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EdR Fund Premiumsphere Renta variable temática

Renta variable temática
Evolución del VL (14/08/2017)
173,42 EUR
Adeline  SALAT-BAROUX–LU1082943025–
Adeline SALAT-BAROUX
Nan ZHANG–LU1082943025–
Nan ZHANG
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
173,42 EUR
Evolución del VL (14/08/2017)
6
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 5 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (14/08/2017)
173,42 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 5 años
Adeline SALAT-BAROUX  
Nan ZHANG  
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Objetivo de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es superar la rentabilidad del índice MSCI AC World mediante la exposición a los mercados internacionales de renta variable y una cuidada selección de valores, principalmente en el sector de los artículos de lujo o valores con una imagen de marca consolidada a nivel internacional.

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Comentario 31/07/2017

En la actualidad, hay 1 millón de personas en China y 5 millones en EE. UU. que poseen más 1 millón de dólares estadounidenses en activos, a los que se les denomina «HNWI» (siglas del término inglés «high net wealth individuals») y su número sigue aumentando a un ritmo anual de un solo dígito elevado. Esto propicia unos fundamentos sólidos para que las marcas del sector del lujo sigan creciendo. Además, la recuperación de China está provocando una aceleración de la evolución de las ventas entre las empresas líderes, como un crecimiento de dos dígitos en todos los segmentos de LVMH o catorce trimestres consecutivos de crecimiento de dos dígitos en Moncler desde su lanzamiento en bolsa. Kering volvió a registrar unos resultados formidables, Gucci subió un 39 % tras el crecimiento de sus ventas del 48 % en el primer trimestre, Bottega Veneta confirmó su mejora y Saint Laurent aumentó sus ingresos un 20 % con su continua penetración de mercados. Además, Swatch volvió a crecer, con un aumento de las ventas de la marca Omega del 46 % en junio solo en China y una producción a plena capacidad en julio. Vendimos Jimmy Choo, tras la oferta de Michael Kors, y también Prada, debido a la falta de visibilidad de su transformación. La «premiumización» sigue cobrando fuerza, no solo entre los fabricantes de coches, sino también en los productores de bebidas alcohólicas. Las ventas de unidades «premium» alemanas, incluyendo Smart y Mini, crecieron un 5 % en junio, en línea con la tasa prevista en lo que va de año. Sin embargo, las recientes noticias sobre un cartel lastraron el comportamiento de la acción, a pesar de los alentadores resultados, lo que reforzó nuestra convicción en los títulos del automóvil por sus sólidos balances. Por otra parte, Diageo comunicó un crecimiento orgánico de las ventas del 4,3 % en el ejercicio fiscal 2017 y elevó su objetivo de mejora del margen 75 pb para los próximos tres años. La optimización de carteras y la mejora de la productividad abren la puerta un mayor potencial de subida.

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Evolución del VL

Gráfico (14/08/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad K-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

10,46 %

2,15 %

10,46 %

2,15 %

1 año

16,05 %

9,17 %

15,95 %

9,12 %

3 años

31,58 %

35,19 %

9,57 %

10,56 %

5 años

62,17 %

69,08 %

10,15 %

11,07 %

Desde lanzamiento

73,42 %

80,22 %

11,33 %

12,17 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (K-EUR)

Índice de referencia

10,46 %

2,15 %

16,05 %

9,17 %

31,58 %

35,19 %

62,17 %

69,08 %

73,42 %

80,22 %

Anual

Participación (K-EUR)

Índice de referencia

15,95 %

9,12 %

9,57 %

10,56 %

10,15 %

11,07 %

11,33 %

12,17 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadTracking ErrorCoeficiente de correlaciónRatio de informaciónRatio de Sharpe
Participación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referencia
1 año*11,09 %10,48 %7,17 %0,78 %1,10 %1,00 %
3 años*16,32 %11,70 %12,00 %0,66 %-0,12 %0,94 %
Pérdida máximaAlfaBeta
Participación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referenciaParticipación K-EURÍndice de referencia
1 año*-4,53 %0,17 %0,82 %
3 años*-31,24 %0,01 %0,93 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento16,73 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-14,14 %
Participación K-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 11,09 % 16,32 % 10,48 % 11,70 %
Tracking Error 7,17 % 12,00 %
Ratio de Sharpe 1,00 % 0,94 %
Alfa 0,17 % 0,01 %
Coeficiente de correlación 0,78 % 0,66 %
Ratio de información 1,10 % -0,12 %
Pérdida mensual máxima -14,14 %
Ganancia mensual máxima 16,73 %
Pérdida máxima -4,53 % -31,24 %
Beta 0,82 % 0,93 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
13/11/2007
Fecha de lanzamiento (Part)
29/06/2012
Estructura legal
SICAV
Índice de referencia
MSCI AC World (NR)
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
500000.00 EUR
Código ISIN
LU1082943025
Activos Bajo Gestión (AUM)
44 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,850 %
Gastos de gestión aplicados
0,850 %
Condiciones de suscripción y reembolso
Todos los días antes de las 12:30h a partir del valor liquidativo del día

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.