Edmond de Rothschild

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EdR Fund QUAM 5 Diversificado cauteloso

Diversificado cauteloso
Evolución del VL (19/09/2018)
101,20 EUR
Edmond  de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.–LU1005539538–
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
Perfil de riesgo y rentabilidad (1)
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
101,20 EUR
Evolución del VL (19/09/2018)
3
1234567
Perfil de riesgo y rentabilidad
> 3 años
Horizonte de inversión
Evolución del VL (19/09/2018)
101,20 EUR
Perfil de riesgo y rentabilidad
1234567
Horizonte de inversión
> 3 años
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A.  
 
La identidad de los gestores que figuran en este documento podrá variar durante la existencia del producto.
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Objetivo de inversión

El Subfondo sigue una estrategia claramente definida para la inversión de activos basada en el control del riesgo de volatilidad anual de la cartera. Las decisiones de compra y venta se basan en sistemas cuantitativos direccionales a medio plazo. La inversión de activos se ajusta a las condiciones de mercado generalmente aceptadas, y cuyo objetivo es no superar una volatilidad media anual del 5%. El objetivo no constituye garantía alguna de que la volatilidad media anual no será superior al 5%.

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Comentario 31/08/2018

El mes de agosto estuvo marcado por los nuevos máximos publicados por los mercados de EE. UU., en marcado contraste con el resto de las bolsas que cerraron el mes. Los mercados de EE. UU. continuaron con su repunte alcista, a pesar de una ligera desaceleración a principios de este mes, gracias al aplazamiento de las decisions sobre los aranceles entre China y Estados Unidos a principios de septiembre. Las tensiones sobre la lira turca han cristalizado las preocupaciones y son principalmente responsables de los movimientos observados en agosto. En la primera línea, los mercados emergentes en su conjunto se vieron significativamente afectados: los índices de acciones y bonos se corrigieron en gran medida durante todo el mes. En Europa, los mercados de renta variable también mostraron signos de debilidad, pero los bonos del Tesoro italiano fueron el centro de atención con el diferencial frente al bono alemán a diez años que ha alcanzado el nivel más alto desde la creación del nuevo gobierno, como resultado de los riesgos de contagio relacionados con Turquía particularmente. La metodología QuAM ha mantenido una posición similar a la de julio en términos de clase de activos. La proporción de activos monetarios representa un poco menos de la mitad de la cartera. Sin embargo, continuaron los ajustes en la clase de acciones, lo que permitió que la cartera subiera en agosto a pesar de una configuración difícil de los mercados: las inversiones de capital emergentes se liquidaron mientras que el sesgo estadounidense y global se fortaleció mientras permanecía fuera del mercado europeo. La participación de bonos se mantuvo estable, fuera de las zonas de turbulencia observadas este mes (Europa emergente y periférica).

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Evolución del VL

Gráfico (19/09/2018)
Avertissement
Va a proceder a descargar los datos numéricos históricos de una cartera. Debe tener en cuenta que la rentabilidad histórica no constituye una indicación de la rentabilidad futura y no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, puede verse afectada por la evolución de los tipos de cambio.

Rentabilidad R-EUR Acumulada Anual

-3,98 %

-1,33 %

Desde lanzamiento

1,20 %

0,26 %

Desde 01/01/2018 1 año* 3 años* 5 años* Desde lanzamiento
Acumulada

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

1,20 %

Anual

Participación (R-EUR)

Índice de referencia

-3,98 %

-1,33 %

0,26 %

*rent.acumulada

Rentabilidad anual



Estadísticas

VolatilidadPérdida máxima
Participación R-EURÍndice de referenciaParticipación R-EURÍndice de referencia
1 año*3,40 %-5,31 %
3 años*2,05 %-5,31 %
Ganancia mensual máxima Desde lanzamiento2,75 %
Pérdida mensual máxima Desde lanzamiento-2,64 %
Participación R-EUR
Índice de referencia
1 año* 3 años* 1 año* 3 años*
Volatilidad 3,40 % 2,05 %
Tracking Error
Pérdida mensual máxima -2,64 %
Ganancia mensual máxima 2,75 %
Pérdida máxima -5,31 % -5,31 %

Características

Fecha de lanzamiento (Fondo)
04/11/2003
Fecha de lanzamiento (Part)
31/01/2014
Estructura legal
SICAV
Divisa de referencia (fondo)
EUR
Divisa (participación)
EUR
Frecuencia de valoración
Diario
Código ISIN
LU1005539538
Activos Bajo Gestión (AUM)
176 M (EUR)
Autoridad reguladora
CSSF
Reglamento de la UE
UCITS
Sociedad de gestión
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Sociedad de gestion delegada
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) S.A
País de domiciliación
Luxemburgo
Comisión de gestión máxima
1,150 %
Gastos de gestión aplicados
1,150 %
Comisión de suscripción
2,00 % max
Comisión de reembolso
0,50 % max
Comisión de éxito
15,000 %

Documentación

Seleccionar todo

(1) El indicador sintético de riesgo y rentabilidad clasifica los fondos en una escala de 1 a 7. Este sistema de calificación se basa en las oscilaciones medias del VL durante los últimos cinco años, es decir, la horquilla de variación tanto al alza como a la baja del conjunto de la cartera. Si el VL tiene menos de 5 años, la calificación se obtiene mediante otros métodos de cálculo reglamentarios. Los datos históricos, como los utilizados para calcular el indicador sintético, no pueden constituir una indicación fiable del perfil de riesgo futuro. La categoría actual no es ni una garantía ni un objetivo. La categoría 1 no significa que la inversión esté libre de riesgo.