Edmond de Rothschild

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EdR Fund QUAM 5 Diversificado cauteloso

Diversificado cauteloso
Evolución del VL (15/06/2018)
101,95 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005539538–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
101,95 EUR
Evolución del VL (15/06/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (15/06/2018)
101,95 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El Subfondo sigue una estrategia claramente definida para la inversión de activos basada en el control del riesgo de volatilidad anual de la cartera. Las decisiones de compra y venta se basan en sistemas cuantitativos direccionales a medio plazo. La inversión de activos se ajusta a las condiciones de mercado generalmente aceptadas, y cuyo objetivo es no superar una volatilidad media anual del 5%. El objetivo no constituye garantía alguna de que la volatilidad media anual no será superior al 5%.

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Comentario 31/05/2018

Como una extensión de la fase de fluctuación de riesgo observada desde mediados de febrero, los mercados de renta variable mantuvieron esta tendencia y terminaron el mes de manera desorganizada (en territorio negativo para Europa y ligeramente positivo en los EE. UU.). A principios de mes, a pesar de la retirada de los Estados Unidos del acuerdo nuclear de Irán, el efecto positivo del aumento del Brent en los sectores cíclicos y las cifras de inflación de los Estados Unidos permitieron que los índices de renta variable aumentaran ligeramente. Por lo tanto, la metodología QuAM se benefició de su asignación de capital a los fondos del sector europeo: los bienes de consumo y los fondos SRI fueron los más representados en la cartera y tuvieron un buen rendimiento durante este período. Durante la segunda parte del mes, una serie decepcionante de cifras económicas en Europa (ventas minoristas y PMI), así como la llegada al poder de los principales partidos antisistema en Italia, pesaron sobre la mayoría de los índices de acciones. La intención de nombrar al euroescéptico Paolo Savona en el Ministerio de Finanzas por la coalición formada entre los dos movimientos (Cinco estrellas y la Liga del Norte) ha llevado a una fase de reducción del riesgo en el mercado. En los Estados Unidos, la presión sobre el alza de los tipos fue facilitada por el acuerdo alcanzado entre China y los Estados Unidos sobre la reducción del déficit comercial entre los dos países. Con esta rápida reversión de los mercados de renta variable y el aumento en el diferencial de los tipos de interés (a diez años en Italia vs. Bund al 2,9 %, el nivel más alto desde 2013), la metodología devolvió una parte de sus ganancias antes de aumentar la exposición a activos monetarios en detrimento de los activos de riesgo.

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Evolución del VL

Gráfico (15/06/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad R-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2018

-3,02 %

-3,02 %

1 año

-2,97 %

-2,97 %

3 años

-4,29 %

-1,45 %

Desde lanzamiento

1,95 %

0,44 %

Desde 01/01/2018 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

-3,02 %

-2,97 %

-4,29 %

1,95 %

Anual

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

-2,97 %

-1,45 %

0,44 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*3,74 %-5,20 %
3 años*2,06 %-5,41 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento2,75 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-2,64 %
Participación R-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 3,74 % 2,06 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -2,64 %
Ganancia mensual máxima 2,75 %
Pérdida máxima -5,20 % -5,41 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
04/11/2003
Fecha de lanzamiento (Part)
31/01/2014
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Código ISIN
LU1005539538
Activos Bajo Gestión (AUM)
212 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,150 %
Gastos de gestión aplicados
1,150 %
Comisión de suscripción
2,00 % max
Comisión de reembolso
0,50 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

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(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.