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EdR Fund QUAM 5 Diversificado cauteloso

Diversificado cauteloso
Evolución del VL (27/06/2017)
115,12 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (UK) Limited–LU1005538308–
Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
115,12 CHF
Evolución del VL (27/06/2017)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (27/06/2017)
115,12 CHF
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El Subfondo sigue una estrategia claramente definida para la inversión de activos basada en el control del riesgo de volatilidad anual de la cartera. Las decisiones de compra y venta se basan en sistemas cuantitativos direccionales a medio plazo. La inversión de activos se ajusta a las condiciones de mercado generalmente aceptadas, y cuyo objetivo es no superar una volatilidad media anual del 5%. El objetivo no constituye garantía alguna de que la volatilidad media anual no será superior al 5%.

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Comentario 31/05/2017

Los mercados bursátiles mundiales siguieron comportándose bien durante el mes de mayo. Los índices de referencia siguen respaldados por una economía mundial que sigue avanzando: el volumen del comercio internacional volvió a aumentar, el empleo en las economías avanzadas repuntó y la confianza empresarial volvió al nivel de antes de la recesión. La única sombra en este panorama provino de Estados Unidos durante la primera mitad del mes, tras las acusaciones al presidente del país, Donald Trump, sospechoso de haber tratado de poner fin a una investigación del FBI relacionada con sus vínculos con Rusia. Estas tensiones afectaron momentáneamente a los índices de renta variable globales y los inversores se dirigieron a los valores refugio como el oro o la deuda soberana. En la segunda parte del mes, los mercados volvieron a centrar su atención en los indicadores fundamentales y los índices cerraron el mes al alza. Durante el mes de mayo, el desglose de las inversiones de QuAM se mantuvo en gran parte estable, con una asignación geográfica y sectorial diversificada. A pesar de algunos sobresaltos en los mercados, la metodología conserva sus posiciones desde hace varias semanas: en efecto, Europa sigue beneficiándose de la política sumamente flexible del BCE y la renta variable de la región registró una rentabilidad superior a la de los demás países desarrollados. La metodología QuAM mantiene así su preferencia por Europa y ha aumentado las inversiones en los sectores de crecimiento, como tecnología de la información. En la parte de renta fija, la metodología registra también una mayor estabilidad y la asignación resultante sigue siendo significativa, debido a la recuperación del comercio internacional y la bajada anticipada de la inflación a medio plazo. Esta estabilidad permitió al fondo QuAM registrar una rentabilidad positiva en mayo.

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Evolución del VL

Gráfico (27/06/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad A-CHF Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

1,35 %

1,35 %

1 año

0,64 %

0,64 %

3 años

-1,50 %

-0,50 %

5 años

6,89 %

1,34 %

Desde lanzamiento

15,12 %

1,04 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-CHF)

Índice de referencia

1,35 %

0,64 %

-1,50 %

6,89 %

15,12 %

Anual

Participación (A-CHF)

Índice de referencia

0,64 %

-0,50 %

1,34 %

1,04 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación A-CHFÍndice de referenciaParticipación A-CHFÍndice de referencia
1 año*2,04 %-2,23 %
3 años*1,98 %-6,99 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento0,67 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-0,12 %
Participación A-CHF
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 2,04 % 1,98 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -0,12 %
Ganancia mensual máxima 0,67 %
Pérdida máxima -2,23 % -6,99 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
04/11/2003
Fecha de lanzamiento (Part)
04/11/2003
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
CHF
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1005538308
Activos Bajo Gestión (AUM)
394 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (UK)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,000 %
Gastos de gestión aplicados
1,000 %
Comisión de suscripción
2,00 % max
Comisión de reembolso
0,50 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.