Edmond de Rothschild

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EdR Fund QUAM 10 Diversificado moderado

Diversificado moderado
Evolución del VL (16/07/2018)
101,23 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005541351–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
3 años
101,23 EUR
Evolución del VL (16/07/2018)
4
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (16/07/2018)
101,23 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
3 años
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El Subfondo sigue una estrategia claramente definida para la inversión de activos basada en el control del riesgo de volatilidad anual de la cartera. Las decisiones de compra y venta se basan en sistemas cuantitativos direccionales a medio plazo. La inversión de activos se ajusta a las condiciones de mercado generalmente aceptadas, y cuyo objetivo es no superar una volatilidad media anual del 10%. El objetivo no constituye garantía alguna de que la volatilidad media anual no será superior al 10%.

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Comentario 29/06/2018

Este último mes del segundo trimestre de 2018 se cerró en un entorno bajista global de los mercados de acciones. El fenómeno de la «fuga hacia la calidad» (flight-to-quality) no benefició a todos los segmentos de bonos, que terminaron en un orden disperso y con ganancias limitadas. Los países emergentes terminaron el período con fuertes caídas, combinando todas las clases de activos.A principios de este mes, los mercados de acciones dieron la bienvenida a la formación de un gobierno italiano no euroescéptico; este avance puso fin a los recientes temores políticos en Europa. Posteriormente, las cuestiones comerciales entre EE. UU. y China, las tensiones en la cumbre del G7, los problemas de inmigración en Europa que han debilitado al gobierno de Angela Merkel y las reuniones del banco central han cristalizado las tensiones y han aumentado la volatilidad del mercado. Como resultado, los mercados de acciones se han corregido de manera muy correlacionada, arrastrando consigo los bonos convertibles. Por el contrario, los bonos a largo plazo se beneficiaron de la volatilidad asociada al aumento del riesgo. Al final del período, los mercados se estabilizaron e incluso recuperaron parte de la pérdida del mes.En este entorno volátil, la metodología QuAM ha aumentado la exposición a los fondos del mercado monetario en detrimento de los fondos de bonos. La cartera retuvo solo una pequeña asignación a los fondos de los gobiernos europeos. La metodología también redujo el riesgo de exposición a las acciones europeas e invirtió principalmente en el sector energético y servicios públicos, beneficiándose del soporte de los precios del barril.

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Evolución del VL

Gráfico (16/07/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad R-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-4,44 %

-4,44 %

1 año

-2,92 %

-2,90 %

3 años

-5,18 %

-1,76 %

Desde lanzamiento

1,23 %

0,27 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

-4,44 %

-2,92 %

-5,18 %

1,23 %

Anual

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

-2,90 %

-1,76 %

0,27 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*7,64 %-8,29 %
3 años*5,11 %-10,35 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento3,19 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-5,44 %
Participación R-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 7,64 % 5,11 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -5,44 %
Ganancia mensual máxima 3,19 %
Pérdida máxima -8,29 % -10,35 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
07/11/2002
Fecha de lanzamiento (Part)
31/01/2014
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Código ISIN
LU1005541351
Activos Bajo Gestión (AUM)
448 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,750 %
Gastos de gestión aplicados
1,750 %
Comisión de suscripción
2,00 % max
Comisión de reembolso
0,50 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.