Edmond de Rothschild

Bienvenido/a a nuestro Fund Center

Este sitio web ofrece información completa acerca de las gamas de fondos del Grupo Edmond de Rothschild. Ofrece principalmente fácil acceso a los principales datos relativos a los fondos (rentabilidades, valores liquidativos, características) y a sus documentos comerciales o legales.

Indique su país y a qué categoría de inversor pertenece usted:
Mobile Logo

EdR Fund QUAM 10 Diversificado moderado

Diversificado moderado
Evolución del VL (19/01/2018)
106,56 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1022727736–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
3 años
106,56 EUR
Evolución del VL (19/01/2018)
4
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (19/01/2018)
106,56 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
3 años
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Contacte

Objetivo de inversión

El Subfondo sigue una estrategia claramente definida para la inversión de activos basada en el control del riesgo de volatilidad anual de la cartera. Las decisiones de compra y venta se basan en sistemas cuantitativos direccionales a medio plazo. La inversión de activos se ajusta a las condiciones de mercado generalmente aceptadas, y cuyo objetivo es no superar una volatilidad media anual del 10%. El objetivo no constituye garantía alguna de que la volatilidad media anual no será superior al 10%.

Ver más Ver menos

Comentario 29/12/2017

Durante el mes de diciembre, los índices globales generalmente experimentaron una tendencia positiva. Si el comienzo del mes estuvo marcado por una recogida de beneficios después del repunte de finales de noviembre, las noticias sobre el acuerdo del «brexit» y las macrocifras tranquilizaron a los inversores y permitieron que los índices repuntaran. De hecho, la publicación del ISM y del PMI, en línea con las expectativas y acompañada por las previsiones inflacionistas sin cambios tanto en Estados Unidos como en Europa, impulsó el aumento de los índices. Los bancos centrales han tranquilizado a los inversores al restaurar la seguridad de un enfoque prudente y progresivo para la normalización de sus políticas. En cuanto a los bonos, los bonos emergentes y convertibles destacan con un rendimiento positivo, mientras que la mayoría de los otros segmentos tuvieron un mes sin tendencia o incluso negativo. A lo largo del mes, QuAM registró una asignación estable y algunos ajustes a su exposición a la renta variable a favor de EE. UU., mientras que la parte de renta fija permanece sin cambios y bien indexada a bonos convertibles que se benefician del buen rendimiento de los mercados de acciones. Este mes de diciembre resume bien el comportamiento del modelo en 2017 y cierra un buen año para el QuAM 10: las tendencias del mercado bien leídas por la metodología, los cambios con eficacia y una alta estabilidad de la asignación permitieron generar una buena rentabilidad durante el año.

Ver más Ver menos

Evolución del VL

Gráfico (19/01/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad M-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

2,76 %

2,76 %

1 año

11,41 %

11,41 %

Desde lanzamiento

6,44 %

2,44 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (M-EUR)

Índice de referencia

2,76 %

11,41 %

6,44 %

Anual

Participación (M-EUR)

Índice de referencia

11,41 %

2,44 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación M-EURÍndice de referenciaParticipación M-EURÍndice de referencia
1 año*5,44 %-2,34 %
3 años*
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento2,69 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-5,33 %
Participación M-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 5,44 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -5,33 %
Ganancia mensual máxima 2,69 %
Pérdida máxima -2,34 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
07/11/2002
Fecha de lanzamiento (Part)
19/06/2015
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1022727736
Activos Bajo Gestión (AUM)
482 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,040 %
Gastos de gestión aplicados
0,040 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.