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EdR Fund QUAM 5 Diversificado cauteloso

Diversificado cauteloso
Evolución del VL (18/10/2017)
105,50 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005539538–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
105,50 EUR
Evolución del VL (18/10/2017)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (18/10/2017)
105,50 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El Subfondo sigue una estrategia claramente definida para la inversión de activos basada en el control del riesgo de volatilidad anual de la cartera. Las decisiones de compra y venta se basan en sistemas cuantitativos direccionales a medio plazo. La inversión de activos se ajusta a las condiciones de mercado generalmente aceptadas, y cuyo objetivo es no superar una volatilidad media anual del 5%. El objetivo no constituye garantía alguna de que la volatilidad media anual no será superior al 5%.

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Comentario 29/09/2017

Tras una evolución errática durante el mes de agosto, los mercados de renta variable retomaron su aumento en septiembre, impulsados por las cifras macroeconómicas y la perspectiva de la implementación de una reforma fiscal en los Estados Unidos antes de que acabe el año. Hacia finales de mes, las tensiones relacionadas con Corea del Norte frenaron ligeramente el aumento de los mercados de renta variable. El precio de los bonos registró este mes una evolución a la baja como consecuencia de la recuperación de los tipos de interés. En efecto, tras el discurso de la presidenta de la Fed, los tipos estadounidenses a diez años se recuperaron gracias a la perspectiva de una nueva subida de los tipos antes de que acabe el año. En Europa, los tipos se comportaron de un modo similar después de que el presidente del BCE subrayase la robustez de la economía (mejora del empleo e inflación al 1,5 %).En este contexto, la asignación de bonos se refuerza sutilmente y sigue estando diversificada con una tendencia importante al «emerging»; la metodología QuAM ajustó su exposición a ciertos segmentos y redujo la parte invertida en los bonos «Aggregate». Con una configuración que ha promovido los mercados de renta variable durante el mes de septiembre, la metodología QuAM sigue estando indexada a esta clase de activos que se mantiene y, además, ofrece una mayor diversificación sectorial: se ha reducido la exposición a los fondos «Growth» y al sector financiero en favor del sector de la energía y de los materiales. Para acabar, el subfondo se ha beneficiado de su exposición a los sectores de gran capitalización y de la energía, que han reaccionado de manera positiva durante el período de riesgo.

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Evolución del VL

Gráfico (18/10/2017)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.


Rentabilidad R-EUR Acumulada Anual
Desde 01/01/2017

1,91 %

1,91 %

1 año

1,37 %

1,37 %

3 años

2,11 %

0,70 %

Desde lanzamiento

5,50 %

1,45 %

Desde 01/01/2017 1 año 3 años 5 años Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

1,91 %

1,37 %

2,11 %

5,50 %

Anual

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

1,37 %

0,70 %

1,45 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*2,55 %-1,56 %
3 años*2,22 %-5,75 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento2,75 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-1,28 %
Participación R-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 2,55 % 2,22 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -1,28 %
Ganancia mensual máxima 2,75 %
Pérdida máxima -1,56 % -5,75 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
04/11/2003
Fecha de lanzamiento (Part)
31/01/2014
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Inversión mínima
1 Participación
Código ISIN
LU1005539538
Activos Bajo Gestión (AUM)
312 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,150 %
Gastos de gestión aplicados
1,150 %
Comisión de suscripción
2,00 % max
Comisión de reembolso
0,50 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.