de la clase media y seguir con su recuperación general de los márgenes con una mejor perspectiva de ventas. Mientras tanto, LVMH registró unas ventas récord anuales (+12 % orgánico), con un avance constante, mientras que Ferragamo sigue sufriendo unas elecciones estratégicas dolorosas, transformando la marca en una más dinámica, por lo que esperamos un punto de inflexión en los próximos trimestres. La «premiumización» está presente en todas las categorías de productos, ya que los consumidores buscan disfrutar de la buena vida. La corrección de la visión es una de esas demandas. Se espera que la industria de gafas crezca un 5 % de TCCA en los próximos cinco años según Euromonitor. Luxottica, como indiscutido líder de la industria, publicó unos sólidos resultados en el cuarto trimestre, los mejores en los últimos dos años, un aumento del 4,3 %, y empezó a obtener beneficios de las iniciativas de reestructuración. La misma tendencia favorable se aplica al mercado global de juguetes, que se espera que crezca 20.000 millones de USD en los próximos cuatro años impulsado por los mercados emergentes. Introdujimos así a Mattel, propietario de Barbie, Fisher Price y Hot Wheels, debido a su atractiva valoración. Creemos que la nueva gestión está tomando las medidas adecuadas para reestructurar el negocio. Starbucks se ha sumado también a la cartera dada su posición única, aún más fortalecida por el lanzamiento del Roastery Starbucks super premium.

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Evolución del VL

Gráfico (21/02/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad J-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-0,36 %

-1,25 %

-0,36 %

-1,25 %

1 año

14,05 %

1,45 %

14,05 %

1,45 %

3 años

6,11 %

17,86 %

1,99 %

5,62 %

5 años

46,09 %

75,17 %

7,87 %

11,86 %

Desde lanzamiento

72,34 %

89,73 %

10,11 %

12,00 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (J-EUR)

Índice de referencia

-0,36 %

-1,25 %

14,05 %

1,45 %

6,11 %

17,86 %

46,09 %

75,17 %

72,34 %

89,73 %

Anual

Participación (J-EUR)

Índice de referencia

14,05 %

1,45 %

1,99 %

5,62 %

7,87 %

11,86 %

10,11 %

12,00 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación J-EURÍndice de referenciaParticipación J-EURÍndice de referenciaParticipación J-EURÍndice de referenciaParticipación J-EURÍndice de referenciaParticipación J-EURÍndice de referencia
1 año*7,41 %7,75 %5,58 %0,73 %1,55 %1,29 %
3 años*12,77 %11,41 %8,03 %0,78 %-0,56 %0,75 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación J-EURÍndice de referenciaParticipación J-EURÍndice de referenciaParticipación J-EURÍndice de referencia
1 año*-6,03 %0,20 %0,70 %
3 años*-31,38 %-0,25 %0,87 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento9,09 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-14,12 %
Participación J-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 7,41 % 12,77 % 7,75 % 11,41 %
Tracking Error 5,58 % 8,03 %
Ratio de Sharpe 1,29 % 0,75 %
Alfa 0,20 % -0,25 %
Coeficiente de correlación 0,73 % 0,78 %
Ratio de información 1,55 % -0,56 %
Pérdida mensual máxima -14,12 %
Ganancia mensual máxima 9,09 %
Pérdida máxima -6,03 % -31,38 %
Beta 0,70 % 0,87 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
13/11/2007
Fecha de lanzamiento (Part)
29/06/2012
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI AC World (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1082942993
Activos Bajo Gestión (AUM)
56 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,750 %
Gastos de gestión aplicados
0,750 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.