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EdR Fund QUAM 10 Diversificado moderado

Diversificado moderado
Evolución del VL (18/07/2017)
130,51 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (UK) Limited–LU1005541278–
Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
3 años
130,51 CHF
Evolución del VL (18/07/2017)
4
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/07/2017)
130,51 CHF
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
3 años
Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El Subfondo sigue una estrategia claramente definida para la inversión de activos basada en el control del riesgo de volatilidad anual de la cartera. Las decisiones de compra y venta se basan en sistemas cuantitativos direccionales a medio plazo. La inversión de activos se ajusta a las condiciones de mercado generalmente aceptadas, y cuyo objetivo es no superar una volatilidad media anual del 10%. El objetivo no constituye garantía alguna de que la volatilidad media anual no será superior al 10%.

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Comentario 30/06/2017

El mes de junio se caracterizó por la vuelta de la alternancia entre la tolerancia y la aversión al riesgo, al hilo de los datos económicos y las intervenciones de los bancos centrales, que incrementaron la incertidumbre de los inversores. Ante todo, la Fed anunció una bajada de los tipos y estableció un plan sobre el modo en que reducirá su balance. A mitad de mes, el índice estadounidense S&P alcanzó un nuevo máximo histórico. Después, los mercados se vieron lastrados por los flojos datos del empleo en EE. UU. y el discurso de Mario Draghi sobre un posible fin gradual de la flexibilización cuantitativa europea. En consecuencia, los tipos de la renta fija se vieron sometidos a una fuerte tensión, mientras que las acciones sufrieron una corrección siguiendo la estela del petróleo. En cambio, los países emergentes de Asia, especialmente China, resistieron mejor a este entorno de aversión al riesgo, gracias especialmente a un ligero repunte de los indicadores económicos.Continuando la tendencia de los meses anteriores, la asignación de QuAM 10 acompañó primero a los movimientos alcistas de los mercados, con un buen comportamiento de la parte de la renta variable europea. Durante la segunda parte del mes, QuAM 10 se vio afectado por el entorno de aversión al riesgo y después inició una rotación de su asignación: el sector de tecnologías de la información europeo se redujo, mientras que la deuda pública a corto plazo se liquidó.

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Evolución del VL

Gráfico (18/07/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad E-CHF Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

5,19 %

5,19 %

1 año

5,13 %

5,13 %

3 años

0,89 %

0,30 %

5 años

12,92 %

2,46 %

Desde lanzamiento

30,51 %

2,21 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (E-CHF)

Índice de referencia

5,19 %

5,13 %

0,89 %

12,92 %

30,51 %

Anual

Participación (E-CHF)

Índice de referencia

5,13 %

0,30 %

2,46 %

2,21 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación E-CHFÍndice de referenciaParticipación E-CHFÍndice de referencia
1 año*5,64 %-4,58 %
3 años*4,85 %-14,51 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento3,25 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-5,31 %
Participación E-CHF
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 5,64 % 4,85 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -5,31 %
Ganancia mensual máxima 3,25 %
Pérdida máxima -4,58 % -14,51 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
07/11/2002
Fecha de lanzamiento (Part)
24/05/2005
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
CHF
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
5000000.00 CHF EQ EUR
Código ISIN
LU1005541278
Activos Bajo Gestión (AUM)
500 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (UK)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,600 %
Gastos de gestión aplicados
0,600 %
Comisión de reembolso
0,50 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.