Edmond de Rothschild

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EdR Fund QUAM 5 Diversificado cauteloso

Diversificado cauteloso
Evolución del VL (12/07/2019)
111,35 CHF
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005538308–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
111,35 CHF
Evolución del VL (12/07/2019)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (12/07/2019)
111,35 CHF
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El Subfondo sigue una estrategia claramente definida para la inversión de activos basada en el control del riesgo de volatilidad anual de la cartera. Las decisiones de compra y venta se basan en sistemas cuantitativos direccionales a medio plazo. La inversión de activos se ajusta a las condiciones de mercado generalmente aceptadas, y cuyo objetivo es no superar una volatilidad media anual del 5%. El objetivo no constituye garantía alguna de que la volatilidad media anual no será superior al 5%.

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Comentario 28/06/2019

En junio, los mercados de renta variable y fija evolucionaron de manera simultánea. No obstante, el mensaje transmitido por ambos mercados no tiene porqué ser el mismo: por un lado, los mercados de valores muestran cierta preocupación en lo relativo al crecimiento y al escenario de inflación, con unos niveles de inflación esperados que no han dejado de bajar, y por el otro, los mercados de renta variable contemplan una subida debido a las políticas acomodantes de los bancos centrales. Mario Draghi ha reafirmado los numerosos medios con los que cuenta el Banco Central Europeo para mantener la inflación y la actividad, lo cual ha dado lugar a una nueva caída de los tipos soberanos a corto y largo plazo en la zona euro. La Reserva Federal se ha mostrado dispuesta a bajar los tipos de referencia. Aunque su política monetaria se ha mantenido intacta hasta la fecha, varios ajustes centrales en su comunicación han provocado una importante caída de los tipos soberanos americanos. En el ámbito comercial, el anuncio, por parte del presidente Donald Trump, de un acuerdo con México ha supuesto cierto alivio mientras que el avance de las negociaciones entre China y los Estados Unidos se ha quedado estancado. En el ámbito geopolítico, las tensiones entre Irán y los Estados Unidos se han recrudecido tras el derribo de un dron del ejército norteamericano en la costa iraní. El miedo a una escalada de tensión en la zona ha dado lugar a una subida de los activos refugio y del petróleo a finales de mes. En este entorno de mercado, en junio, la metodología QuAM ha mantenido una exposición de acciones diversificada, tanto a nivel sectorial como geográfico. La cartera se ha indexado a los mercados de valores mediante bonos agregados, corporativos y a largo plazo, mientras que los bonos de alto rendimiento y emergentes se han liquidado para obtener beneficios en un contexto en el que las negociaciones comerciales no parecen llegar a buen puerto y perjudican a los países periféricos.

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Evolución del VL

Gráfico (12/07/2019)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad A-CHF Acumulada Anual

0,63 %

-1,17 %

-0,96 %

Desde lanzamiento

11,35 %

0,69 %

Desde 01/01/2019 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (A-CHF)

Índice de referencia

11,35 %

Anual

Participación (A-CHF)

Índice de referencia

0,63 %

-1,17 %

-0,96 %

0,69 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación A-CHFÍndice de referenciaParticipación A-CHFÍndice de referencia
1 año*3,31 %-4,51 %
3 años*3,39 %-9,04 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento2,47 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-3,37 %
Participación A-CHF
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 3,31 % 3,39 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -3,37 %
Ganancia mensual máxima 2,47 %
Pérdida máxima -4,51 % -9,04 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
04/11/2003
Fecha de lanzamiento (Part)
04/11/2003
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
CHF
Frecuencia de valoración
Diario
Código ISIN
LU1005538308
Activos Bajo Gestión (AUM)
102 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,000 %
Gastos de gestión aplicados
1,000 %
Comisión de suscripción
2,00 % max
Comisión de reembolso
0,50 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.