Edmond de Rothschild

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EdR Fund QUAM 5 Diversificado cauteloso

Diversificado cauteloso
Evolución del VL (17/01/2018)
110,40 USD
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005539371–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
110,40 USD
Evolución del VL (17/01/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (17/01/2018)
110,40 USD
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El Subfondo sigue una estrategia claramente definida para la inversión de activos basada en el control del riesgo de volatilidad anual de la cartera. Las decisiones de compra y venta se basan en sistemas cuantitativos direccionales a medio plazo. La inversión de activos se ajusta a las condiciones de mercado generalmente aceptadas, y cuyo objetivo es no superar una volatilidad media anual del 5%. El objetivo no constituye garantía alguna de que la volatilidad media anual no será superior al 5%.

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Comentario 29/12/2017

Durante el mes de diciembre, los índices globales generalmente experimentaron una tendencia positiva. Si el comienzo del mes estuvo marcado por una recogida de beneficios después del repunte de finales de noviembre, las noticias sobre el acuerdo del «brexit» y las macrocifras tranquilizaron a los inversores y permitieron que los índices repuntaran. De hecho, la publicación del ISM y del PMI, en línea con las expectativas y acompañada por las previsiones inflacionistas sin cambios tanto en Estados Unidos como en Europa, impulsó el aumento de los índices. Los bancos centrales han tranquilizado a los inversores en acciones al restaurar la seguridad de un enfoque prudente y progresivo para la normalización de sus políticas. En cuanto a los bonos, los bonos emergentes y convertibles destacan con un rendimiento positivo, mientras que la mayoría de los otros segmentos tuvieron un mes sin tendencia o incluso negativo con el repunte de los tipos soberanos. Durante el mes, QuAM muestra una estabilidad de su asignación y ajustes de su exposición a la renta fija. La metodología realizó una recogida de beneficios en las inversiones de bonos convertibles, después de que el sector se beneficiara del fuerte aumento en los mercados de acciones. La mayoría de estas inversiones se han reequilibrado en bonos del gobierno y fondos vinculados a la inflación o de vencimiento más corto. Desde julio de 2017, el fondo EDR Fund Quantitative Bond Opportunities se ha enfrentado a un fuerte repunte de los tipos soberanos europeos, provocado por la elección de Emmanuel Macron y la postura más agresiva del BCE, que han afectado a la mayoría de los mercados de renta fija. Sin embargo, la dinámica de la asignación ayudó a generar rendimientos durante los buenos períodos en sectores como los convertibles y los mercados emergentes.

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Evolución del VL

Gráfico (17/01/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad D-USD Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

1,10 %

1,10 %

1 año

4,57 %

4,57 %

3 años

3,27 %

1,08 %

Desde lanzamiento

10,40 %

2,18 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (D-USD)

Índice de referencia

1,10 %

4,57 %

3,27 %

10,40 %

Anual

Participación (D-USD)

Índice de referencia

4,57 %

1,08 %

2,18 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación D-USDÍndice de referenciaParticipación D-USDÍndice de referencia
1 año*2,30 %-1,27 %
3 años*2,08 %-4,56 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento2,59 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-1,46 %
Participación D-USD
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 2,30 % 2,08 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -1,46 %
Ganancia mensual máxima 2,59 %
Pérdida máxima -1,27 % -4,56 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
04/11/2003
Fecha de lanzamiento (Part)
20/06/2013
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
USD
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1000000.00 USD EQ EUR
Código ISIN
LU1005539371
Activos Bajo Gestión (AUM)
279 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
0,750 %
Gastos de gestión aplicados
0,750 %
Comisión de reembolso
0,50 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.