Edmond de Rothschild

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EdR Fund QUAM 10 Diversificado moderado

Diversificado moderado
Evolución del VL (17/01/2019)
159,33 USD
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005540205–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
3 años
159,33 USD
Evolución del VL (17/01/2019)
4
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (17/01/2019)
159,33 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
3 años
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El Subfondo sigue una estrategia claramente definida para la inversión de activos basada en el control del riesgo de volatilidad anual de la cartera. Las decisiones de compra y venta se basan en sistemas cuantitativos direccionales a medio plazo. La inversión de activos se ajusta a las condiciones de mercado generalmente aceptadas, y cuyo objetivo es no superar una volatilidad media anual del 10%. El objetivo no constituye garantía alguna de que la volatilidad media anual no será superior al 10%.

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Comentario 31/12/2018

Tras una consolidación en noviembre, los mercados de renta variable comenzaron a caer de nuevo en el último mes de 2018. Aunque China y Estados Unidos han anunciado concesiones comerciales (reanudación de las importaciones chinas de productos agrícolas y materias primas a cambio de la suspensión de los nuevos aranceles estadounidenses), la atención pareció centrarse más en las negociaciones sobre la deuda del brexit e Italia, así como en los temores de una ralentización de la economía mundial debido a los decepcionantes indicadores económicos europeos, a las malas cifras de crecimiento de China y a una posible parálisis presupuestaria en Estados Unidos. La esperada decisión de subir los tipos de interés de la Reserva Federal aceleró la caída de los mercados de renta variable. Por tanto, el 2018 se cierra con lo que seguirá siendo uno de los peores meses de diciembre desde 1931 para la renta variable. Sin embargo, hubo cierta descorrelación entre las clases de activos: la disminución de la renta variable condujo a una fuga hacia la calidad de los bonos del gobierno. Además, los bonos emergentes tuvieron un buen comportamiento y registraron ganancias positivas durante el mes. En este contexto de mercado, la metodología QuAM ha adoptado una asignación prudente. Con un índice de volatilidad VIX de 35, su nivel más alto desde febrero, los activos refugio destacan claramente y la exposición de QuAM se orientó principalmente hacia los fondos de deuda pública. Se vendió la mayor parte de los fondos monetarios para aprovechar la fuga hacia la calidad de los bonos del gobierno, que se beneficiaron en general de unas declaraciones tranquilizadoras del BCE y de la fuerte caída de los mercados de renta variable. La pequeña parte de renta variable de la cartera se caracterizó por una amplia diversificación geográfica y sectorial, lo que permitió a la cartera limitar el impacto negativo de la caída de los mercados.

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Evolución del VL

Gráfico (17/01/2019)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad B-USD Acumulada Anual

-8,44 %

2,35 %

0,32 %

Desde lanzamiento

73,70 %

3,47 %

Desde 01/01/2019 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (B-USD)

Índice de referencia

73,70 %

Anual

Participación (B-USD)

Índice de referencia

-8,44 %

2,35 %

0,32 %

3,47 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación B-USDÍndice de referenciaParticipación B-USDÍndice de referencia
1 año*7,41 %-10,63 %
3 años*5,34 %-10,63 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento4,72 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-5,40 %
Participación B-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 7,41 % 5,34 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -5,40 %
Ganancia mensual máxima 4,72 %
Pérdida máxima -10,63 % -10,63 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
07/11/2002
Fecha de lanzamiento (Part)
07/11/2002
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Código ISIN
LU1005540205
Activos Bajo Gestión (AUM)
419 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,250 %
Gastos de gestión aplicados
1,250 %
Comisión de suscripción
2,00 % max
Comisión de reembolso
0,50 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.