Edmond de Rothschild

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EdR Fund QUAM 5 Diversificado cauteloso

Diversificado cauteloso
Evolución del VL (23/04/2019)
100,60 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005539538–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
100,60 EUR
Evolución del VL (23/04/2019)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (23/04/2019)
100,60 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El Subfondo sigue una estrategia claramente definida para la inversión de activos basada en el control del riesgo de volatilidad anual de la cartera. Las decisiones de compra y venta se basan en sistemas cuantitativos direccionales a medio plazo. La inversión de activos se ajusta a las condiciones de mercado generalmente aceptadas, y cuyo objetivo es no superar una volatilidad media anual del 5%. El objetivo no constituye garantía alguna de que la volatilidad media anual no será superior al 5%.

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Comentario 29/03/2019

Parece que los mercados se estancaron durante este mes de marzo. Inicialmente, los mercados continuaron la tendencia ascendente de comienzos del año, antes de dejar ir parte de esta rentabilidad tras estabilizarse hasta el final del mes. Estos movimientos son el reflejo del contexto económico global: el crecimiento europeo ha dado muestras de una fuerte desaceleración tras una publicación de los PMI catalogada como decepcionante tanto en Alemania como en Francia. Además, las negociaciones estadounidenses con China y con Corea del Norte no han avanzado de forma importante. Las tensiones en Inglaterra debido al «brexit» han aumentado: tras el tercer revés de Theresa May, los mercados parecen temer un «brexit» sin acuerdo al acercarse peligrosamente la fecha de vencimiento. En cuanto a la política monetaria, tanto la Reserva Federal como el BCE fueron cautelosos en el tono de su discurso: no se espera ningún incremento de los tipos de interés en 2019 debido a los datos económicos. La metodología QuAM optó por una asignación equilibrada a lo largo del mes. Las inversiones sectoriales, principalmente en los sectores de gran capitalización y de las finanzas, se beneficiaron de un buen rendimiento. Los activos emergentes tuvieron un buen desempeño, lo que contribuyó positivamente a la rentabilidad del QuAM. En cuanto a la renta fija, los modelos realizaron desinversiones en los bonos emergentes y del Estado en beneficio de los bonos de alto rendimiento y a corto plazo.

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Evolución del VL

Gráfico (23/04/2019)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad R-EUR Acumulada Anual

-1,50 %

-1,20 %

-0,17 %

Desde lanzamiento

0,60 %

0,11 %

Desde 01/01/2019 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

0,60 %

Anual

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

-1,50 %

-1,20 %

-0,17 %

0,11 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*2,95 %-5,17 %
3 años*2,99 %-8,41 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento2,75 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-3,32 %
Participación R-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 2,95 % 2,99 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -3,32 %
Ganancia mensual máxima 2,75 %
Pérdida máxima -5,17 % -8,41 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
04/11/2003
Fecha de lanzamiento (Part)
31/01/2014
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Código ISIN
LU1005539538
Activos Bajo Gestión (AUM)
107 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,150 %
Gastos de gestión aplicados
1,150 %
Comisión de suscripción
2,00 % max
Comisión de reembolso
0,50 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.