Edmond de Rothschild

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EdR Fund QUAM 5 Diversificado cauteloso

Diversificado cauteloso
Evolución del VL (08/12/2017)
142,79 USD
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005538217–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
142,79 USD
Evolución del VL (08/12/2017)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (08/12/2017)
142,79 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El Subfondo sigue una estrategia claramente definida para la inversión de activos basada en el control del riesgo de volatilidad anual de la cartera. Las decisiones de compra y venta se basan en sistemas cuantitativos direccionales a medio plazo. La inversión de activos se ajusta a las condiciones de mercado generalmente aceptadas, y cuyo objetivo es no superar una volatilidad media anual del 5%. El objetivo no constituye garantía alguna de que la volatilidad media anual no será superior al 5%.

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Comentario 31/10/2017

Al igual que en los meses anteriores, los mercados de renta variable continuaron su progresión en el mes de octubre. Las acciones estadounidenses se han visto beneficiadas por el entorno macroeconómico y por el avance de la reforma fiscal tras la aceptación de la resolución sobre los presupuestos de 2018. Las acciones europeas han permanecido estables antes de apreciarse a finales de mes, tras el anuncio por parte de Mario Draghi de que se prolongaría la compra de activos hasta finales de septiembre de 2018 por una cantidad reducida de 30.000 millones de euros. Respecto al mercado nipón, el primer ministro japonés, Shinzo Abe, obtuvo una tremenda victoria en las elecciones legislativas, lo que tranquilizó a los inversores acerca de la continuación del programa de flexibilización cuantitativa. La metodología QuAM permanece así totalmente invertida y utiliza la totalidad de su presupuesto de riesgo para exponerse a los activos de riesgo. El fondo se ha visto enormemente beneficiado por sus inversiones en acciones a través de sus sesgos geográficos en Europa y Asia Pacífico, así como por sus inversiones en sectores de pequeña capitalización, utilidad y energía. En un entorno favorable a la toma de riesgos, los mercados de renta fija han evolucionado con un sesgo descendente, con la excepción del papel de alto rendimiento. De este modo, la metodología ha vuelto a concentrar las inversiones en los fondos de alto rendimiento a la vez que reduce la exposición a los fondos mixtos e «Investment grade».

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Evolución del VL

Gráfico (08/12/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad A-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

3,10 %

3,10 %

1 año

3,13 %

3,13 %

3 años

3,08 %

1,01 %

5 años

10,08 %

1,94 %

Desde lanzamiento

42,79 %

2,56 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-USD)

Índice de referencia

3,10 %

3,13 %

3,08 %

10,08 %

42,79 %

Anual

Participación (A-USD)

Índice de referencia

3,13 %

1,01 %

1,94 %

2,56 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación A-USDÍndice de referenciaParticipación A-USDÍndice de referencia
1 año*2,32 %-1,28 %
3 años*2,04 %-4,45 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento2,57 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-2,74 %
Participación A-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 2,32 % 2,04 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -2,74 %
Ganancia mensual máxima 2,57 %
Pérdida máxima -1,28 % -4,45 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
04/11/2003
Fecha de lanzamiento (Part)
04/11/2003
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1005538217
Activos Bajo Gestión (AUM)
297 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,000 %
Gastos de gestión aplicados
1,000 %
Comisión de suscripción
2,00 % max
Comisión de reembolso
0,50 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.