Mobile Logo

EdR Fund QUAM 10 Diversificado moderado

Diversificado moderado
Evolución del VL (21/09/2017)
132,12 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005541278–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
3 años
132,12 CHF
Evolución del VL (21/09/2017)
4
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (21/09/2017)
132,12 CHF
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
3 años
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Contacte

Objetivo de inversión

El Subfondo sigue una estrategia claramente definida para la inversión de activos basada en el control del riesgo de volatilidad anual de la cartera. Las decisiones de compra y venta se basan en sistemas cuantitativos direccionales a medio plazo. La inversión de activos se ajusta a las condiciones de mercado generalmente aceptadas, y cuyo objetivo es no superar una volatilidad media anual del 10%. El objetivo no constituye garantía alguna de que la volatilidad media anual no será superior al 10%.

Ver más Ver menos

Comentario 31/08/2017

En un contexto geopolítico complejo en el mes de agosto, los mercados de renta variable evolucionaron de manera errática: justo al principio, los inversores centraron su atención en los lanzamientos de misiles de Corea del Norte y los riesgos de una escalada de la tensión en la región de Asia Pacífico. Así, se sucedieron fases de tensión y de distensión al hilo de las declaraciones del presidente estadounidense y de la comunidad internacional. Estos acontecimientos eclipsaron en parte el buen comportamiento de las cifras en el plano macroeconómico, especialmente en Estados Unidos, donde la creación de empleo volvió a superar las previsiones a principios de mes. Durante la segunda mitad del mes, el ataque terrorista de Barcelona, las consecuencias del ciclón Harvey y los discursos moderados de los bancos centrales en Jackson Hole desestabilizaron también los mercados de renta variable y confirmaron el movimiento de huida hacia la calidad en los mercados de renta fija.A pesar de un periodo agitado en los mercados de renta variable, la metodología mantuvo una asignación estable, realizando ajustes dentro de cada clase de activos. Tras la estela de los meses anteriores, el sesgo por la renta variable europea se redujo, igual que la parte invertida en Asia Pacífico, debido al aumento de la volatilidad en esas regiones. Este movimiento se realizó en favor de los sectores financiero y «growth», lo que permitió a QuAM beneficiarse de las fases de aversión al riesgo registradas en el mes de agosto. Durante el mes, la exposición a la renta fija añadió valor mediante su exposición a los mercados emergentes, pero también a «investment grade» y a largo plazo, que se beneficiaron del fenómeno de la huida hacia la calidad.

Ver más Ver menos

Evolución del VL

Gráfico (21/09/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad E-CHF Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

6,49 %

6,49 %

1 año

5,83 %

5,83 %

3 años

1,86 %

0,61 %

5 años

13,31 %

2,53 %

Desde lanzamiento

32,12 %

2,28 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (E-CHF)

Índice de referencia

6,49 %

5,83 %

1,86 %

13,31 %

32,12 %

Anual

Participación (E-CHF)

Índice de referencia

5,83 %

0,61 %

2,53 %

2,28 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación E-CHFÍndice de referenciaParticipación E-CHFÍndice de referencia
1 año*6,30 %-4,58 %
3 años*4,95 %-14,51 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento3,25 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-5,31 %
Participación E-CHF
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 6,30 % 4,95 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -5,31 %
Ganancia mensual máxima 3,25 %
Pérdida máxima -4,58 % -14,51 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
07/11/2002
Fecha de lanzamiento (Part)
24/05/2005
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
CHF
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
5000000.00 CHF EQ EUR
Código ISIN
LU1005541278
Activos Bajo Gestión (AUM)
479 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,600 %
Gastos de gestión aplicados
0,600 %
Comisión de reembolso
0,50 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.