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EdR Fund Premiumsphere Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (15/11/2017)
159,47 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1082942993–
Adeline SALAT-BAROUX
Nan ZHANG–LU1082942993–
Nan ZHANG
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
159,47 EUR
Evolución del VL (15/11/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (15/11/2017)
159,47 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Adeline SALAT-BAROUX  
Nan ZHANG  
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del índice MSCI AC World mediante la exposición a los mercados internacionales de renta variable y una cuidada selección de valores, principalmente en el sector de los artículos de lujo o valores con una imagen de marca consolidada a nivel internacional.

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Comentario 31/10/2017

El fondo Premiumsphere sigue consiguiendo buenos resultados gracias a sólidos indicadores fundamentales, impulsado por el repunte sólido y próspero en la China continental y la recuperación de los consumidores del mercado desarrollado. El crecimiento del mercado mundial de productos de lujo se ha revisado al alza y espera ahora una TCCA del 4-5 % hasta 2020. Bajo tales circunstancias favorables, los gigantes de la industria LVMH y Kering registraron resultados trimestrales abrumadores, un crecimiento de dos dígitos en todos los segmentos, excepto en vinos y licores debido a restricciones de suministro para LMVH, y un +28 % de crecimiento autónomo con Gucci hasta el 49 % sobre una base comparable para Kering. La estrella en ascenso Moncler sigue brillando con un aumento del 16 % en los primeros nueve meses, reforzada por la reapertura de la emblemática Via Montenapoleone en Milán. Introdujimos a SMCP, propietario de Sandro, Maje y Claudie Pierlot dada su atractiva oferta, y vendimos a Brunello Cucinelli ya que su valoración se maximizó. L'Occitane se ha fortalecido en la cartera debido a la corrección de existencias, mientras que los objetivos a largo plazo permanecen intactos. Los fabricantes alemanes de automóviles prémium experimentaron otro mes de repunte de acciones debido a que el descenso en el valor residual del diésel no ha sido tan agresivo como se esperaba y el margen en realidad es más alto en el motor de gasolina. Además, tanto Daimler como Volkswagen demostraron su sólida capacidad de generación de efectivo a pesar del aumento de las inversiones relacionadas con el desarrollo de vehículos eléctricos. Por otro lado, Polaris, fabricante clave de vehículos todoterreno en América del Norte, revirtió la tendencia negativa de las ventas y volvió a la ganancia de participación de mercado después de dos años de esfuerzos de reestructuración. Tomamos las ganancias después de que las acciones subieran un +15 %. Los minoristas de EE. UU. están atravesando un cambio estructural masivo, y las redes sociales se están convirtiendo en el nuevo canal preferido. Los consumidores que antes buscaban inspiración en anuncios de revistas, vallas publicitarias y anuncios de televisión, ahora están descubriendo productos, marcas y tendencias a través de plataformas como Instagram, que ofrecen avances personalizados, atractivos y en constante actualización. Marcas como Nike, que saben cómo adaptarse y crear un diálogo directo con los consumidores, se beneficiarán significativamente en la nueva era digital. Sin embargo, Macy's sigue cayendo en el flujo de noticias negativas de sus homólogos, al tiempo que el comercio electrónico representa más del 20% de las ventas totales y la empresa posee más de la mitad de sus tiendas. Estamos tranquilos y cómodos con su cambio de tendencia.

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Evolución del VL

Gráfico (15/11/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad J-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

14,46 %

6,25 %

14,46 %

6,25 %

1 año

17,34 %

11,37 %

17,34 %

11,37 %

3 años

17,78 %

31,60 %

5,60 %

9,57 %

5 años

56,00 %

85,65 %

9,30 %

13,16 %

Desde lanzamiento

66,53 %

87,45 %

9,94 %

12,38 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (J-EUR)

Índice de referencia

14,46 %

6,25 %

17,34 %

11,37 %

17,78 %

31,60 %

56,00 %

85,65 %

66,53 %

87,45 %

Anual

Participación (J-EUR)

Índice de referencia

17,34 %

11,37 %

5,60 %

9,57 %

9,30 %

13,16 %

9,94 %

12,38 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación J-EURÍndice de referenciaParticipación J-EURÍndice de referenciaParticipación J-EURÍndice de referenciaParticipación J-EURÍndice de referenciaParticipación J-EURÍndice de referencia
1 año*9,28 %9,67 %6,19 %0,79 %0,88 %2,12 %
3 años*13,77 %11,74 %8,61 %0,78 %-0,39 %0,92 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación J-EURÍndice de referenciaParticipación J-EURÍndice de referenciaParticipación J-EURÍndice de referencia
1 año*-6,03 %0,17 %0,76 %
3 años*-31,38 %-0,16 %0,91 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento15,54 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-14,94 %
Participación J-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 9,28 % 13,77 % 9,67 % 11,74 %
Tracking Error 6,19 % 8,61 %
Ratio de Sharpe 2,12 % 0,92 %
Alfa 0,17 % -0,16 %
Coeficiente de correlación 0,79 % 0,78 %
Ratio de información 0,88 % -0,39 %
Pérdida mensual máxima -14,94 %
Ganancia mensual máxima 15,54 %
Pérdida máxima -6,03 % -31,38 %
Beta 0,76 % 0,91 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
13/11/2007
Fecha de lanzamiento (Part)
29/06/2012
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI AC World (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1082942993
Activos Bajo Gestión (AUM)
47 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,750 %
Gastos de gestión aplicados
0,750 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.