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EdR Fund QUAM 10 Diversificado moderado

Diversificado moderado
Evolución del VL (17/08/2017)
124,22 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005540460–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
3 años
124,22 CHF
Evolución del VL (17/08/2017)
4
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (17/08/2017)
124,22 CHF
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
3 años
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
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Objetivo de inversión

El Subfondo sigue una estrategia claramente definida para la inversión de activos basada en el control del riesgo de volatilidad anual de la cartera. Las decisiones de compra y venta se basan en sistemas cuantitativos direccionales a medio plazo. La inversión de activos se ajusta a las condiciones de mercado generalmente aceptadas, y cuyo objetivo es no superar una volatilidad media anual del 10%. El objetivo no constituye garantía alguna de que la volatilidad media anual no será superior al 10%.

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Comentario 31/07/2017

Los principales índices de renta variable prosiguieron su ascenso durante el mes de julio, impulsados por las declaraciones de los bancos centrales. En EE. UU., tras el anuncio de la bajada del IPC, la Fed declaró que deseaba esperar a una recuperación más clara de la inflación antes de seguir adelante con su programa de normalización de los tipos. En Europa, a pesar de la revalorización del euro, los mercados cerraron en terreno positivo, con el anuncio del «statu quo» por parte del BCE. En los mercados emergentes, la debilidad del dólar impulsó hacia arriba los índices. Por el contrario, Japón se mantuvo contenido, con ganancias limitadas durante el mes. En el mercado de renta fija, los tipos de la deuda soberana estadounidense y europea bajaron ligeramente este mes. Esta relajación permitió especialmente al segmento de alto rendimiento («high yield») volver a subir en julio. En este contexto de condiciones favorables de liquidez, las exposiciones del fondo QuAM apuestan por la estabilidad y siguen beneficiándose del buen comportamiento de los mercados. La exposición a la renta variable sigue siendo importante y se han realizado ajustes, lo que aumenta la diversificación: la parte europea se ha reducido en favor de otras regiones y sectores globales. Los sectores de pequeña capitalización, así como los «valores de crecimiento» siguen siendo importantes en la cartera tras las buenas rentabilidades generadas estos últimos meses. La metodología se benefició de este entorno favorable de la renta fija, especialmente mediante su exposición emergente, que contribuyó positivamente a la rentabilidad del mes.

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Evolución del VL

Gráfico (17/08/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad B-CHF Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

4,34 %

4,34 %

1 año

2,49 %

2,49 %

3 años

-1,36 %

-0,46 %

5 años

8,24 %

1,59 %

Desde lanzamiento

31,25 %

1,91 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (B-CHF)

Índice de referencia

4,34 %

2,49 %

-1,36 %

8,24 %

31,25 %

Anual

Participación (B-CHF)

Índice de referencia

2,49 %

-0,46 %

1,59 %

1,91 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación B-CHFÍndice de referenciaParticipación B-CHFÍndice de referencia
1 año*6,05 %-4,68 %
3 años*5,02 %-15,17 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento3,53 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-5,47 %
Participación B-CHF
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 6,05 % 5,02 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -5,47 %
Ganancia mensual máxima 3,53 %
Pérdida máxima -4,68 % -15,17 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
07/11/2002
Fecha de lanzamiento (Part)
14/04/2003
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
CHF
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1005540460
Activos Bajo Gestión (AUM)
482 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,250 %
Gastos de gestión aplicados
1,250 %
Comisión de suscripción
2,00 % max
Comisión de reembolso
0,50 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.