Edmond de Rothschild

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EdR Fund QUAM 10 Diversificado moderado

Diversificado moderado
Evolución del VL (23/04/2018)
99,58 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1022727736–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
3 años
99,58 EUR
Evolución del VL (23/04/2018)
4
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (23/04/2018)
99,58 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
3 años
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El Subfondo sigue una estrategia claramente definida para la inversión de activos basada en el control del riesgo de volatilidad anual de la cartera. Las decisiones de compra y venta se basan en sistemas cuantitativos direccionales a medio plazo. La inversión de activos se ajusta a las condiciones de mercado generalmente aceptadas, y cuyo objetivo es no superar una volatilidad media anual del 10%. El objetivo no constituye garantía alguna de que la volatilidad media anual no será superior al 10%.

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Comentario 29/03/2018

A raíz de la creciente volatilidad en febrero, los mercados globales continuaron anunciando un perfil de «risk-on risk-off», con fases alternas al alza y a la baja. A principios de mes, los mercados europeos se desplomaron rápidamente debido a que las condiciones macroeconómicas se debilitaron con los PMI por debajo de lo esperado por segundo mes consecutivo. Solo a fin de mes todos los índices entraron en territorio negativo, afectados por los respectivos anuncios de Estados Unidos y de China sobre la aplicación de aranceles y los temores sobre las consecuencias perjudiciales de una guerra comercial entre los dos poderes. Dada la volatilidad de los mercados de acciones, los mercados de bonos se han recuperado parcialmente este mes, con los bonos soberanos a la cabeza. Por lo tanto, el bund europeo aprovechó al máximo este «fly-to-quality» y los tipos se redujeron en casi 20 pb durante el mes.La corrección del mes de febrero pasado, acompañada de una relativa estabilización de los mercados, permitió que el fondo QuAM se reindexara gradualmente a los fondos de riesgo. De esta manera, en lo relativo a los bonos, la participación europea se convirtió en mayoritaria y la metodología QuAM se benefició del «fly-to-quality» para indexarse principalmente a bonos del gobierno y bonos a largo plazo. En lo que respecta a la renta variable, los mercados de Estados Unidos estuvieron bien representados en la cartera durante el mes. Sin embargo, después de la inflexión de los precios del S&P500 a fin de mes, se inició una disminución de la participación relativa de esta región.

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Evolución del VL

Gráfico (23/04/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad M-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-3,86 %

-3,86 %

1 año

3,10 %

3,08 %

Desde lanzamiento

-0,42 %

-0,15 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (M-EUR)

Índice de referencia

-3,86 %

3,10 %

-0,42 %

Anual

Participación (M-EUR)

Índice de referencia

3,08 %

-0,15 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
07/11/2002
Fecha de lanzamiento (Part)
19/06/2015
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Código ISIN
LU1022727736
Activos Bajo Gestión (AUM)
440 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,040 %
Gastos de gestión aplicados
0,040 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.