Edmond de Rothschild

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EdR Fund QUAM 10 Diversificado moderado

Diversificado moderado
Evolución del VL (11/12/2018)
119,72 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005541278–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
3 años
119,72 CHF
Evolución del VL (11/12/2018)
4
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (11/12/2018)
119,72 CHF
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
3 años
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El Subfondo sigue una estrategia claramente definida para la inversión de activos basada en el control del riesgo de volatilidad anual de la cartera. Las decisiones de compra y venta se basan en sistemas cuantitativos direccionales a medio plazo. La inversión de activos se ajusta a las condiciones de mercado generalmente aceptadas, y cuyo objetivo es no superar una volatilidad media anual del 10%. El objetivo no constituye garantía alguna de que la volatilidad media anual no será superior al 10%.

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Comentario 31/10/2018

Por segunda vez este año, los mercados de renta variable cayeron fuertemente en octubre, la mayoría de los índices de renta variable han empeorado sus pérdidas desde principios de año: En Europa, el índice Eurostoxx cerró con una caída del 6 % durante el mes, todos los índices de renta variable europeos se encuentran en territorio negativo. El índice japonés ha abandonado todas sus ganancias de 2018. El S&P registró un descenso que alcanzó casi el 10 % con respecto su máximo anual.Los catalizadores para esta corrección han sido múltiples: primero, los datos económicos de la zona euro han sido inferiores a las expectativas de los inversores. Luego, las preocupaciones procedentes de Italia pesaron en los mercados con la intención del Gobierno italiano de ampliar el déficit presupuestario más allá de los tipos autorizados por la Comisión Europea. El diferencial de los tipos italianos con respecto a los tipos alemanes se ha ampliado hasta alcanzar su nivel máximo desde 2014. Por lo que respecta a EE. UU., las tensiones geopolíticas persisten y el continuo aumento de los tipos crea un sentimiento de aversión al riesgo, los inversores temen que estos tipos elevados puedan dañar la economía del país. La exposición de renta variable, que contribuyó positivamente al rendimiento de la cartera en los meses anteriores, ha impactado el resultado de la cartera QuAM este mes. Con el fin de limitar el impacto de esta fuerte corrección de los mercados, la cartera realizó desinversiones de forma significativa. El sesgo de los bonos también se reduce en la cartera, solo se mantiene una exposición limitada a los bonos de alto rendimiento y «Aggregate». Estas desinversiones fueron a favor de los fondos monetarios, con más de tres cuartos de la cartera QuAM invertida en activos sin riesgo al final del período.

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Evolución del VL

Gráfico (11/12/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad E-CHF Acumulada Anual

-9,37 %

-0,68 %

-0,70 %

Desde lanzamiento

19,72 %

1,34 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (E-CHF)

Índice de referencia

19,72 %

Anual

Participación (E-CHF)

Índice de referencia

-9,37 %

-0,68 %

-0,70 %

1,34 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación E-CHFÍndice de referenciaParticipación E-CHFÍndice de referencia
1 año*7,62 %-12,27 %
3 años*5,44 %-12,27 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento3,25 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-5,31 %
Participación E-CHF
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 7,62 % 5,44 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -5,31 %
Ganancia mensual máxima 3,25 %
Pérdida máxima -12,27 % -12,27 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
07/11/2002
Fecha de lanzamiento (Part)
24/05/2005
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
CHF
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
5000000.00 CHF EQ EUR
Código ISIN
LU1005541278
Activos Bajo Gestión (AUM)
423 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,600 %
Gastos de gestión aplicados
0,600 %
Comisión de reembolso
0,50 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.