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EdR Fund QUAM 5 Diversificado cauteloso

Diversificado cauteloso
Evolución del VL (26/04/2017)
114,33 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (UK) Limited–LU1005538308–
Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
114,33 CHF
Evolución del VL (26/04/2017)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (26/04/2017)
114,33 CHF
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Edmond de Rothschild Asset Management (UK) Limited  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El Subfondo sigue una estrategia claramente definida para la inversión de activos basada en el control del riesgo de volatilidad anual de la cartera. Las decisiones de compra y venta se basan en sistemas cuantitativos direccionales a medio plazo. La inversión de activos se ajusta a las condiciones de mercado generalmente aceptadas, y cuyo objetivo es no superar una volatilidad media anual del 5%. El objetivo no constituye garantía alguna de que la volatilidad media anual no será superior al 5%.

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Comentario 31/03/2017

Las disparidades geográficas registradas en febrero continuaron durante el mes con una reducción del «rally Trump» en EE. UU. y una dinámica más positiva en Europa y los mercados emergentes. Por lo que respecta a la renta variable estadounidense, la incertidumbre relacionada con las reformas prometidas por Donald Trump llevó a los inversores a comportarse de forma prudente: los índices sufrieron altibajos y cerraron finalmente en equilibrio, especialmente tras el informe de la votación sobre la reforma del sistema sanitario y las dudas sobre cuándo tendrá lugar el estímulo fiscal. En Europa, a pesar de la activación oficial del «brexit», el buen comportamiento de los candidatos moderados ante las elecciones alemanas y francesas propiciaron una reducción de los tipos soberanos europeos y un avance de los mercados de renta variable. Los mercados emergentes se movieron al alza, ahora que el ciclo de subida de tipos de la Fed está en marcha y parece resultar más claro. El QuAM 5 redujo progresivamente su asignación a la renta fija, principalmente mediante la renta de fondos de alto rendimiento («high yield») y categoría de inversión («investment grade»). Por su parte, se incrementaron las asignaciones monetarias y de renta variable mediante nuevas inversiones en Europa que permiten aprovechar la tendencia alcista que vive el Viejo Continente. Por el contrario, se redujo la asignación a la renta variable estadounidense. La exposición a la renta variable permitió limitar el impacto de la subida de los tipos en la primera mitad del mes.

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Evolución del VL

Gráfico (26/04/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad

Rentabilidad A-CHF Rentabilidad acumulada Rentabilidad anual
Desde 01/01/2017 0,65 %  
1 año -0,37 % -0,37 %
3 años -0,14 % -0,05 %
5 años 5,45 % 1,07 %
Desde lanzamiento 14,33 % 1,00 %
Rentabilidad A-CHF Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Rentabilidad acumulada 0,65 % -0,37 % -0,14 % 5,45 % 14,33 %
Rentabilidad anual -0,37 % -0,05 % 1,07 % 1,00 %


Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
1 año3 años1 año3 años
Participación A-CHF1,69 %2,03 %-2,23 %-6,99 %
Índice de referencia
Participación A-CHF
Índice de referencia
1 año 3 años 1 año 3 años
Volatilidad 1,69 % 2,03 %
Tracking Error
Pérdida máxima -2,23 % -6,99 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
04/11/2003
Fecha de lanzamiento (Part)
04/11/2003
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
CHF
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1005538308
Activos Bajo Gestión (AUM)
478 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (UK)
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,000 %
Gastos de gestión aplicados
1,000 %
Comisión de suscripción
2,00 % max
Comisión de reembolso
0,50 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.